Criar códigos de motivo de ajuste para aplicação de dinheiro

Selecione Configuração de códigos de recebimentos > Códigos de motivo.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Tipo de motivo de recebimento: Selecione Ajuste de aplicação de dinheiro.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajuste.
Descrição: Forneça uma descrição para o código de motivo de ajuste.
Tipo de motivo de ajuste a receber: Selecione o tipo de motivo de ajuste. As opções são Estorno, Desconto, Falta e excesso, Agrupamento, Transferência de pagamento ou Retenção de imposto.
Conta: Especifique as informações da conta padrão.
Código de contestação de fatura a receber: Selecione o código de contestação de fatura a receber para a transação contestada.
Limite de revisão de valor de ajuste: Especifique o limite de revisão de valor de ajuste.
Percentual de revisão de valor de ajuste: Especifique o percentual de revisão de valor de ajuste.
Revisão: Selecione o tipo de revisão.
Exige aprovação: Se o campo Revisar contiver um valor, esta caixa de seleção estará disponível. Marque esta caixa de seleção se as aprovações forem obrigatórias e, em seguida, adicione uma descrição de campo.
Código de aprovação: Especifique o código de aprovação padrão se o campo Exige aprovação estiver selecionado.
Motivo da rejeição: Se este campo for selecionado, uma aprovação rejeitada deve ter um motivo correspondente e o campo Exige aprovação deve ser selecionado.
Anexo: Se um anexo for obrigatório, um motivo correspondente será obrigatório para aprovações rejeitadas e o campo Requer uma revisão deve ser especificado.
Substituição do bloco de códigos financeiros: Selecione se deseja permitir ou impedir a substituição do bloco de códigos financeiros para o nível de processo.
Conta de provisão: Especifique as informações da conta nas provisões.

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