Création d’importations de paiements refusés

  1. Sélectionner Traiter journal de caisse > Interfacer transactions de caisse > Importations paiements refusés.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer un groupe d'exécution de transactions à interfacer.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Code transaction bancaire
    Indiquer un code transaction bancaire.
    No transaction
    Indiquer un numéro de transaction unique pour l'enregistrement.
    No séquence
    Indiquer le numéro de séquence des ventilations.
  4. Dans l'onglet Informations de retour, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer une société à laquelle retourner le paiement.
    Description
    Saisir une description.
    Date retour
    Indiquer la date à laquelle le paiement est retourné.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à laquelle le paiement refusé est comptabilisé.
    Statut
    Sélectionner le statut du paiement refusé.
    Code événement
    Sélectionner un code d'événement pour filtrer les enregistrements de paiement. Un code d'événement est un code à deux caractères attribué à une transaction. Ce code est utilisé pour identifier le lieu où la transaction a été créée.
  5. Indiquer les informations requises dans les onglets suivants :
    • Informations de dépôt
    • Frais de service
    • Transaction
    • Ventilation
  6. Cliquer sur Enregistrer.