Utiliser cette procédure pour regrouper des obligations de transaction par acteur spécifique. Vous pouvez valider des jeux d'enregistrements spécifiques à un acteur, ou valider des jeux d'enregistrements indépendants de l'acteur spécifié.
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Sélectionner et cliquer sur l'onglet Regroupement passifs transaction.
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Sélectionner un enregistrement société.
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Pour filtrer un enregistrement de transaction, cliquer sur Rechercher.
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Sélectionner une ou plusieurs transactions et cliquer sur Sélectionner.
Les transactions avec un statut Sélectionné pour groupement sont mises à jour.
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Cliquer sur le bouton Valider groupement passif facture ou Valider mon groupement passifs factures pour valider un jeu d'enregistrements sélectionnés.
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Indiquer les informations suivantes :
- Nouvelle facture
- Indiquer une nouvelle facture.
- Nouveau niveau de traitement CC
- Sélectionner un nouveau niveau de traitement.
- Nouveau motif CC
- Sélectionner un nouveau code motif.
- Nouvelle date CG
- Sélectionner une nouvelle date CG
- Nouveau code conditions
- Sélectionner un nouveau code conditions.
- Nouvelle date d'échéance
- Sélectionner une nouvelle date d'échéance.
- Nouveau code transaction bancaire
- Sélectionner un nouveau code transaction bancaire
- Montant supplémentaire
- Indiquer un montant supplémentaire.
- Compte montant supplémentaire
- Sélectionner le compte Grand livre à débiter pour les frais bancaires.
- Nouvelles transactions revalorisation devises
- En option, cocher cette case pour le traitement des gains/pertes non réalisés.
- Nouveau destinataire factures
- Sélectionner un site de facturation (facultatif).
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Cliquer sur OK.