Novos relatórios do Financial EPM Platform

Nome do relatório	Descrição
Balanço de saldo diário médio	Gere um balanço com saldos diários médios, incluindo saldos finais e saldos diários médios para um período selecionado (mês, trimestre ou ano). Por padrão, os totais são posicionados na parte inferior. É possível movê-los para a parte superior ao ativar Exibir totais na parte superior. Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o período do calendário selecionado. É possível selecionar qualquer data dentro do mês atual e navegar no balanço de saldo diário médio por dimensão usando a opção Exibir para definir ou selecionar Dimensões para a seção de coluna. Modificar dimensões na barra de ferramentas Selecionar dimensões..., que serve como configuração de relatório. Nota Exibir totais na parte superior não é aplicável na exibição Balanço de saldo diário médio por dimensão. Recarregar total do período diário (DPTOT): Navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo de análise e selecione Total do período diário. Como alternativa, vá para Administrador de aplicativo > Finanças > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e atualize o cubo do Total de saldo diário médio. A funcionalidade de drillback está desativada no Portal do Infor OS para todas as colunas. O acesso é restrito aos usuários com a função BankingSectorReport_ST.
Balancete de saldo diário médio	O relatório gera um balancete com saldos diários médios, incluindo saldos de abertura, movimentações do período, saldos de fechamento e saldo diário médio para um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o Período do calendário selecionado. Você pode selecionar qualquer data no mês atual para gerar um saldo diário médio para cada dia. Nota Recarregar total do período diário (DPTOT): Navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo de análise e selecione Total do período diário. Opcionalmente, vá para Administrador de aplicativo > Finanças > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e atualize o cubo do Total de saldo diário médio. A funcionalidade de drillback está desativada no Portal do Infor OS para todas as colunas. O acesso é restrito aos usuários com a função BankingSectorReport_ST.
Demonstrativo financeiro comparativo	O relatório pode ser executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados por ano, trimestre ou mês. É possível selecionar Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto. Os principais recursos do relatório são: Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Opções de gráficos Padrão - mostra exibições periódicas. Gráfico adicional - mostra valores acumulados no ano. Clique em um plano de contas para mostrar os valores mensais. Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão. Ative Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar as colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3, ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.
Demonstrativo financeiro consolidado	O relatório pode ser executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados entre entidades contábeis selecionadas. É possível escolher Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto. Os principais recursos do relatório são: Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Exibição de gráfico - um gráfico é mostrado ao exibir Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. Personalização e configuração: Colunas e contas - defina o número máximo de colunas e configure Contas de demonstrativo de lucros e perdas. Nomes de contas personalizados - atribua nomes para contas em uma base de relatório específica. O caminho de configuração é Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo financeiro consolidado. Nota O drillback está desativado no Portal do Infor OS para colunas com Soma de outros e Σ (calculada).
Balanço contábil consolidado	O relatório é um balanço padrão apresentado para um ou mais razões do FSM. É possível selecionar entidades individuais a serem mostradas no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Colunas > Selecionar Entidades contábeis. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. É possível definir o número máximo padrão de colunas a serem exibidas no relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro consolidado.
Departamento (centro de custo) de lucros e perdas	O relatório exibe receitas e despesas para cada departamento, comparando valores reais e orçamentos. É possível definir o número padrão de departamentos e configurá-los para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Departamento (centro de custo) de lucros e perdas. Outros recursos principais são: Exibição de coluna Período real vs. período anterior - Nível do acumulado no ano, Variação, % de variação Comparação de orçamentos - Cenário de orçamento, Variação de orçamento real, % de variação de orçamento real, Orçamento restante e % de orçamento restante. Personalização - ajuste Cenário de orçamento em Opções do menu Relatório > Colunas > Selecionar orçamento.
Demonstrativo de lucros e perdas - orçamento versus real	O relatório permite exibir e comparar itens do demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado em níveis periódicos e do acumulado no ano, incluindo valores reais vs. orçamento e períodos atuais vs. períodos anteriores. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. Mova-os para a parte superior ao ativar este recurso. Os principais recursos do relatório são: Opções de comparação Periódico - comparação com o Período -1, Períodos -2, Períodos -3. Acumulado no ano - comparação com o Ano -1, Anos -2, Anos -3. Se não houver dados disponíveis, a etiqueta de coluna exibirá "! "Nenhum dado encontrado para o período selecionado!" Representação gráfica Exibe uma representação visual do relatório. Clique em um plano de contas para mostrar valores no gráfico. Parâmetros de contexto - mostra todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.
Balancete resumido	O relatório exibe itens do balancete como saldo de abertura, saldo pendente de débito/crédito e saldo de fechamento. Agora, inclui o pai de cada conta, e você pode modificar o relatório para exibir detalhes no nível de lançamento ao ativar Mostrar contas de lançamento. A opção Exibir inclui: Resumo (padrão), que mostra os valores acumulados no ano para o período selecionado. Periódico, que exibe valores periódicos de todos os meses disponíveis Análise do acumulado no ano, que apresenta valores acumulados no ano para todos os meses disponíveis, com o último período como o saldo de fechamento. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. Os recursos adicionais são: Representação gráfica - clique em um plano de contas para exibir valores mensais. Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões da Página inicial do Relatório financeiro. Filtro - personalize valores com base nos dados que deseja ver.
Balancete - Totais de resumo	O relatório é semelhante ao Balancete resumido, mas a coluna Plano de contas segue o formato do Demonstrativo financeiro consolidado - Balanço. Diferentemente do relatório Balancete resumido, o relatório não inclui uma opção Exibir ou Mostrar contas de lançamento. As contas de lançamento só podem ser exibidas no relatório Balancete resumido. Além disso, é possível posicionar os totais na parte superior, pois eles estão posicionados na parte inferior por padrão.
Demonstrativo de despesas de capital	O relatório exibe saldos iniciais e finais para propriedade, planta e equipamento (PPE) e a depreciação acumulada, que são usados para calcular o aumento/diminuição líquido em PPE e depreciação. Esses valores são somados para determinar despesas de capital e mostrados para os anos atual e anterior. Embora seja normalmente um relatório de fim de ano, é possível executar o relatório a qualquer momento durante o ano. O relatório inclui uma representação gráfica onde é possível configurar contas para o Demonstrativo de despesas de capital e atribuir nomes para bases de relatório específicas. Para configurar, vá para: Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo de despesas de capital.
Análise de estrutura financeira e conta	Este relatório permite flexibilidade em personalizar relatórios ao reorganizar dimensões em linhas ou colunas. Use a opção Selecionar dimensões para configurar quais dimensões aparecerão em linhas e colunas. É possível desativar a opção Exibir totais na parte superior, que é ativada por padrão. O relatório também oferece uma escolha da hierarquia de calendário, incluindo Calendário padrão, Calendário do acumulado no ano (Padrão) e Calendário do acumulado até a data, acessível através da opção Exibir.
Tendências de receita (com estatísticas e rateios)	Este relatório fornece uma visão geral clara e detalhada de tendências de receita ao longo do tempo, incorporar dados estatísticos e cálculos de rateio. A receita e os dados estatísticos são organizados por número de conta em linhas, enquanto as colunas representam o ano e o mês. É possível escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir. Além disso, você pode configurar no relatório selecionando a opção de menu Selecionar contas... .
Despesas operacionais e receitas por dimensão	Este relatório oferece uma visão geral financeira abrangente, permitindo uma análise eficiente de receita e despesas entre departamentos. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também pode modificar as configurações no relatório selecionando Selecionar dimensões para atualizar as dimensões e o plano de contas. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. O relatório também permite alternar entre Receita operacional por departamento e Despesas operacionais por departamento usando a opção Exibir.
Salário e benefícios por dimensão	Esse relatório oferece uma visão geral detalhada das despesas de salário e benefícios entre departamentos, permitindo analisar salário e contas de salário, benefícios associados e dados de equivalente em tempo integral (FTE), juntamente com cálculos totais para cada departamento. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Para atualizar as dimensões e o plano de contas, modifique a configuração no relatório selecionando Selecionar dimensões. O relatório permite escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir.
Análise do projeto	O relatório exibe as contas de Balanço da organização e Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo todos os tipos de contas. Os dados são mostrados em um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. Na exibição da coluna, o relatório inclui valores reais, orçamentos, percentual restante, variação e indicador acima/abaixo. Para modificar as colunas do Cenário, vá para a opção de relatório Coluna e selecione Reais ou Orçamentos. Para alternar a exibição da coluna entre Variação ou Porcentagem de variação, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Mostrar colunas. Mostrar variação está ativado por padrão. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível mover os totais para a parte superior ao ativar esse recurso. A coluna do período anterior inclui um gráfico de linhas que exibe os últimos 12 valores reais com base no período inicial selecionado. Clique em um valor de linha/período para abrir um gráfico no lado direito do relatório. Para exibir os valores do período do projeto, marque a caixa de seleção Mostrar dados. Os valores incluem os valores reais, o orçamento, a variação e a porcentagem de variação para o número escolhido de períodos. Para mostrar a porcentagem ou o valor, ajuste o Gráfico de variação. É possível modificar o número de períodos exibidos. Por exemplo, períodos 1-12. Você pode alternar a hierarquia de calendário para Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data.
Demonstrativo financeiro comparativo do projeto	Esse relatório é idêntico ao Demonstrativo financeiro comparativo, mas exibe projetos em vez de um plano de contas. O relatório está disponível para clientes com projetos e mostra uma lista que pode expandir ou recolher o nível da conta. Para definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu de relatório de linhas e configurar a dimensão da conta para uma base de relatório específica, use a opção Selecionar dimensões. Você pode alternar as opções de exibição de calendário a partir do Calendário do acumulado no ano ou Calendário do acumulado até a data. É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão. Use o recurso Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3 ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.
Projetos - Avaliação do orçamento restante	Este relatório é a versão do projeto do relatório de Avaliação do orçamento restante. O relatório Projetos lista projetos da estrutura de projetos em vez de contas. É possível definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu do relatório Linhas e configurar a Dimensão da conta para uma Base de relatório específica usando a opção Selecionar dimensões. Alterne do Calendário do acumulado no ano para Calendário do acumulado até a data usando as opções de exibição de calendário. Modifique o cenário de orçamento selecionando Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar orçamento. Para alterar o título da coluna entre Restante e Percentual restante, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar Mostrar colunas. Nota A opção Mostrar restante é ativada por padrão.
Contratos de projeto - Comparação de receitas e despesas	Este relatório exibe Contratos de projeto por conta com uma opção para comparar por fonte de financiamento ou projeto. O relatório estará disponível se Contratos de projeto tiverem sido criados no final. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. Os usuários podem movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. É possível escolher entre Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data através da opção Exibir. Além disso, é possível modificar a dimensão e o plano de contas no relatório selecionando a opção de menu Configuração do relatório.
Avaliação do orçamento restante	O relatório exibe o Balanço e o Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo dados de um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. O relatório fornece detalhes sobre valores reais, ônus, compromissos, obrigações totais, orçamento, porcentagem de variação, restante/percentual restante e indicador acima/abaixo. Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso. Para modificar o Cenário de orçamento, navegue até Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar orçamento. Alterne o título da coluna entre Restante e Percentual restante em Opções do menu Relatório > Coluna > Mostrar colunas. Nota A configuração padrão é Mostrar restante. Ajuste a hierarquia do calendário de Calendário do acumulado no ano até Calendário do acumulado até a data com base em suas preferências.
Em todo o governo - Demonstrativo de posição líquida	O Demonstrativo da posição líquida é um relatório do governo que apresenta as mesmas informações da conta que um balanço. Ele avalia o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos. O relatório mostra os ativos, passivos e patrimônio líquido do governo. Você pode configurar Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades do tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de posição líquida. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Em todo o governo - Demonstrativo de atividades	Mostra receitas, despesas e a alteração na posição líquida para atividades do governo em um momento. Você pode configurar Receitas do programa, Receitas gerais, Despesas, Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades de tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de atividades. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos governamentais - Balanço	Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido para todos os fundos em cada setor do governo. Selecione fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldos de fundos	Mostra receitas, despesas e alterações em saldos de fundos. É possível configurar receitas, outras origens de financiamento, itens especiais, despesas e configurar a estrutura de fundos e fundos para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de receitas do governo. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Orçamento e real - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos	Mostra receitas e despesas e alteração na posição líquida em um momento. É possível exibir e comparar itens de demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado. Use Gerenciar análise para alterar as colunas ou adicionar mais orçamento no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Gerenciar análise. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos proprietários - Demonstrativo de posição líquida	Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido em um ponto de vida. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários. Nota O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos proprietários - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações na posição líquida	Mostra receitas e despesas mais alterações em Saldos de fundos ou capital próprio em momentos específicos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos fiduciários - Demonstrativo de posição líquida	Use para avaliar o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Fundos fiduciários - Demonstrativo de alterações na posição líquida	Este relatório mostra adições e deduções do governo mais alterações na Posição líquida ou Patrimônio líquido em momentos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal. É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Reconciliação do balanço de fundos governamentais para demonstrativo de posição líquida	Este relatório mostra a reconciliação do balanço de fundos do governo para o demonstrativo de posição líquida. É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Balanço de reconciliação. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.
Reconciliação do demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldo do fundo para demonstrativo de atividades	Este relatório mostra a Reconciliação de fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos para todo o governo - Demonstrativo de atividades. É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de reconciliação de receitas. Nota O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Balanço de saldo diário médio

Gere um balanço com saldos diários médios, incluindo saldos finais e saldos diários médios para um período selecionado (mês, trimestre ou ano).

Por padrão, os totais são posicionados na parte inferior. É possível movê-los para a parte superior ao ativar Exibir totais na parte superior.

Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o período do calendário selecionado. É possível selecionar qualquer data dentro do mês atual e navegar no balanço de saldo diário médio por dimensão usando a opção Exibir para definir ou selecionar Dimensões para a seção de coluna. Modificar dimensões na barra de ferramentas Selecionar dimensões..., que serve como configuração de relatório.

Nota

Exibir totais na parte superior não é aplicável na exibição Balanço de saldo diário médio por dimensão.

Recarregar total do período diário (DPTOT): Navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo de análise e selecione Total do período diário. Como alternativa, vá para Administrador de aplicativo > Finanças > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e atualize o cubo do Total de saldo diário médio.

A funcionalidade de drillback está desativada no Portal do Infor OS para todas as colunas.

O acesso é restrito aos usuários com a função BankingSectorReport_ST.

Balancete de saldo diário médio

O relatório gera um balancete com saldos diários médios, incluindo saldos de abertura, movimentações do período, saldos de fechamento e saldo diário médio para um período selecionado, como mês, trimestre ou ano.

Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o Período do calendário selecionado. Você pode selecionar qualquer data no mês atual para gerar um saldo diário médio para cada dia.

Nota

Recarregar total do período diário (DPTOT): Navegue até o Infor Financials & Supply Management > Console de administração > Cubo de análise e selecione Total do período diário. Opcionalmente, vá para Administrador de aplicativo > Finanças > Processos compartilhados > Atualizar cubo de análise e atualize o cubo do Total de saldo diário médio.

A funcionalidade de drillback está desativada no Portal do Infor OS para todas as colunas.

O acesso é restrito aos usuários com a função BankingSectorReport_ST.

Demonstrativo financeiro comparativo

O relatório pode ser executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados por ano, trimestre ou mês. É possível selecionar Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto.

Os principais recursos do relatório são:

Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas.
Opções de gráficos
- Padrão - mostra exibições periódicas.
- Gráfico adicional - mostra valores acumulados no ano.
- Clique em um plano de contas para mostrar os valores mensais.
Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão.

Ative Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar as colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3, ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.

Demonstrativo financeiro consolidado

O relatório pode ser executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados entre entidades contábeis selecionadas. É possível escolher Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto.

Os principais recursos do relatório são:

Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Exibição de gráfico - um gráfico é mostrado ao exibir Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Personalização e configuração:

Colunas e contas - defina o número máximo de colunas e configure Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Nomes de contas personalizados - atribua nomes para contas em uma base de relatório específica. O caminho de configuração é Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo financeiro consolidado.

Nota

O drillback está desativado no Portal do Infor OS para colunas com Soma de outros e Σ (calculada).

Balanço contábil consolidado

O relatório é um balanço padrão apresentado para um ou mais razões do FSM.

É possível selecionar entidades individuais a serem mostradas no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Colunas > Selecionar Entidades contábeis.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível definir o número máximo padrão de colunas a serem exibidas no relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro consolidado.

Departamento (centro de custo) de lucros e perdas

O relatório exibe receitas e despesas para cada departamento, comparando valores reais e orçamentos.

É possível definir o número padrão de departamentos e configurá-los para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Departamento (centro de custo) de lucros e perdas.

Outros recursos principais são:

Exibição de coluna
- Período real vs. período anterior - Nível do acumulado no ano, Variação, % de variação
- Comparação de orçamentos - Cenário de orçamento, Variação de orçamento real, % de variação de orçamento real, Orçamento restante e % de orçamento restante.
Personalização - ajuste Cenário de orçamento em Opções do menu Relatório > Colunas > Selecionar orçamento.

Demonstrativo de lucros e perdas - orçamento versus real

O relatório permite exibir e comparar itens do demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado em níveis periódicos e do acumulado no ano, incluindo valores reais vs. orçamento e períodos atuais vs. períodos anteriores.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. Mova-os para a parte superior ao ativar este recurso.

Os principais recursos do relatório são:

Opções de comparação
- Periódico - comparação com o Período -1, Períodos -2, Períodos -3.
- Acumulado no ano - comparação com o Ano -1, Anos -2, Anos -3.
- Se não houver dados disponíveis, a etiqueta de coluna exibirá "! "Nenhum dado encontrado para o período selecionado!"
Representação gráfica
- Exibe uma representação visual do relatório.
- Clique em um plano de contas para mostrar valores no gráfico.
Parâmetros de contexto - mostra todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

Balancete resumido

O relatório exibe itens do balancete como saldo de abertura, saldo pendente de débito/crédito e saldo de fechamento. Agora, inclui o pai de cada conta, e você pode modificar o relatório para exibir detalhes no nível de lançamento ao ativar Mostrar contas de lançamento.

A opção Exibir inclui:

Resumo (padrão), que mostra os valores acumulados no ano para o período selecionado.
Periódico, que exibe valores periódicos de todos os meses disponíveis
Análise do acumulado no ano, que apresenta valores acumulados no ano para todos os meses disponíveis, com o último período como o saldo de fechamento.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Os recursos adicionais são:

Representação gráfica - clique em um plano de contas para exibir valores mensais.
Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões da Página inicial do Relatório financeiro.

Filtro - personalize valores com base nos dados que deseja ver.

Balancete - Totais de resumo

O relatório é semelhante ao Balancete resumido, mas a coluna Plano de contas segue o formato do Demonstrativo financeiro consolidado - Balanço. Diferentemente do relatório Balancete resumido, o relatório não inclui uma opção Exibir ou Mostrar contas de lançamento. As contas de lançamento só podem ser exibidas no relatório Balancete resumido.

Além disso, é possível posicionar os totais na parte superior, pois eles estão posicionados na parte inferior por padrão.

Demonstrativo de despesas de capital

O relatório exibe saldos iniciais e finais para propriedade, planta e equipamento (PPE) e a depreciação acumulada, que são usados para calcular o aumento/diminuição líquido em PPE e depreciação. Esses valores são somados para determinar despesas de capital e mostrados para os anos atual e anterior. Embora seja normalmente um relatório de fim de ano, é possível executar o relatório a qualquer momento durante o ano.

O relatório inclui uma representação gráfica onde é possível configurar contas para o Demonstrativo de despesas de capital e atribuir nomes para bases de relatório específicas. Para configurar, vá para: Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo de despesas de capital.

Análise de estrutura financeira e conta

Este relatório permite flexibilidade em personalizar relatórios ao reorganizar dimensões em linhas ou colunas. Use a opção Selecionar dimensões para configurar quais dimensões aparecerão em linhas e colunas.

É possível desativar a opção Exibir totais na parte superior, que é ativada por padrão.

O relatório também oferece uma escolha da hierarquia de calendário, incluindo Calendário padrão, Calendário do acumulado no ano (Padrão) e Calendário do acumulado até a data, acessível através da opção Exibir.

Tendências de receita (com estatísticas e rateios)

Este relatório fornece uma visão geral clara e detalhada de tendências de receita ao longo do tempo, incorporar dados estatísticos e cálculos de rateio. A receita e os dados estatísticos são organizados por número de conta em linhas, enquanto as colunas representam o ano e o mês.

É possível escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir. Além disso, você pode configurar no relatório selecionando a opção de menu Selecionar contas... .

Despesas operacionais e receitas por dimensão

Este relatório oferece uma visão geral financeira abrangente, permitindo uma análise eficiente de receita e despesas entre departamentos. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também pode modificar as configurações no relatório selecionando Selecionar dimensões para atualizar as dimensões e o plano de contas.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

O relatório também permite alternar entre Receita operacional por departamento e Despesas operacionais por departamento usando a opção Exibir.

Salário e benefícios por dimensão

Esse relatório oferece uma visão geral detalhada das despesas de salário e benefícios entre departamentos, permitindo analisar salário e contas de salário, benefícios associados e dados de equivalente em tempo integral (FTE), juntamente com cálculos totais para cada departamento. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Para atualizar as dimensões e o plano de contas, modifique a configuração no relatório selecionando Selecionar dimensões.

O relatório permite escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir.

Análise do projeto

O relatório exibe as contas de Balanço da organização e Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo todos os tipos de contas. Os dados são mostrados em um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. Na exibição da coluna, o relatório inclui valores reais, orçamentos, percentual restante, variação e indicador acima/abaixo.

Para modificar as colunas do Cenário, vá para a opção de relatório Coluna e selecione Reais ou Orçamentos.

Para alternar a exibição da coluna entre Variação ou Porcentagem de variação, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Mostrar colunas. Mostrar variação está ativado por padrão.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível mover os totais para a parte superior ao ativar esse recurso.

A coluna do período anterior inclui um gráfico de linhas que exibe os últimos 12 valores reais com base no período inicial selecionado. Clique em um valor de linha/período para abrir um gráfico no lado direito do relatório.

Para exibir os valores do período do projeto, marque a caixa de seleção Mostrar dados. Os valores incluem os valores reais, o orçamento, a variação e a porcentagem de variação para o número escolhido de períodos.

Para mostrar a porcentagem ou o valor, ajuste o Gráfico de variação.

É possível modificar o número de períodos exibidos. Por exemplo, períodos 1-12.

Você pode alternar a hierarquia de calendário para Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data.

Demonstrativo financeiro comparativo do projeto

Esse relatório é idêntico ao Demonstrativo financeiro comparativo, mas exibe projetos em vez de um plano de contas. O relatório está disponível para clientes com projetos e mostra uma lista que pode expandir ou recolher o nível da conta.

Para definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu de relatório de linhas e configurar a dimensão da conta para uma base de relatório específica, use a opção Selecionar dimensões. Você pode alternar as opções de exibição de calendário a partir do Calendário do acumulado no ano ou Calendário do acumulado até a data.

É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão. Use o recurso Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3 ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.

Projetos - Avaliação do orçamento restante

Este relatório é a versão do projeto do relatório de Avaliação do orçamento restante. O relatório Projetos lista projetos da estrutura de projetos em vez de contas.

É possível definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu do relatório Linhas e configurar a Dimensão da conta para uma Base de relatório específica usando a opção Selecionar dimensões. Alterne do Calendário do acumulado no ano para Calendário do acumulado até a data usando as opções de exibição de calendário.

Modifique o cenário de orçamento selecionando Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar orçamento. Para alterar o título da coluna entre Restante e Percentual restante, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar Mostrar colunas.

Nota

A opção Mostrar restante é ativada por padrão.

Contratos de projeto - Comparação de receitas e despesas

Este relatório exibe Contratos de projeto por conta com uma opção para comparar por fonte de financiamento ou projeto. O relatório estará disponível se Contratos de projeto tiverem sido criados no final.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. Os usuários podem movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível escolher entre Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data através da opção Exibir. Além disso, é possível modificar a dimensão e o plano de contas no relatório selecionando a opção de menu Configuração do relatório.

Avaliação do orçamento restante

O relatório exibe o Balanço e o Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo dados de um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. O relatório fornece detalhes sobre valores reais, ônus, compromissos, obrigações totais, orçamento, porcentagem de variação, restante/percentual restante e indicador acima/abaixo.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Para modificar o Cenário de orçamento, navegue até Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar orçamento. Alterne o título da coluna entre Restante e Percentual restante em Opções do menu Relatório > Coluna > Mostrar colunas.

Nota

A configuração padrão é Mostrar restante.

Ajuste a hierarquia do calendário de Calendário do acumulado no ano até Calendário do acumulado até a data com base em suas preferências.

Em todo o governo - Demonstrativo de posição líquida

O Demonstrativo da posição líquida é um relatório do governo que apresenta as mesmas informações da conta que um balanço. Ele avalia o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos. O relatório mostra os ativos, passivos e patrimônio líquido do governo.

Você pode configurar Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades do tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de posição líquida.

Nota

O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Em todo o governo - Demonstrativo de atividades

Mostra receitas, despesas e a alteração na posição líquida para atividades do governo em um momento.

Você pode configurar Receitas do programa, Receitas gerais, Despesas, Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades de tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de atividades.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos governamentais - Balanço

Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido para todos os fundos em cada setor do governo.

Selecione fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldos de fundos

Mostra receitas, despesas e alterações em saldos de fundos.

É possível configurar receitas, outras origens de financiamento, itens especiais, despesas e configurar a estrutura de fundos e fundos para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de receitas do governo.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Orçamento e real - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos

Mostra receitas e despesas e alteração na posição líquida em um momento. É possível exibir e comparar itens de demonstrativo de lucros e perdas para o período selecionado.

Use Gerenciar análise para alterar as colunas ou adicionar mais orçamento no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Gerenciar análise.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos proprietários - Demonstrativo de posição líquida

Mostra ativos, passivos e patrimônio líquido em um ponto de vida.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários.

Nota

O relatório só é ativado para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos proprietários - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações na posição líquida

Mostra receitas e despesas mais alterações em Saldos de fundos ou capital próprio em momentos específicos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos fiduciários - Demonstrativo de posição líquida

Use para avaliar o saldo dos ativos de um governo em relação a seus passivos.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Fundos fiduciários - Demonstrativo de alterações na posição líquida

Este relatório mostra adições e deduções do governo mais alterações na Posição líquida ou Patrimônio líquido em momentos, incluindo fim do mês, fim do trimestre e fim do ano, calendário ou fiscal.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Reconciliação do balanço de fundos governamentais para demonstrativo de posição líquida

Este relatório mostra a reconciliação do balanço de fundos do governo para o demonstrativo de posição líquida.

É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Balanço de reconciliação.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.

Reconciliação do demonstrativo de receitas, despesas e alterações em Saldo do fundo para demonstrativo de atividades

Este relatório mostra a Reconciliação de fundos governamentais - Demonstrativo de receitas, despesas e alterações em saldos de fundos para todo o governo - Demonstrativo de atividades.

É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de reconciliação de receitas.

Nota

O relatório só está disponível para usuários com a função PublicSectorReport_ST.