Liquidar Contas a pagar e Contas a receber
Use este procedimento para interfacear transações para todas as relações de cliente de fornecedor que contêm um saldo de fornecedor ou um saldo do cliente. As transações são interligadas como um resumo de débito ou aviso de crédito ao cliente ou fornecedor vinculado.
- Selecione Contas a receber > Processamento e clique na guia Geral.
- No painel Contas a receber e Contas a pagar, clique em Líquido.
- Especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Opção de saldo
- Selecione uma opção de saldo. Esses são os valores válidos:
- Contas a receber a Contas a pagar: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a receber para contas a pagar ao fornecedor vinculado.
- Contas a pagar para Contas a receber: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a pagar para contas a receber ao cliente vinculado.
- Menor para maior: use esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo inferior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.
- Maior para menor: use a opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo maior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado
-
Se você selecionou Contas a receber a Contas a pagar para a Opção de saldo, especifique estas informações:
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento para as transações.
- Motivo de recebimento
- Selecione o código de motivo de ajuste.
- Termos de pagamento
- Selecione os termos de pagamento.
- Código de autoridade
- Selecione o código de autoridade.
- Data da fatura
- Especifique a data da fatura para as transações.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Código de provisão
- Selecione o código de provisão.
- Operador
- Especifique o operador.
- Data de vencimento
- Especifique a data de vencimento das transações.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
-
Se você selecionou Contas a pagar a Contas a receber para a Opção de saldo, especifique estas informações:
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento para as transações.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Termos de pagamento
- Selecione os termos de pagamento.
- Código de provisão
- Selecione o código de provisão.
- Conta de compensação
- Selecione a conta de compensação.
- Data da fatura
- Especifique a data da fatura para as transações.
- Motivo do aviso
- Selecione o código de motivo de aviso.
- Data de vencimento
- Especifique a data de vencimento das transações.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
-
Se você selecionou Menor para maior ou Maior para menor no campo Opção de saldo, especifique estas informações na seção Detalhes de contas a pagar a contas a receber:
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento para as transações.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Termos de pagamento
- Selecione os termos de pagamento.
- Código de provisão
- Selecione o código de provisão.
- Conta de compensação
- Selecione a conta de compensação.
- Data da fatura
- Especifique a data da fatura para as transações.
- Motivo do aviso
- Selecione o código de motivo de aviso.
- Data de vencimento
- Especifique a data de vencimento das transações.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
-
Especifique estas informações na seção Detalhes de contas a receber a contas a pagar:
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento para as transações.
- Motivo de recebimento
- Selecione o código de motivo de ajuste.
- Termos de pagamento
- Selecione os termos de pagamento.
- Código de autoridade
- Selecione o código de autoridade.
- Data da fatura
- Especifique a data da fatura para as transações.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Código de provisão
- Selecione o código de provisão.
- Operador
- Especifique o operador.
- Data de vencimento
- Especifique a data de vencimento das transações.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Clique em Enviar.