Criar bases de relatório
Você pode personalizar seus relatórios financeiros criando uma base de relatório para cada variação de relatório gerada pela sua organização.
- Selecione Finanças > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
- Abra o grupo corporativo financeiro e clique na guia Base de relatório.
- No painel Base de relatório, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Base de relatório
- Especifique o nome e a descrição da base de relatório.
- É uma base de orçamento
- Marque esta caixa de seleção se a base de relatório for usada para orçamentos. Não é possível haver várias bases de relatório com esta configuração.
- Usar para edição de orçamento
- Se você marcou a caixa de seleção É uma base de orçamento, marque esta caixa de seleção para usar a base de relatório para edições de orçamento.
- Gráfico
- Selecione o gráfico usado pela base de relatório.
- Estrutura da unidade contábil
- Se seu grupo corporativo financeiro incluir unidades contábeis, a estrutura da unidade da companhia da unidade contábil será exibida. Você pode selecionar uma estrutura diferente para a base de relatório.
- Estrutura do projeto
- Se seu grupo corporativo financeiro incluir projetos, é possível especificar uma estrutura diferente para a base de relatório.
- Estrutura [Dimensão]
- Para cada dimensão incluída em seu grupo corporativo financeiro, é possível especificar uma estrutura diferente para a base de relatório.
- Calendário do razão global
- Selecione o calendário do Razão global usado pela base de relatório.
- Ano de base
- Selecione o ano para o qual a base de relatório gerará relatórios. O calendário deve ter períodos definidos para esse ano.
- Saldo diário médio
- Marque esta caixa de seleção para calcular o SDM para a base de relatório quando a dimensão fixa for selecionada.
- Atribuir referência do diário
- Marque esta caixa de seleção para criar um número de referência de diário gerado pelo sistema para rastrear todos os diários lançados no Razão global. O número de referência é sequencial com base na data de lançamento.
- Redefinir sequência numérica
- Se você marcou a caixa de seleção Atribuir referência do diário, selecione como o número de referência do diário é redefinido.
- Formato de referência de diário
- Se você marcou a caixa de seleção Atribuir referência do diário, forneça o formato do número de referência do diário que será exibido no relatório Referência de diário do razão global.
- Gerar diários de fim de ano
- Marque esta caixa de seleção para fornecer os documentos de origem para fazer backup do processo de Fechamento do fim de exercício que gerou os saldos iniciais e de fim de ano.
- Processar ganhos retidos
- Marque esta caixa de seleção para processar ganhos retidos para a base de relatório.
- Clique em Salvar.