Validation de lots d'encaissement

Utiliser cette procédure pour afficher et valider les lots d’encaissement non validés d’une société.

  1. Sélectionner Rapport Validation lot d'encaissements.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Valider tous les lots
    Sélectionner Oui pour valider tous les lots. Si ce champ est défini sur Non, indiquer au moins une option dans les champs Lot, Opérateur, Date lot début ou Lot début.
    Ou lot
    Indiquer jusqu'à six numéros de lot de paiement à valider.
    Ou opérateur
    Indiquer un code opérateur. Vous pouvez valider tous les lots de paiement associés à un opérateur.
    Ou date lot
    Sélectionner une plage de dates de lot pour valider tous les lots de paiement.
    Ou lot début
    Sélectionner une plage de numéros de lot paiement pour valider tous les lots de paiement.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Validation lot d’encaissements.
  5. Cliquer sur Soumettre.