Integrar com o Gerenciamento de fechamento

Contas de reconciliação e tarefas de fechamento

As tarefas de fechamento podem ser associadas a uma ou mais contas de reconciliação, incluindo contas agrupadas, contas independentes e sem contas. Quando uma tarefa de fechamento é associada a uma conta de reconciliação, o campo Tarefa de reconciliação na tarefa de fechamento é atualizado para verdadeiro. Quando a tarefa de fechamento é editada ou removida e nenhuma outra conta de reconciliação é atribuída, o campo Tarefa de reconciliação na tarefa de fechamento é atualizado para falso. Se quaisquer reconciliações de período para a conta estiverem com status Em aberto, a tarefa de fechamento será atualizada nas reconciliações do período abertas. Quando as reconciliações do período são atualizadas, podem ocorrer erros de tarefa de fechamento.

• Para contas de reconciliação incluídas em um grupo consolidado, a atribuição de tarefa de fechamento é somente no nível do grupo. A mesma tarefa de fechamento é atribuída automaticamente a contas individuais no grupo. Quando a tarefa de fechamento é editada no nível do grupo, as contas individuais no grupo são atualizadas automaticamente.
• Para contas de reconciliação incluídas em um grupo independente, uma tarefa de fechamento não é atribuída no nível do grupo. Uma tarefa de fechamento pode ser atribuída a cada conta individual no grupo e as tarefas de fechamento não precisam ser iguais.

Reconciliações para fim do período

Quando reconciliações do período são programadas para contas com uma tarefa de fechamento, a tarefa de fechamento é o padrão na reconciliação do período. A tarefa de fechamento também pode ser editada ou removida na reconciliação do período. Além disso, uma tarefa de fechamento pode ser atribuída a uma reconciliação do período quando uma não for atribuída. A conta de reconciliação e o campo Tarefa de reconciliação não são atualizados quando uma tarefa de fechamento na reconciliação do período é editada.

• Para uma reconciliação de período com status Em aberto e onde o mesmo período não existe em Gerenciamento de fechamento, a nova tarefa de fechamento pode ser qualquer tarefa de detalhe ativa no processo de definição.
• Para uma reconciliação de período com status aberto e em que o mesmo período exista emGerenciamento de fechamento com status Programado ou aberto, a nova tarefa de fechamento deve existir no período em um status Programado ou Em processo.
• Para uma reconciliação de período com um status Em andamento, a nova tarefa deve existir no mesmo período aberto para trabalho em Gerenciamento de fechamento e deve estar no status Programado ou Em processo.

Quando uma tarefa de fechamento em uma reconciliação de período é atualizada em um grupo consolidado e independente, o mesmo comportamento ocorre na conta de reconciliação.

As reconciliações do período não podem ser iniciadas se a tarefa de fechamento não estiver programada e aberta para trabalho no mesmo período em Gerenciamento de fechamento. Quando uma reconciliação inicial é concluída, a tarefa do período de fechamento associado também está em um status Em processo. Se as reconciliações do período forem iniciadas atrasadas com base na tarefa do período de fechamento associado, então um código de motivo, um comentário ou ambos serão aplicados.