Fechar um período de ativo
Selecione uma das duas formas de fechar um período de ativo:
-
Para fechar um período de ativo com Período de fechamento - antigo, use estas etapas:
- Selecione Fechar processamento > Período de fechamento - antigo.
-
Especifique estas informações:
- Grupo corporativo financeiro
- Especifique o nome do grupo corporativo financeiro.
- Atualizar
- Se Não com relatório de erro for selecionado, os erros serão validados e listados na guia Erros dos resultados do processamento. O período não está fechado e os registros não estão atualizados.
Se Sim sem relatório de erro for selecionado, os erros não serão validados, o período será fechado e nenhum relatório de erro será gerado. Recomendamos essa opção se os erros já foram identificados e corrigidos ou se nenhuma alteração foi feita no status de conta ou de dimensão ou em pares válidos, ou se “Não com relatório de erro” já tiver sido usado.
Se Sim com relatório de erro for selecionado, os erros serão validados e listados na guia Erros nos resultados do processamento e o período será fechado.
- Livro
- Especifique o livro ou o grupo de livros, mas não ambos.
- Grupo de livros
- Especifique o livro ou o grupo de livros, mas não ambos.
- Empresa
- Especifique a empresa ou o grupo de empresas, mas não ambos.
- Grupo de empresas
- Especifique a empresa ou o grupo de empresas, mas não ambos.
- Data de lançamento
- Se a data de lançamento não for especificada, a data de término do período atual será o valor padrão. Se a data de lançamento for especificada, ela deverá estar no intervalo entre a data de início do período atual e a data de término do período atual.
- Totais
- Selecione como o total é categorizado. Por exemplo, é possível escolher resumir por conta ou por ativo.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para o Relatório de fechamento de período de ativo, Relatório de erros de fechamento de período de ativo e Relatório fora de lançamento de fechamento de período de ativo.
- Clique em Enviar.
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Para fechar um período de ativo com Período de fechamento, use estas etapas:
- Selecione Período de fechamento.
-
Especifique estas informações.
- Grupo corporativo financeiro
- Especifique o nome do grupo corporativo financeiro.
- Atualizar
- Se Não com relatório de erro for selecionado, os erros serão validados e listados na guia Erros dos resultados do processamento. O período não está fechado e os registros não estão atualizados.
Se Sim sem relatório de erro for selecionado, os erros não serão validados, o período será fechado e nenhum relatório de erro será gerado. Recomendamos essa opção se os erros já foram identificados e corrigidos ou se nenhuma alteração foi feita no status de conta ou de dimensão ou em pares válidos, ou se “Não com relatório de erro” já tiver sido usado.
Se Sim com relatório de erro for selecionado, os erros serão validados e listados na guia Erros nos resultados do processamento e o período será fechado.
- Exibir moeda da transação
- Selecione esta opção para mostrar todos os valores na moeda da transação. Limpe esta opção para mostrar todos os valores na moeda do livro.
- Livro
- Especifique o livro ou o grupo de livros, mas não ambos.
- Grupo de livros
- Especifique o livro ou o grupo de livros, mas não ambos.
- Empresa
- Especifique a empresa ou o grupo de empresas, mas não ambos.
- Grupo de empresas
- Especifique a empresa ou o grupo de empresas, mas não ambos.
- Data de lançamento
- Se a data de lançamento não for especificada, a data de término do período atual será o valor padrão. Se a data de lançamento for especificada, ela deverá estar no intervalo entre a data de início do período atual e a data de término do período atual.
- Número de threads
- Especifique o número de threads a serem executados simultaneamente. Para estabelecer o número padrão de threads, consulte Criar parâmetros de configuração para o número de threads do período de fechamento.
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Clique em Enviar.
Nota
Para exibir o status de um ativo, selecione Ativos > Resultados do processamento.