Criar pagamentos manuais

É possível criar pagamentos em dinheiro manuais para um ou mais desses tipos de faturas:

  • faturas de moeda não-base
  • faturas de moeda base única
  • faturas liberadas ou de liberação cancelada
  1. Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
  2. Na guia Pagamentos manuais, clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Especifique um grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa para o pagamento. Deve ser definido um código de pagamento manual para não ter saída. Ele também pode ser definido para requerer reserva de pagamento manual.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Código de transação bancária
    Especifique um código de transação bancária.
    Data de pagamento
    Especifique uma data de pagamento.
    Número da transação
    Especifique o número da transação do pagamento.
    Moeda da fatura
    Especifique a moeda do pagamento.
    Fornecedor pago
    Selecione o fornecedor para receber o pagamento.
    Local de destino
    Especifique o local do fornecedor.
    Valor do pagamento
    Especifique o valor do pagamento.
  5. Na seção Informação de moeda do banco, especifique a origem da taxa de câmbio no campo Taxa de câmbio inicial.
  6. Clique em Salvar.