Retenção de crédito para faturas
As faturas não podem ser liberadas mas colocadas em retenção se o limite de crédito for excedido.
Use estas informações com base nestes cenários:
- Se uma fatura que excede o limite de crédito for liberada, o status será alterado de Não liberado para Liberado/editado com base na configuração Executar verificação de fatura. O código de retenção padrão do cliente da empresa é usado e a fatura está em retenção.
- Se a fatura exceder o limite de crédito, não será possível executar Liberar lote e ignorar impressão. Nessas situações, é preciso executar as ações de liberação alternativas, Liberar ou Liberar lote. A mesma restrição se aplica à ação de interface "Faturas de interface".
- Se o programa de lote Liberação de lote de fatura for executado com a Opção de liberação definida como "Liberação de lote para impressão de fatura" ou "Liberar e ignorar impressão de fatura", ele não liberará faturas que excedem o limite de crédito. A mesma restrição se aplica à Interface de faturamento do programa de lote.
- Para liberar a fatura da retenção, remova o código de retenção usando a ação Remover código de retenção. Ao executar esta ação, uma caixa de confirmação aparecerá com a mensagem "Aviso, limite de crédito excedido; prosseguir?". Clique em para remover o código de retenção.
- Se você liberar uma fatura que exceda o limite de crédito e a caixa de seleção não estiver marcada, a fatura será processada em contas a receber.
Esta lista mostra as origens da fatura nas quais a verificação do limite de crédito é implementada:
- Faturas cobradas manualmente
- Faturas com interface
- Faturas recorrentes
No ponto de liberação, some todas as faturas e valores de aviso de crédito para o cliente e compare o total líquido com o limite de crédito. Se o total líquido exceder o limite de crédito, coloque a fatura ou aviso de crédito em retenção.