Criar níveis de processo a receber

Selecione .

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Especifique a empresa.

Nível de processo: Especifique um nível e nome de processo. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o valor padrão.
Nível do processo padrão: Marque esta caixa de seleção para definir o nível de processo padrão a ser usado para criar faturas e pagamentos para a empresa. É possível definir um nível de processo como padrão.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione um código de país. Este campo é obrigatório para relatório de IVA e intrastat.
Tipo: Selecione se o tipo de endereço é caixa postal, rua, endereço militar ou indefinido.

Na guia Processar, especifique estas informações:

Código de caixa: Selecione o código de caixa usado neste nível de processo.
Substituição do bloco de códigos financeiros: Opcionalmente, especifique os segmentos de conta que servirão como valores de substituição quando distribuições manuais de faturas e ajustes de aplicação de dinheiro forem criados. Esses segmentos de conta também são valores padrão para criar distribuições de linha de documento para Faturamento entre empresas.
Código de contas a receber: Selecione o código de contas a receber. Esse código é usado como padrão ao criar faturas para o nível de processo especificado.
Se este campo estiver em branco, o Código de contas a receber definido para a empresa será usado.
Código de pagamento antecipado: Selecione o código de pagamento antecipado. Esse código é o Código de recebido não aplicado alternativo usado para pagamentos antecipados.
Se este campo estiver em branco, o Código de pagamento antecipado definido para a empresa será usado.
Código de pagamento antecipado pro forma: Selecione o código de pagamento antecipado pro forma. Se este campo estiver em branco, o Código de pagamento antecipado pro forma definido para a empresa será usado.
Código do arredondamento: Selecione o código de arredondamento do Razão global para possíveis diferenças de arredondamento com processamento multimoeda.
Código de recebido não aplicado: Selecione o código de recebido não aplicado. Esse código é usado como uma conta de ativo de contrapartida para compensar a conta de caixa. Quando o dinheiro é aplicado, um código de fatura CR e um código de RNA de pagamento são usados como compensação para contas de distribuição. O código de RNA é usado quando os cabeçalhos de lote de pagamento são criados para o nível de processo.
Se este campo estiver em branco, o Código de recebido não aplicado definido para a empresa será usado.
Código do razão global de encargo financeiro: Selecione o código do razão global de encargo financeiro. Este código é usado ao avaliar encargos financeiros para faturas vencidas e pagamentos atrasados.
Se este campo estiver em branco, o Código financeiro do razão global definido para a empresa será usado.
Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código de transação devido para processamento intrastat.
Código de fatura tributável pro forma: Selecione o código de fatura tributável pro forma Se este campo estiver em branco, será usado o Código de fatura tributável pro forma definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.

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