Clôture de période d'immobilisations

Avant de clôturer une période d'immobilisations, vous devez valider toutes les immobilisations et exécuter Liste et calcul d'amortissement d'immobilisation. Si l'option Approbation d'amortissement est activée au niveau société, l'amortissement doit être approuvé par l'approbateur avant la clôture de la période.

Deux manières de clôturer une période d'actifs peuvent être choisies :

  1. Pour clôturer une période d'actifs à l'aide de l'option Ancienne période de clôture, suivre les étapes suivantes :
    1. Sélectionner Traitement de la clôture > Période de clôture.
    2. Indiquer les informations suivantes :
      Groupe société Finance
      Indiquer le nom du groupe société Finance.
      Mise à jour
      Si l'option Non avec rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs sont validées et répertoriées dans l'onglet Erreurs des résultats de traitement. La période n'est pas clôturée et les enregistrements ne sont pas mis à jour.

      Si l'option Oui sans rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs ne sont pas validées, la période est clôturée et aucun rapport d'erreurs n'est généré. Cette option est recommandée si des erreurs sont identifiées et déjà corrigées et si aucune modification n'a été apportée au statut du compte ou de la dimension ou à des paires valides, ou si l'option Non avec rapport d'erreurs a déjà été utilisée.

      Si l'option Oui avec rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs sont validées et répertoriées dans l'onglet Erreurs dans les résultats du traitement et la période est clôturée.

      Journal
      Indiquer le journal ou le groupe journaux, mais pas les deux.
      Groupe journaux
      Indiquer le journal ou le groupe journaux, mais pas les deux.
      Société
      Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
      Groupe sociétés
      Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
      Date comptabilisation
      Si la date de comptabilisation n'est pas indiquée, la date de fin de la période actuelle est la valeur utilisée par défaut. Si la date de comptabilisation est indiquée, elle doit se situer entre la date de début et la date de fin de la période en cours.
      Totaux
      Sélectionner la manière dont le total est catégorisé. Par exemple, vous pouvez choisir d’effectuer un récapitulatif par compte ou par immobilisation.
    3. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour les Rapport de clôture période d'actif, Rapport d'erreurs clôture période d'actifs et Rapport de non-comptabilisation clôture période d'actifs.
    4. Cliquer sur Soumettre.
  2. Pour clôturer une période d'actifs à l'aide de l'option Clôture période, suivre les étapes suivantes :
    1. Select Clôture période.
    2. Indiquez les informations suivantes
      Groupe société Finance
      Indiquer le nom du groupe société Finance.
      Mise à jour
      Si l'option Non avec rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs sont validées et répertoriées dans l'onglet Erreurs des résultats de traitement. La période n'est pas clôturée et les enregistrements ne sont pas mis à jour.

      Si l'option Oui sans rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs ne sont pas validées, la période est clôturée et aucun rapport d'erreurs n'est généré. Cette option est recommandée si des erreurs sont identifiées et déjà corrigées et si aucune modification n'a été apportée au statut du compte ou de la dimension ou à des paires valides, ou si l'option Non avec rapport d'erreurs a déjà été utilisée.

      Si l'option Oui avec rapport d'erreurs est sélectionnée, les erreurs sont validées et répertoriées dans l'onglet Erreurs dans les résultats du traitement et la période est clôturée.

      Devise transaction d'affichage
      Sélectionner cette option pour afficher toutes les valeurs dans la devise de transaction. Décocher cette option pour afficher toutes les valeurs dans la devise journal.
      Journal
      Indiquer le journal ou le groupe journaux, mais pas les deux.
      Groupe journaux
      Indiquer le journal ou le groupe journaux, mais pas les deux.
      Société
      Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
      Groupe société
      Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
      Date comptabilisation
      Si la date de comptabilisation n'est pas indiquée, la date de fin de la période actuelle est la valeur utilisée par défaut. Si la date de comptabilisation est indiquée, elle doit se situer entre la date de début et la date de fin de la période en cours.
      Nombre de fils d'exécution
      Indiquer le nombre de fils d'exécution à exécuter simultanément. Pour établir le nombre par défaut de fils d'exécution, voir Paramétrage du nombre de fils d'exécution pour la période de clôture.
    3. Cliquer sur Soumettre.
      Remarque

      Pour afficher le statut d'un actif, sélectionner Actifs > Résultats de traitement.