Integrar ao Gerenciamento de reconciliação
Gerenciamento de fechamento e tarefas de fechamento
As contas de reconciliação associadas são listadas nos painéis Contas, Contas consolidadas e Sem contas da tarefa de fechamento. Uma hierarquia pai é usada para contas do grupo. As contas individuais não estão listadas na visualização de árvore em um grupo independente. As contas de membro do grupo independente podem ser atribuídas a diferentes tarefas de fechamento. Essas contas e contas independentes estão no painel Contas. Um alerta indica o grupo independente.
Nenhuma ação está disponível nas listas para as contas de reconciliação. O item da lista de contas é aberto para o mesmo formulário usado no Gerenciamento de reconciliação. Os campos de prioridade, risco e proprietário podem ser diferentes da prioridade, do risco e do proprietário na tarefa de fechamento.
Tarefas do período de fechamento
Quando um período de fechamento é programado e uma reconciliação de período não existe, uma reconciliação de período é criada para tarefas com contas de reconciliação associadas. A data de término no período do calendário FEG deve corresponder à data de término no período do calendário no Gerenciamento de fechamento. Se a reconciliação do período existir, não ocorrerá um erro e não será criada uma reconciliação do período. Se as reconciliações do período não forem criadas no processo de programação, elas poderão ser criadas manualmente a partir da conta de reconciliação.
Uma tarefa do período de fechamento é associada a uma reconciliação de período usando o valor “Criado a partir de” da tarefa de fechamento da qual ela se originou.
As reconciliações de período associadas são listadas em uma tarefa do período de fechamento em um dos painéis condicionais: Reconciliações, Reconciliações consolidadas ou Reconciliações sem conta. Uma hierarquia pai é usada para as reconciliações do grupo, e as reconciliações individuais não são listadas no grupo independente. O grupo independente não está listado porque uma tarefa de fechamento não existe e as reconciliações podem ter tarefas de fechamento diferentes atribuídas. Essas reconciliações estão no painel Reconciliações com as reconciliações independentes. Um alerta indica o grupo independente.
As ações não estão disponíveis nas listas das reconciliações do período. O item da lista de reconciliação é aberto na página usada em Gerenciamento de reconciliação. Os valores de prioridade, risco e proprietário podem ser diferentes dos valores na tarefa do período de fechamento.
Uma tarefa do período de fechamento com reconciliações de período associadas é para Gerenciamento de reconciliação, o que significa que não pode ser iniciada, concluída, anulada ou reaberta em Gerenciamento de fechamento. O status de uma tarefa do período é atualizado para Em processo quando a reconciliação do primeiro período da tarefa é iniciada. O status é atualizado para Fechado quando a reconciliação do último período for concluída para a tarefa. Se a tarefa de fechamento associada à tarefa do período de fechamento for removida de todas as reconciliações do período, as ações acima estarão disponíveis na tarefa do período de fechamento.