Rapports et listes d'imputation standard d'immobilisations
Les informations d'immobilisation pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Les paramètres suivants sont disponibles dans plusieurs rapports :
- Validé
Ce paramètre détermine s'il faut inclure uniquement les immobilisations validées dans la sortie. Dans les programmes de mise à jour par lots, ce paramètre détermine si les rapports doivent être mis à jour. Plusieurs rapports tels que le rapport Projet d'actif incluent uniquement les immobilisations validées.
- Clôture préliminaire
Le paramètre Clôture provisoire est disponible dans des rapports comme le Rapport d'amortissement exercice courant et le Registre des actifs. Cette option génère les mêmes données qu'une clôture période effectuée sans procéder aux étapes de clôture.
Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Comptabilité des immobilisations. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.
| Nom du rapport | Description | Nom du menu |
|---|---|---|
| Activité par processus | Affiche les soldes de compte et les contribution à chaque compte, répartis par processus tels que l'ajout, la cession et le transfert. | |
| Rapport Solde compte d'immobilisations | Liste des soldes de comptes Comptabilité des immobilisations. | |
| Rapport d'actif et d'amortissements | Énumère le détail transaction d'actif par actif, qui met en œuvre les jeux de réplication en colonnes pour recueillir efficacement le contenu requis. Ce rapport sera généré au niveau de l’immobilisation et du type d’immobilisation, et fournit le total des activités pour une plage de dates donnée. Ce rapport comprend un solde d’ouverture pour la Date début et l’activité totale de chaque immobilisation dans la plage de dates indiquée pour les ajouts, transferts, cessions et réévaluations. Ces montants seront affichés à la fois pour l’amortissement d’immobilisation et l’amortissement cumulé pour chaque immobilisation. | Rapport d'actif et d'amortissements |
| Rapport Ajouts d'immobilisations |
Répertorie les immobilisations ajoutées pour une plage de dates de mise en service spécifique. Ce rapport comporte la date de mise en service, la base et la valeur nette de l'immobilisation. Le rapport peut être filtré pour inclure ou exclure les articles simulés, les travaux en cours et les immobilisations utilisées. |
s.o. |
| Ajustements d'immobilisations | Afficher les ajustements d'immobilisation, y compris le nom de l'immobilisation et la date d'ajustement. Vous pouvez zoomer sur les détails d'ajustement pour consulter les anciennes et nouvelles valeurs d'immobilisation. | s.o. |
| Soldes de comptes journal d'immobilisations | Affiche les soldes de comptes dans Comptabilité des immobilisations avec un lien vers le détail de support par compte. | |
| Catalogue des actifs | Afficher les totaux des amortissements annuels et globaux cumulés, des bases d'amortissement et des valeurs comptables. | Classe métier journal d'immobilisations |
| Cessions d'immobilisations | Répertorie les cessions d'immobilisations, y compris la méthode et le statut de cession, la quantité cédée et un lien vers les détails. | s.o. |
| Journal de dépréciation d'immobilisations | Répertorie les journaux de dépréciation d’immobilisations, y compris les montants de dépréciation. | |
| Groupes importation d'actifs | Interface des transactions d'actifs dans Comptabilité des immobilisations. Chaque enregistrement affiche les composants liés aux immobilisations tels que des articles, journaux, transactions et commentaires. | |
| Enregistrements d'interface d'immobilisations |
Répertorie les enregistrements d'actifs prêts à interfacer dans le système d'actifs de la classe métier Interface d'actifs. Ces enregistrements proviennent de l'activité d'approvisionnement et du processus d'immobilisation projet ou sont créés directement dans l'interface d'actifs. |
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| Importation d'ajustements d'immobilisations | Cette liste permet aux utilisateurs de créer, examiner et modifier des enregistrements de niveau d'immobilisation à interfacer dans des actifs existants. | |
| Mise à jour de l'interface d'ajustement d'actifs | Cette action permet d'interfacer un fichier de codes-barres depuis un appareil portable vers le système d'actifs. | |
| Liste d'inventaire d'immobilisations | Compare les quantités d'articles théorique et physique de l'immobilisation. Inclut codes-barres, emplacements stockage, immobilisations, articles, quantités, coûts, etc. Une fonction de recherche est disponible. | s.o. |
| Mise à jour inventaire d'immobilisation | Interface un fichier depuis un terminal portable vers Comptabilité des immobilisations. | s.o. |
| Éléments d'immobilisation | Affiche une liste indexée de tous les immobilisations, y compris l'emplacement et la division, la date d'achat, le coût et la quantité. | s.o. |
| Rapport Projection d'immobilisations | Calcule les amortissements futurs d'immobilisations par journal, pour fins de budgétisation, de prévisions, etc. | s.o. |
| Rapport Projet d'immobilisation | Rapproche les écritures et les codes projet comptabilisés par une société et un projet. | Classe métier journal d'immobilisations |
| Rapport Récupération d'immobilisation | Affiche les amortissements et les récupérations de crédits d'impôt par journal. | s.o. |
| Registre des immobilisations | Cette liste fournit divers paramètres, notamment la date de mise en service, le type, l'emplacement et le groupe dimension, qui permettent de générer une liste d'actifs. Des valeurs concernant le coût des actifs, le cumul global et l'amortissement annuel cumulé y sont incluses. Des détails de clôture préliminaire sont également disponibles et reposent sur l'utilitaire exécuté pour la mise à jour du solde de fin d'exercice actuel. | Inscription |
| Réintégrations d'immobilisations | Identifier les cessions rétablies, avec un lien vers des détails supplémentaires. | s.o. |
| Interface réparations d'actifs | Liste des enregistrements de l'interface des réparations d'actifs permettant aux utilisateurs de créer, modifier et examiner les enregistrements servant de réparations pour des enregistrements existants. Les réparations n'ont pas d'incidence sur la valeur d'un actif. Elles sont utilisées pour enregistrer les coûts ou les dépenses à engager pour la gestion d'un actif. | s.o. |
| Rapport Immobilisations | Liste exhaustive des actifs comportant plusieurs paramètres et la possibilité d'identifier un ensemble spécifique d'actifs à inclure dans la liste à des fins de rapprochement ou d'examen. | Classe métier journal d'immobilisations |
| Rapport Crédits d'impôt d'immobilisations | Affiche les dépenses ou crédits d'impôts de première annuité, par journal. | Journal d’immobilisations, classes métier Table crédits d'impôt d'immobilisation |
| Transferts d'actifs | Affiche les transferts d'actifs, y compris la quantité et la valeur transférée. Comprend un lien vers les détails. | s.o. |
| Rapport Transactions d'immobilisations | Répertorie le montant de transaction et le montant comptable de chaque transaction d’actifs et chaque transaction du journal d’immobilisations. | Transaction d’actifs et Transaction journal d'immobilisations |
| Rapport Comparaison de journaux | Compare les amortissements du journal d'immobilisations de deux journaux. | s.o. |
| Rapport d'amortissement de classe | Affiche les amortissements de la période, annuels cumulés et globaux cumulés des catégories d'immobilisations par société, dimension de transaction et compte d'immobilisation. | s.o. |
| Rapport d'amortissement exercice courant | Afficher les données d'amortissement journalisées dans l'exercice en cours, par journal. | Journal d'immobilisations |
| Registre des actifs amortissables | Répertorie els immobilisations par journal d'immobilisations et numéro d'immobilisation. Inclure numéro d'immobilisation, description d'immobilisation, base comptable d'immobilisation, valeur comptable en début d'exercice, amortissements annuels cumulés et valeur comptable actuelle, par journal et numéro d'immobilisation. | s.o. |
| Rapport Historique des amortissements | Crée un historique des données d'amortissements annuels et globaux cumulés. Inclut les amortissements des sociétés dépositaires précédentes. Comme l'amortissement cumulé, la base comptable est uniquement indiquée sur la ligne société où l'immobilisation est disponible. Il n'est pas possible de régénérer l'historique d'amortissement des transactions intervenues avant l'activation de l'option Historique des amortissements. Pour les actifs interfacés, il est possible d'interfacer les transactions historiques et de régénérer les enregistrements d'historique des amortissements. |
s.o. |
| Rapport de recalcul d'amortissement | Vérification des valeurs d'amortissement recalculées. | s.o. |
| Rapport de rapprochement FASB des actifs | Compare soit les valeurs comptables soit les charges d'amortissement pour Grand livre et les journaux fiscaux. | s.o. |
| Groupes journalisation | Le Groupe journalisation est créé pendant l'exécution de Validation d'immobilisations et Clôture période d'immobilisations en vue d'identifier les transactions résultant de ces actions. Le numéro de groupe journalisation est affiché dans l'en-tête de rapport de chacune de ces actions. Après l'exécution de Valider les immobilisations ou Clôture de période d'immobilisation en mode Mise à jour, examiner les transactions incluses dans les groupes de comptabilisation associés. Exécuter cette action depuis le menu Groupes de comptabilisation d'immobilisations. |
s.o. |
| Rapport d'actifs loués | Liste de rapprochement des informations d'actifs loués, par journal. Le rapport inclut la base d'immobilisation, la valeur comptable, l'amortissement de la période en cours, l'amortissement annuel cumulé et l'amortissement global cumulé, trié par société de location et location. Vous pouvez également inclure des cessions d'immobilisations. | s.o. |
| Test de mi-trimestre | Énumère la projection des résultats mi-trimestre des journaux de taxes et du calendrier de journal sélectionnés. | |
| Rapport détails d'actif BC | Énumère la projection des résultats mi-trimestre des journaux de taxes et du calendrier de journal sélectionnés. | s.o. |
| Rapport de propriétés | Utiliser cette option pour faciliter la mise en place des remboursements d'impôts fonciers aux Etats-Unis. La hiérarchie de présentation de ce rapport est différente des autres. Elle est basée sur les coordonnées du site. | s.o. |
| Ventes et échanges propriétés | Répertorie les cessions du journal d’immobilisations de l'exercice effectuées par les parties 1, 2 et 3. Le rapport indique si l’immobilisation est détenue depuis plus d'un an, si le bien est de type Personnel, Immobilier, Terrains ou Actions. | |
| Actifs revalorisés | Affiche une liste indexée des actifs réévalués. L’onglet Réévaluations journal affiche les montants de base, d’amortissement et de réévaluation de l'immobilisation. Les onglets Réévaluation transactions et Réévaluation transaction journal affiche toutes les transactions de réévaluation dans la devise du journal. | |
| Liste de transactions | Afficher une liste indexation des transactions d'immobilisation et des transactions journalisées. | s.o. |