Mise à jour d'une prévision de trésorerie à partir d'une prévision directe

Utiliser cette procédure pour mettre à jour les montants prévisionnels dans la prévision de trésorerie sélectionnée.

  1. Sélectionner Charger prévision directe.
  2. Dans la liste Périodes prévision directe, ouvrir la période de prévision à ajouter à une prévision de trésorerie. Faire défiler la liste pour la consulter.
  3. Sélectionner Actions > Ajouter à prévision.
  4. Renseigner tous les paramètres pour filtrer les résultats.
  5. Dans la section Type de flux de trésorerie, indiquer les informations suivantes :
    Encaissement
    Cocher cette case pour inclure uniquement les recettes provenant des activités de la société (par exemple, les ventes).
    Décaissement
    Cocher cette case pour inclure uniquement les montants dépensés par la société (par exemple, les dépenses, les dettes et les coûts d'exploitation).
  6. Dans la section Actions, indiquer les informations suivantes :
    Remplacer montant prévision
    Cocher cette case pour remplacer le montant existant de la prévision de trésorerie principale par le montant Encaissement ou Décaissement.
    Annexer montant prévision
    Cocher cette case pour ajouter ou soustraire le montant de prévision de trésorerie de la prévision principale avec le montant Encaissement ou Décaissement.
  7. Cliquer sur Soumettre.