Fichier CSV

Le fichier CSV contient un fichier d'en-tête, un fichier de détails et un fichier de remise.

Fichier d'en-tête

Champ Type et taille de données
Nbre total d'enregistrements Numérique (5)
Montant total Numérique (19,3)
Date/Heure de création fichier Date (16)
Type de demande Alphanumérique (2)

Fichier de détails

Champ Type et taille de données
Code caisse Alphanumérique (20)
No acheminement Alphanumérique (35)
Compte caisse Numérique (35)
Devise compte bancaire Alphanumérique (5)
Identifiant client banque Alphanumérique (50)
ID transaction Alphanumérique (10)
No transaction Alphanumérique (22)
Code source GL Alphanumérique (15)
Code transaction bancaire Alphanumérique (10)
Date d'effet Date (8)
Date paiement Date (8)
Montant paiement Numérique (19,3)
Devise banque bénéficiaire Alphanumérique (5)
Montant bancaire bénéficiaire Numérique (19,3)
Centre de coûts validation Alphanumérique (25)
Nom bénéficiaire Alphanumérique (120)
Nom du destinataire Alphanumérique (120)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale bénéficiaire – État/province Alphanumérique (3)
Adresse postale bénéficiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale bénéficiaire - Pays Alphanumérique (3)
No compte bancaire bénéficiaire Alphanumérique (35)
Code paiement électronique Alphanumérique (3)
Référence première partie Alphanumérique (12)
Référence seconde partie Alphanumérique (12)
Nom banque bénéficiaire Alphanumérique (70)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale banque bénéficiaire – État/province Alphanumérique (3)
Adresse postale banque bénéficiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale banque bénéficiaire - Pays Alphanumérique (3)
Identifiant transfrontière Alphanumérique (1)
Entité bancaire du bénéficiaire Alphanumérique (35)
SWIFT - ID Alphanumérique (12)
IBAN Alphanumérique (34)
Code imputation Alphanumérique (1)
Infos banque à banque Alphanumérique (140)
Banque intermédiaire - Nom Alphanumérique (70)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse banque intermédiaire – État/province Alphanumérique (3)
Adresse banque intermédiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse banque intermédiaire - Pays Alphanumérique (3)
Identifiant transfrontière intermédiaire Alphanumérique (1)
Entité bancaire intermédiaire Alphanumérique (35)
SWIFT intermédiaire - ID Alphanumérique (12)
Code langue Alphanumérique (10)
Code normal ou express Alphanumérique (1)
Fournisseur payé Numérique (9)
Facture Alphanumérique (22)
Commentaire format libre Texte alphanumérique
Données de transaction 1 Alphanumérique (30)
Données de transaction 2 Alphanumérique (30)
Données de transaction 3 Alphanumérique (30)
Données de transaction 4 Alphanumérique (30)
Fournisseur facture Alphanumérique (9)
Nom fournisseur facture Alphanumérique (120)
Adresse courriel fournisseur facture Alphanumérique
Nom payeur Alphanumérique (80)
Adresse postale payeur - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale payeur – État/province Alphanumérique (3)
Adresse postale payeur - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale payeur - Pays Alphanumérique (3)
Type de compte banque bénéficiaire Alphanumérique (2)
Description type de banque bénéficiaire Alphanumérique (60)
Groupe fournisseurs Alphanumérique (5)
Montant fractionnement TVA Numérique (19,3)
Code banque fournisseur 1 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 2 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 3 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 4 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 5 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 6 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 7 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 8 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 9 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 10 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 11 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 12 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 13 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 14 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 15 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 16 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 17 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 18 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 19 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 20 Alphanumérique (50)
Adresse courriel
No téléphone mobile
Type compte bancaire paiement mondial Alphanumérique (20)

Fichier Remise

Champ Type et taille de données
Identifiant client banque Alphanumérique (50)
ID transaction Numérique (10)
No transaction Alphanumérique (10)
Fournisseur payé Numérique (9)
Facture Alphanumérique (22)
Suffixe facture Numérique (3)
Date facture Date (8)
Société CF Numérique (4)
Nom société CF Alphanumérique (80)
Montant net paiement Numérique (19,3)
Montant paiement Numérique (19,3)
Montant escompte Numérique (19,3)
Devise facture Alphanumérique (5)
Bon de commande Numérique (9)
No pièce comptable Alphanumérique (15)
Niveau de traitement Alphanumérique (5)
Code motif Alphanumérique (4)
Description code motif Alphanumérique (60)
Description facture Alphanumérique (60)
Commentaires factures Alphanumérique
Données de transaction 1 Alphanumérique (30)
Données de transaction 2 Alphanumérique (30)
Données de transaction 3 Alphanumérique (30)
Données de transaction 4 Alphanumérique (30)
Fournisseur facture Numérique (9)
Nom fournisseur facture Alphanumérique (120)
Adresse courriel fournisseur facture Alphanumérique
Montant fractionnement TVA Numérique (19,3)