Gerenciar e aprovar encargos bancários

  1. Selecione Gerenciar cartões de aquisição > Cobranças do cartão de aquisição.
  2. Na guia Cobranças a aprovar, pesquise e abra um registro de extrato bancário.
  3. Na guia Principal, selecione uma UdM de preço de fornecedor.
  4. Na guia Encargo, adicione informações sobre o encargo bancário:
    Código de mercadoria
    Selecione o código de mercadoria para a transação do fornecedor.
    Código de diversidade
    Selecione o código de diversidade para o fornecedor a pagar.
    UNSPSC
    Selecione o código UNSPSC para o encargo.
    Código de receita
    Selecione o código de receita que representa um tipo de retenção de rendimento. Este campo controla o rendimento declarável para relatório ou retenção.
    Informações do fabricante
    Selecione o código do fabricante, incluindo a divisão e o número do item do fabricante.
    Número do fabricante
    Especifique o número do fabricante.
    Código de categoria do comerciante
    Selecione o código de categoria do comerciante para o encargo.
    Código de motivo
    Selecione o código de motivo que fornece detalhes sobre o encargo. Se os códigos de motivo forem necessários para encargos disputados, é preciso incluir um código de motivo aqui para um encargo disputado.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto.
    Indicador de imposto
    Selecione se o status do imposto é Isento ou Tributável.
    Empresa de distribuição e código
    Selecione a empresa de distribuição e o código.
  5. Clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Aprovar.
    Também é possível selecionar Ações > Disputar.