Realizar correspondência automática

Correspondência automática é um trabalho programado executado à noite após a execução da Interface da fatura de correspondência.

A correspondência automática é realizada de acordo com a data da fatura ou a data de vencimento. Você também pode utilizar as adições de recebimento e fatura que estão dentro de um determinado número de dias da data de execução.

Data calculada usando Data da fatura e Data de vencimento:

A data da fatura é calculada usando a data em que a fatura foi inserida na página de fatura básica. A data de vencimento é calculada usando os termos da fatura. As faturas correspondidas são determinadas pelo número de dias antes e após a data de execução.

Para um encargo adicional de correspondência, inclua o total de encargos adicionais e o valor total das mercadorias ao realizar a correspondência.

  1. Selecione Correspondência automática.
  2. Especifique uma Empresa ou Grupo de empresas.

    Um grupo de empresas representa uma ou mais empresas. Se um grupo de empresas for selecionado, deixe o campo Empresa em branco.

  3. Especifique estas informações:
    Ponto de correspondência
    Selecione um grupo de regras de correspondência para a tentativa de correspondência. Você pode selecionar o primeiro, segundo ou terceiro grupo de regras de correspondência.
    Fornecedor de origem
    Especifique o número de fornecedor para corresponder faturas de um fornecedor. Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.
    Fornecedor de destino
    Especifique o fornecedor final para o intervalo de fornecedores. Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.
    Processo de fatura
    Selecione se deseja incluir ou excluir faturas de pagamento antecipado, ou incluir apenas faturas de pagamento antecipado.
    Tipo de data
    Selecione se deseja usar a data da fatura ou a data de vencimento para correspondência automática.
    Data de execução
    Especifique a data de execução para a correspondência automática. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o valor padrão.
    Usar data do sistema
    Marque esta caixa de seleção para usar a data do sistema em vez da data de execução.
    Dias antes da data de execução
    Especifique o número de dias no passado a serem incluídos na correspondência. Por exemplo, em 1º de janeiro, o número de dias antes é 30, a correspondência inclui faturas com data até 1º de dezembro.
    Dias após a data de execução
    Especifique o número de dias no futuro a serem incluídos na correspondência. Por exemplo, em 1º de janeiro, o número de dias depois é 30, a correspondência inclui faturas com data até 1º de fevereiro.
    Regra de correspondência de fatura de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível da fatura. Esse campo fica disponível se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas no campo Processo de fatura.
    Detalhes da regra de correspondência de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível de detalhe. Esse campo fica disponível se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas no campo Processo de fatura.
    Excluir fornecedores
    Especifique os fornecedores a serem excluídos na correspondência automática.
    Ignorar data
    Selecione o campo de data a ser usado.
    • Data da fatura. Selecione esta opção para omitir a fatura na revisão de correspondência automática até que o número de ignorar dias tenha passado a partir da data da fatura.
    • Data de recebimento da fatura. Selecione esta opção se a data da fatura e a data de recebimento forem iguais. Use esta opção se a data da fatura for diferente da data de recebimento da fatura.
    Ignorar dias
    Opcionalmente, especifique o número de dias a ignorar. A opção Ignorar dias é usada para atrasar a correspondência automática, de modo que a fatura não esteja disponível antes que as mercadorias e o recibo sejam recebidos. As faturas são excluídas na correspondência automática se a data atual e Ignorar data forem menores ou iguais ao número de Ignorar dias.

    Por exemplo, uma ordem de compra é transmitida na segunda-feira para mercadorias e, embora a fatura seja recebida eletronicamente no mesmo dia ou no dia seguinte, o recebimento das mercadorias leva alguns dias. Usando Ignorar dias, a fatura não é avaliada para correspondência até que os dias de Ignorar dias tenham passado. Neste exemplo, especifique 4, pois geralmente é necessário um mínimo de 4 dias para receber as mercadorias.

    Recomendamos que, após adicionar Ignorar data e Ignorar dias, se você perceber que o problema ainda existe, adicione dias a Ignorar dias até que haja menos mensagens de “Nenhum recebimento disponível para correspondência”.

    Ignorar somente se sem recibo
    Marque esta caixa de seleção para ignorar a correspondência automática desta fatura se uma fatura não tiver recebimento.
    Resumir opção
    Selecione se deseja resumir os resultados de correspondência automática.
  4. Clique em Enviar.