Demonstrativos no dia são extratos bancários recebidos durante o dia atual. Vários demonstrativos no dia podem ser recebidos no mesmo dia. Demonstrativos no dia não são reconciliados com transações de contabilidade de caixa. Eles são usados somente para calcular a posição de caixa.
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Selecione .
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Na guia Extratos bancários no dia, clique em Demonstrativo criado manualmente no dia.
- Especifique estas informações:
- Conta
- Especifique uma conta de caixa.
Os campos Moeda, Status do demonstrativo e Status de lançamento são preenchidos após a seleção de uma conta de caixa
- Saldo inicial
- O saldo final do dia anterior é exibido.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do demonstrativo.
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Clique em Salvar.