Criar grupos de reconciliação

Um grupo de reconciliação é uma lista de contas de reconciliação individuais. Use um grupo de reconciliação para reconciliar simultaneamente várias contas e aprovar reconciliações por grupo em vez de individualmente.

As contas são reconciliadas pelo mesmo reconciliador, as aprovações são realizadas para o grupo, as reconciliações detalhadas ocorrem no nível da conta.

  1. Selecione Contas de reconciliação.
  2. Clique em Criar grupo de reconciliação.
  3. Especifique estas informações.

    Dependendo do método de reconciliação, alguns campos podem não estar disponíveis.

    Grupo de reconciliação
    Especifique um nome para o grupo de reconciliação.
    Método de reconciliação
    Selecione consolidado ou independente.
    • Consolidado. Todos os valores do razão são consolidados. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível do grupo.
    • Independente. Todos os valores do razão são agrupados por conta. Os itens e detalhes da reconciliação são registrados no nível da conta.
    Descrição
    Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.
    Finalidade
    Especifique uma finalidade para a reconciliação. Você também pode especificar instruções detalhadas ou listas de verificação de requisitos para os reconciliadores.
    Frequência de reconciliação
    Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. Isso determina se uma reconciliação de período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
    Período dentro do trimestre
    Se você selecionar Trimestral no campo Frequência de reconciliação, selecione qual período no trimestre é a programação de reconciliação.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Guia do usuário de Gerenciamento de reconciliação.
    Prioridade
    Selecione um nível de prioridade.
    Risco
    Selecione um nível de risco.
    Grupo de relatórios
    Opcionalmente, selecione um grupo de relatórios.
    Tarefa de fechamento
    Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
    Equipe
    Selecione uma equipe para atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação na fila.
    Membro da equipe
    Opcionalmente, selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
    Requer documentação de suporte
    Marque esta caixa de seleção se for necessária a documentação de suporte antes de concluir a reconciliação.
    Exige aprovação
    Marque esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar o método pelo qual a reconciliação será encaminhada. Você deve selecionar um Código de aprovação para definir os níveis de aprovação.
    Código de aprovação
    Se a caixa de seleção Exige aprovação estiver marcada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
    Política de reconciliação automática
    Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.
  4. Clique em Salvar.