Retrait ou transfert de transactions unitaires d'une facture

Les factures ayant un statut Créé peuvent être ajustés.

Lorsque des lignes de frais sont retirées d'une facture, vous pouvez bloquer la ligne de frais. La ligne de frais est ajoutée à la facture lorsque l'action Générer factures est exécutée, sauf si la ligne de frais est bloquée. Tous les frais contractuels associés aux lignes de frais sont supprimés automatiquement.

Lorsqu'une transaction est transférée, elle est retirée de la facture et ajoutée au bloc code finance spécifié. La radiation d'une transaction équivaut à son transfert vers un autre bloc code finance.

Si plusieurs transactions sont sélectionnées, utiliser l'action Retirer transactions multiples. Voir Retrait ou transfert de plusieurs transactions d'une facture.

  1. Sélectionner Contrats projets.
  2. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  3. Dans l'onglet Factures, sélectionner un enregistrement de facture contrat.
  4. Cliquer avec le bouton droit sur la ligne facture et sélectionner Supprimer la transaction.

    Seules les lignes de transaction de frais peuvent être sélectionnées.

  5. Pour retirer la transaction et la bloquer, cocher la case Bloquer.

    Les transactions bloquées ne sont pas incluses dans la génération des factures. Les transactions débloquées sont automatiquement ajoutées lors de la génération des factures.

  6. Pour retirer la transaction et transférer le montant total des frais ou une partie de la transaction et des unités, cocher la case Transfert.

    Si cette case est cochée, des paramètres supplémentaires sont disponibles. 

    Indiquer les informations suivantes :

    Structure Finance destination
    Indiquer la nouvelle structure Finance du transfert. La valeur par défaut est la structure actuelle qui comprend le projet de comptabilisation.
    Date comptabilisation fin
    Indiquer la date comptabilisation du transfert. La valeur par défaut est la date de comptabilisation de la transaction d'origine.
    Montant transaction fin
    Indiquer le montant à transférer. La valeur par défaut est le montant total, mais un montant partiel peut être transféré.
    Qté unités destination
    Indique les unités à transférer. La valeur par défaut est Toutes les unités.
    Description destination
    Indiquer la description du transfert. La valeur par défaut est la description de la transaction d'origine.
  7. Cliquer sur Soumettre.