Ativar reconciliação de pagamento
Use este procedimento para atribuir funções de reconciliação de pagamento a um recurso financeiro.
- Selecione Correspondência > Administração.
- No painel Recursos, clique em Recursos.
- Abra um registro de recurso financeiro.
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Na guia Reconciliação de pagamento, especifique estas informações:
- Preferência de correspondência
- Selecione a preferência de correspondência para o usuário.
- Selecione Correspondência de detalhe, para que o usuário tenha acesso à página Correspondência de detalhe e possa corresponder as faturas no nível de detalhe ou linha.
- Selecione Correspondência de fatura, para que o usuário tenha acesso à página Correspondência de fatura e possa corresponder as faturas no nível do cabeçalho.Nota
A correspondência da fatura irá fechar todas as quantidades de recebimento disponíveis.
- Selecione Ambos, para que o usuário tenha acesso a ambas as páginas Correspondência de detalhe e Correspondência de fatura.
- Preferência fatura
- Selecione o tipo de faturas para o usuário.
- Todas as faturas: todas as faturas disponíveis para correspondência para a empresa e a configuração são exibidas.
- Faturas com linhas de recebimento: as faturas disponíveis para correspondência são exibidas. Não existem mensagens de custo de OC em aberto para as faturas e há um recebimento disponível para correspondência.
- Exibir somente
- Marque esta caixa de seleção para conceder ao usuário acesso somente de exibição.
- Restringir estornos
- Se esta caixa de seleção for marcada, toda a atividade de estorno nas páginas de correspondência de fatura e detalhe será desativada.
- Modelo de fatura padrão
- Ao criar uma fatura em Gerenciar faturas, o padrão do modelo de fatura é o valor especificado no Recurso financeiro.
- Na seção Atribuições, adicione Grupos de empresas ou Empresas e Fornecedores, Classes de fornecedor ou Intervalos de fornecedor.
- Clique em Salvar.