Criar importações de pagamento devolvido

  1. Selecione Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Importações do pagamento devolvido.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de execução
    Especifique um grupo de execução de transações para interface.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de transação bancária
    Especifique um código de transação bancária.
    Número da transação
    Especifique um número de transação exclusivo para o registro.
    Número de sequência
    Especifique o número de sequência das distribuições.
  4. Na guia Informações sobre devolução, especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique uma empresa para a qual deseja devolver o pagamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data de devolução
    Especifique a data de devolução do pagamento.
    Data de lançamento
    Especifique a data em que o pagamento devolvido será lançado.
    Status
    Selecione o status do pagamento devolvido.
    Código do Evento
    Selecione um código de evento para filtrar os registros de pagamento. Um código de evento é um código de dois caracteres que é atribuído a uma transação. O código é usado para identificar onde a transação foi criada.
  5. Especifique as informações necessárias nas seguintes guias:
    • Informação de depósito
    • Encargo de serviço
    • Transação
    • Distribuição
  6. Clique em Salvar.