Activation de Smart Reconciliation

Utiliser cette procédure pour affecter des fonctions de Smart Reconciliation à une ressource Finance.
  1. Sélectionner Apparier > Administration.
  2. Dans le volet Ressources, cliquer sur Ressources.
  3. Ouvrir un enregistrement de ressource Finance.
  4. Dans l'onglet Smart Reconciliation, indiquer les informations suivantes :
    Préférence rapprochement
    Sélectionner les préférences de rapprochement pour l'utilisateur.
    • Sélectionner Rapprochement détails pour que l'utilisateur puisse accéder à la page Rapprochement détails et rapprocher les factures au niveau détails ou ligne.
    • Sélectionner Facture rapprochée pour que l'utilisateur puisse accéder à la page Facture rapprochée et rapprocher les factures au niveau En-tête.
      Remarque

      La facture rapprochée clôture les quantités de réceptions disponibles.

    • Sélectionner Les deux pour que l'utilisateur puisse accéder aux pages Rapprochement détails et Rapprochement de factures.
    Préférence facture
    Sélectionner le type de factures pour l'utilisateur.
    • Toutes les factures : Toutes les factures disponibles pour le rapprochement pour la société et la configuration s'affichent.
    • Facture avec lignes réception : Les factures disponibles pour rapprochement s'affichent. Aucun message de coût BC n'est ouvert pour les factures et une réception peut être rapprochée.
    Afficher uniquement
    Cocher cette case pour accorder à l'utilisateur l'accès en lecture seule.
    Restreindre rejets de débit
    Si vous sélectionnez cette case à cocher, toutes les activités de rejet de débit sur les pages Rapprochement factures et détails sont désactivées.
    Modèle facture par défaut
    Lors de la création d'une facture dans Gérer factures, le modèle de facture par défaut est la valeur indiquée dans Ressource Finance.
  5. Dans la section Affectations, ajouter Groupes sociétés ou Sociétés et Fournisseurs, Classes fournisseurs ou Plages fournisseurs.
  6. Cliquer sur Enregistrer.