Facturation intragroupe

Les contrats projets peuvent être créés avec une source de financement en vue de facturer une autre entité comptable.

Utiliser la fonctionnalité Facturation intragroupe dans les contrats projets pour réaliser les fonctions suivantes :

Créer documents factures
Écritures de journal pour la Comptabilité Clients et la Comptabilité Fournisseurs
Paiements ou règlements de caisse entre les entités comptables

Voir le guide de l'utilisateur pour la facturation intragroupe et le guide de configuration et d'administration Finances pour plus d'informations sur la configuration et le traitement.

Configuration dans d'autres solutions

Ce tableau montre la configuration requise lorsque vous utilisez Facturation intragroupe avec les contrats de projet :


Configuration	Description
Sociétés GL
Société CC
Société CF
Facturation intragroupe	Créer au moins un groupe, une unité de mesure et un article refacturé. L'article à refacturer doit inclure un compte comptable. Un article à refacturer est affecté à la source de financement projet et est utilisé pour créer des lignes de facture intragroupe à partir de contrats projets.

Configuration des projets

Ce tableau contient des informations sur les champs utilisés pour créer des projets lorsque la facturation intragroupe est utilisée :


Enregistrement	Description
Financement projet	Créer une Dimension Finance 2 pour les financements projet de type Facturation intragroupe. Sélectionner une Société CF et une Structure Finance dépenses CF.
Contrat projet	Dans le champ Comptabilisation revenus, sélectionner Combinée si une source de financement du contrat projet est de type Facturation intragroupe.
Source de financement projet	Sélectionner les valeurs des champs de facturation intragroupe suivants : Société CC, Article à refacturer et Structure Finance dépenses CF. Les provisions et ajustements de provision sont générés à l'aide de la structure Finance provision affectée lors de la création de la provision.

Traitement

Ce tableau décrit les modifications de processus liées à l'utilisation de Facturation intragroupe avec les contrats de projet :


Action	Description
Générer factures de provision	Cette action est disponible si des enregistrements de provision non traités existent. Pour journaliser la provision, utiliser l'action Journaliser factures. Les factures de provision ne peuvent pas être supprimées ou annulées. La structure Finance provision est utilisée à la place de la structure Finance revenus pour les transactions intragroupe.
Générer factures d'ajustement provision	Si le montant total de la provision n'est pas appliqué aux factures, un ajustement peut être créé en contrepartie de la provision d'origine. Cette action est disponible si des ajustements de provision non traités existent. Pour journaliser la facture d'ajustement de provision, utiliser l'action Journaliser factures.
Générer factures	Utiliser les actions standard pour générer des factures de contrat projet. Une alerte verte dans les détails facture est utilisée pour signaler une facture intragroupe. La colonne Société contient la société CF. Dans les factures de type Financement externe, la colonne Société contient la société CC et la colonne Client contient le client CC. L'onglet Transactions intragroupe contient les lignes de transaction intragroupe et l'onglet Lignes factures standard s'affiche.
Journaliser factures	Utiliser cette action pour créer des enregistrements de transaction de facturation intragroupe validés pour chaque ligne de facture du contrat projet. Les écritures associées et la facture CC sont créées lorsque le document de facturation intragroupe est validé. Lorsque vous contrepassez des factures journalisées, le statut de la facture projet est Créé. Les écritures de contrepassation sont envoyées à la facturation intragroupe pour terminer l'annulation. Pour plus d'informations sur la facturation projet, voir Facturation et constatation de revenus. Une fois les factures contrat projet journalisées dans Livre projet pour les sources de financement facturation intragroupe, le processus est finalisé dans Facturation intragroupe.