Gerar faturas de contratos por contrato

Não é possível gerar faturas do contrato se estas condições se aplicam:

O método de reconhecimento de receita é Combinado ou Separado e as faturas de adiantamentos estão em um estado Criado.
O método de reconhecimento de receita é Separado e o reconhecimento de receita está em um estado Criado.
A fatura e o fluxo de trabalho de aprovação de reconhecimento são usados e a reversão de reconhecimento de receita é Lançado em diário ou Enviado para aprovação.

Quando as faturas são geradas, as taxas do contrato e os subsídios da fonte de financiamento para o contrato do projeto são calculados e adicionados como linhas de fatura. Os adiantamentos foram adicionados como linhas de fatura de valor de crédito.

Se o método de faturamento for Tabela de taxas ou Tempo e materiais, e as unidades não forem especificadas, o valor da transação mais qualquer marcação serão usados para o cálculo.

Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
Selecione Contratos de projeto.
Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
Selecione Ações > Gerar faturas.
Especifique estas informações:
Intervalo de seleção da data de lançamento, Até

Especifique a data de início e término de lançamento para selecionar os registros. O intervalo de datas de lançamento é usado exclusivamente para os métodos de faturamento baseados em transação: Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas. As transações de despesa faturadas devem ter uma data de lançamento no intervalo de datas.

Data final da transação

Especifique a data de término da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.

Grupo de seleção

Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registros de detalhes da transação a serem selecionados para faturamento.

Data da fonte de financiamento
Especifique a data usada para determinar fontes de financiamento válidas, metas, parcelas, pagamentos adiantados e adiantamentos que estão em vigor.
- A parcela ou a meta deve estar em um status de Processo até.
- A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data da fonte de financiamento.
- As fontes de financiamento devem ser válidas para a data da fonte de financiamento.
Data da fatura
Especifique a data a ser usada como a data da fatura. Esta lista mostra como a data da fatura é usada:
- Para taxas e métodos de faturamento baseados em evento.
- Para determinar projetos de lançamento válidos.
- A data é usada na fatura do sistema tributário para calcular o imposto.
- Para que Contas a receber determine a data de vencimento da fatura.
- A data da transação de diário para entradas geradas pelas ações de lançamento em diário de faturas.
Anexar ao grupo de faturas existente

Este campo estará disponível se as faturas anteriores não forem lançadas em diário. É possível criar uma nova fatura ou adicionar os registros a uma fatura anterior.
Para criar uma fatura, este campo deve estar em branco.
Para anexar uma fatura anterior, selecione o grupo de faturas ao qual adicionar os registros.
Se o grupo de execução da fatura original tiver sido gerado usando um grupo de faturamento, use o mesmo grupo de faturamento para o anexo.

Aplicar adiantamentos

Marque esta caixa de seleção para aplicar faturas de adiantamentos em aberto às transações selecionadas para faturamento. Se você aplicar faturas de adiantamentos em aberto, o valor da fatura será reduzido pelo valor do adiantamento. O adiantamento aplicado aparece como um valor negativo. Se o valor do adiantamento for maior que o valor da fatura, somente o valor da fatura será aplicado como adiantamento, criando uma fatura de valor zero. O saldo do adiantamento ficará disponível para futuras faturas.

Projeto

Selecione um nível de projeto de lançamento ou resumo. Todos os filhos do nível de resumo são incluídos. Se este campo estiver em branco, as faturas serão criadas para projetos de lançamento e secundários para o nível de contrato do projeto. O projeto aplica-se somente aos registros de transação de despesa.

Fonte de financiamento

Opcionalmente, selecione uma única fonte de financiamento. As fontes de financiamento são usadas para criar uma fatura. Quando esse campo for selecionado, as faturas serão geradas como se a fonte de financiamento selecionada fosse a única fonte de financiamento ativa. Quando a fonte de financiamento for menor que 100%, o percentual será usado para criar a fatura e a despesa será processada. Transações parciais não são criadas.

Máximo da fatura

Especifique o valor máximo a ser faturado para um método de faturamento baseado em transação. O máximo é propagado em todas as fontes de financiamento faturadas. Se as despesas excederem o valor, uma transação parcial será faturada.

Status da impressão

Selecione o status da impressão da fatura. Este campo está disponível se a caixa de seleção Impressão de fatura de terceiro estiver marcada no grupo corporativo financeiro. Este campo pode ser atualizado se o status da fatura for Criado ou Lançado em diário. Se o status de impressão for Imprimir, o terceiro vai gerar uma fatura.

Grupo de faturamento

Se você selecionar um grupo de faturamento, as fontes de financiamento com o grupo de faturamento especificado serão faturadas.
Clique em Enviar.

É possível visualizar a fatura na guia Faturas.

Quando as faturas são geradas, e o total de créditos e despesas é menor que o valor do adiantamento, é criada uma fatura de crédito. Use estas etapas para corrigir a fatura de crédito.
1. Calcula o valor do adiantamento a ser aplicado. Por exemplo, se as faturas forem US$ 64,00 e o adiantamento for de US$ 120,00, somente US$ 64,00 do valor do adiantamento poderá ser aplicado à fatura.
2. Exclua a fatura gerada.
3. Selecione a guia Fonte de financiamento.
4. Altere o Próximo valor aplicado para U$ 64,00.
5. Clique em Salvar.
6. Execute novamente a ação Gerar faturas e aplicar o adiantamento.