Nouveaux rapports de la plateforme financière EPM

Nom du rapport	Description
Bilan SJM	Génère un bilan avec des soldes journaliers moyens (SJM), y compris les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour une période choisie (mois, trimestre ou année). Par défaut, les totaux apparaissent en bas. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant l'option Afficher totaux en haut. Pour exécuter le rapport, activer l'option Solde journalier moyen pour la période calendrier sélectionnée. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date dans le mois en cours et accéder au bilan SJM par dimension à l'aide de l'option Afficher pour définir ou sélectionner Dimensions pour la section de colonne. Modifier des dimensions dans la barre d'outils Sélectionner dimensions... utilisée pour la configuration des rapports. Remarque L'option Afficher totaux en haut n'est pas appliquée dans la vue Bilan SJM par dimension. Recharger DPTOT (total période journalière) : accéder à Infor Financials & Supply Management > Console d'administration > Cube analytique et sélectionner Total période journalière. Vous pouvez également accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et actualiser le cube Total SJM. La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes. L'accès est limité aux utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.
Solde de vérification SJM	Le rapport génère un solde de vérification avec des soldes journaliers moyens et comprenant les soldes d'ouverture, les mouvements de période, les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour une période sélectionnée (par exemple, le mois, le trimestre ou l'année). Pour exécuter le rapport, activer le solde journalier moyen pour la période calendaire sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une date dans le mois en cours pour générer un solde journalier moyen pour chaque jour. Remarque Recharger DPTOT (total période journalière) : accéder à Infor Financials & Supply Management > Console d'administration > Cube analytique et sélectionner Total période journalière. Vous pouvez également accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et actualiser le cube Total SJM. La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes. L'accès est limité aux utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.
Compte de résultat comparatif	Le rapport peut être exécuté pour le bilan ou le compte de résultat afin de comparer les résultats par année, trimestre ou mois. Vous pouvez sélectionner les options Calendrier annuel cumulé ou Calendrier standard dans la sélection de contexte. Les fonctions clés du rapport sont les suivantes : Afficher options – sélectionner les comptes Bilan ou Compte de résultat. Options de graphique Par défaut – affiche les vues périodiques. Graphique supplémentaire – affiche les cumuls annuels. Cliquer sur un compte comptable pour afficher les valeurs mensuelles. Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Vous pouvez désactiver les options activées par défaut, notamment les options Afficher analyse, Afficher écart et Afficher écart (%). Activer la fonction Ajouter analyse pour inclure des périodes précédentes dans le rapport. Utiliser la fonction Gérer analyse pour ajuster les colonnes ou sélectionner des périodes précédentes telles que la période -1, -2, -3 ou des années antérieures comme l'année -1, -2, -3.
Compte de résultat consolidé	Le rapport peut être exécuté pour le bilan ou le compte de résultat afin de comparer les résultats dans les entités comptables sélectionnées. Vous pouvez choisir les options Calendrier annuel cumulé ou Calendrier standard dans la sélection de contexte. Les fonctions clés du rapport sont les suivantes : Afficher options – sélectionner les comptes Bilan ou Compte de résultat. Afficher plan – un plan apparaît lorsque vous consultez les comptes de résultats. Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Personnalisation et configuration : Colonnes et comptes – définir le nombre maximal de colonnes et configurer les comptes de résultats. Noms comptes personnalisés – attribuer des noms aux comptes selon une base de rapport spécifique. Le chemin de configuration est Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > Compte de résultat consolidé. Remarque La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour les colonnes affichant des valeurs Somme autres et Somme (calculée).
Bilan livre consolidé	Ce rapport est un bilan standard présenté pour un ou plusieurs livres FSM. Vous pouvez sélectionner des entités individuelles à afficher dans le rapport. Dans Options menu Rapports, sélectionner Colonnes > Sélectionner entités comptables. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Vous pouvez définir le nombre maximal de colonnes à afficher dans par défaut le rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Compte de résultat consolidé.
Gains/pertes service (centre de coût)	Le rapport affiche les revenus et les dépenses de chaque service en comparant les chiffres réels et les budgets. Vous pouvez définir le nombre de services par défaut et les configurer pour une base de rapport spécifique. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > Gains/pertes service (centre de coût). Les autres fonctions clés sont les suivantes : Affichage des colonnes Réel/Période précédente – Niveau cumul annuel, Écart, Écarts (%) Comparaison budget – Scénario budget, Écart budget/réel, Écart budget/réel (%), Budget restant et Budget restant (%). Personnalisation – ajuster le scénario budgétaire dans Options menu rapport > Colonnes > Sélectionner budget.
Compte de résultats – Budget/réalisé	Ce rapport affiche et compare les éléments du compte de résultat pour la période sélectionnée, aux niveaux Périodique et Cumul annuel, y compris les données Budget/réalisé et les périodes en cours/précédentes. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Les fonctions clés du rapport sont les suivantes : Options de comparaison Périodique – comparaison avec période -1, périodes -2, périodes -3. Cumul annuel – comparaison avec exercice -1, exercices -2, exercices -3. Si aucune donnée n'est disponible, le libellé de la colonne affiche "! Aucune donnée trouvée pour la période sélectionnée ! » Représentation graphique Affiche une représentation visuelle du rapport. Cliquer sur un compte comptable pour afficher des valeurs dans le graphique. Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers.
Solde de vérification récapitulatif	Le rapport affiche des éléments du solde de vérification tels que le solde d'ouverture, le solde de débit/crédit en attente et le solde de clôture. Il inclut désormais le parent de chaque compte et vous pouvez modifier le rapport pour afficher les détails au niveau comptabilisation en activant l'option Afficher comptes de comptabilisation. Les options d'affichage sont les suivantes : Récapitulatif (par défaut) – affiche les cumuls annuels pour la période sélectionnée. Périodique – affiche les valeurs périodiques pour tous les mois disponibles Analyse cumul annuel – présente les cumuls annuels pour tous les mois disponibles avec la dernière période en guise de solde de clôture. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes : Représentation graphique – cliquer sur un compte comptable pour afficher les valeurs mensuelles. Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions incluses dans le tableau de bord Accueil rapports financiers. Filtrage – personnaliser les valeurs en fonction des données à afficher.
Solde de vérification – Totaux récapitulatif	Le rapport est similaire au rapport Solde de vérification récapitulatif mais la colonne Compte comptable suit le format du rapport Compte de résultat consolidé - Bilan. Contrairement au rapport Solde de vérification récapitulatif, le rapport ne comprend pas d'option Afficher ou Afficher comptes de comptabilisation. Les comptes de comptabilisation peuvent uniquement consultés que dans le rapport Solde de vérification récapitulatif. De plus, vous pouvez placer les totaux en haut puisqu'ils apparaissent en bas par défaut.
État des dépenses d'immobilisation	Ce rapport affiche les soldes d'ouverture et de clôture relatifs aux immobilisations corporelles et à l'amortissement cumulé qui permettent de calculer les augmentations/diminutions nettes pour les immobilisations corporelles et les amortissements. Ces valeurs sont additionnées pour déterminer les dépenses d'immobilisation et sont affichées pour les exercices actuels et précédents. Ce rapport est généralement généré en fin d'exercice mais peut être exécuté à tout moment au cours de l'année. Le rapport inclut une représentation graphique où vous pouvez configurer des comptes pour l'État des dépenses d'immobilisation et attribuer des noms pour des bases de rapport spécifiques. Pour procéder à la configuration, accéder à : Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > État des dépenses d'immobilisation .
Analyse structure Finance et analyse de compte	Ce rapport offre une flexibilité de personnalisation des rapports puisqu'il permet de réorganiser les dimensions dans les lignes ou les colonnes. Utiliser l'option Sélectionner dimensions pour configurer les dimensions à faire apparaître dans les lignes et les colonnes. Vous pouvez désactiver l'option Afficher totaux en haut qui est activée par défaut. Le rapport offre aussi plusieurs options d'affichage hiérarchique du calendrier, notamment les options Calendrier standard, Calendrier annuel cumulé (option par défaut) et Calendrier global cumulé, accessibles depuis l'option Afficher.
Tendance des revenus (avec statistiques et ratios)	Ce rapport offre un aperçu historique clair et détaillé des tendances des revenus et inclut des données statistiques et des calculs de ratios. Les revenus et les données statistiques sont organisées par numéro de compte dans les lignes ; les colonnes représentent l'année et le mois. Vous pouvez alterner entre le calendrier standard et le calendrier annuel cumulé à l'aide de l'option Afficher. Vous pouvez aussi configurer le rapport à l'aide de l'option de menu Sélectionner comptes... .
Dépenses et revenus d'exploitation par dimension	Ce rapport offre un aperçu complet des données financières et permet une analyse efficace des revenus et des dépenses à l'échelle des services. Vous devez configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder. Vous pouvez également modifier les paramètres dans rapport à l'aide de l'option Sélectionner dimensions pour mettre à jour les dimensions et les comptes comptables. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Le rapport permet également de basculer entre les rapports Revenus d'exploitation par dimension et Dépenses d'exploitation par dimension à l'aide de l'option Afficher.
Salaires et avantages par dimension	Ce rapport offre un aperçu détaillée des dépenses inhérentes aux salaires et avantages pour tous les services. Il permet d'analyser les comptes Salaires et traitements, les avantages associés à ces comptes, les données d'équivalent temps plein (ETP) et les calculs totaux pour chaque service. Vous devez configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder. Vous devez également configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder Les paramètres des dimensions et des comptes comptables peuvent être mis à jour et modifiés dans le rapport à l'aide de l'option Sélectionner dimensions. Le rapport permet d'alterner entre le calendrier standard et le calendrier annuel cumulé à l'aide de l'option Afficher.
Analyse projet	Le rapport affiche les comptes Bilan et Compte de résultat de l'organisation et englobe tous les types de comptes. Les données affichées le sont sur une période sélectionnée (un mois, un trimestre ou une année). Dans l'affichage en colonnes, le rapport inclut les chiffres réels, les budgets, le valeurs de pourcentage restant, les écarts et un indicateur supérieur/inférieur. Pour modifier les colonnes Scénario, accéder à l'option de rapport Colonne et sélectionner Chiffres réels ou Budgets. Pour alterner entre les options d'affichage de colonne Écart ou Pourcentage écart, accéder à Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes. L'option affichée par défaut est Afficher écart. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. La colonne Période précédente contient un graphique linéaire qui présente les 12 dernières valeurs réelles en fonction de la période de début sélectionnée. Cliquer sur une valeur ligne/période pour ouvrir un graphique à droite du rapport. Pour afficher les valeurs de période du projet, cocher la case Afficher données. Les valeurs incluent les données Réel, Budget, Écart et Pourcentage écart pour le nombre de périodes choisi. Pour afficher le pourcentage ou la valeur, ajuster le graphique d'écarts Vous pouvez modifier le nombre de périodes affichées. Par exemple, les périodes 1 à 12. Vous pouvez modifier les options d'affichage hiérarchique et alterner entre le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé.
Compte de résultat comparatif projet	Ce rapport s'apparente au rapport Compte de résultat comparatif mais les projets apparaissent à la place du plan comptable. Le rapport est disponible pour les clients disposant de projets et affiche une liste qui peut être développée ou réduite au niveau du compte. Pour définir le nombre maximum de projets affichés dans les options du menu du rapport Lignes et configurer la dimension de compte pour une base de rapport spécifique, utiliser l'option Sélectionner dimensions. Vous pouvez modifier les options d'affichage du calendrier pour alterner entre le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé. Vous pouvez désactiver les options activées par défaut, notamment les options Afficher analyse, Afficher écart et Afficher écart (%). Utiliser la fonction Ajouter analyse pour inclure des périodes précédentes dans le rapport. Utiliser la fonction Gérer analyse pour ajuster les colonnes ou sélectionner des périodes précédentes telles que la période -1, -2 et -3 ou des années antérieures comme l'année -1, -2 et -3.
Projets – Évaluation des budget restants	Ce rapport est la version projet du rapport Évaluation budget restant. Le rapport Projets affiche une liste de projets issus de la structure des projets plutôt que des comptes. Vous pouvez définir le nombre maximum de projets affichés dans les options de menu du rapport Lignes et configurer la dimension de compte pour une base de rapport spécifique, à l'aide de l'option Sélectionner dimensions. Passer du Calendrier annuel cumulé au Calendrier global cumulé à l'aide des options d'affichage du calendrier. Modifier le scénario budgétaire dans Options menu rapport > Colonnes > Sélectionner budget. Pour alterner entre les titres de colonne Restant et Restant (%), sélectionner Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes. Remarque L'option Afficher restant est activée par défaut.
Contrats projets – Comparaison revenus et dépenses	Ce rapport affiche les contrats projets par compte avec une option permettant d'effectuer une comparaison par source de financement ou par projet. Le rapport est disponible si des contrats projets ont été créés de votre côté. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Vous pouvez choisir le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé à l'aide de l'option Afficher. Vous pouvez aussi modifier la dimension et le compte comptable dans le rapport au moyen de l'option de menu Configuration rapport.
Évaluation budget restant	Le rapport affiche le bilan et le compte de résultat, y compris les données d'une période sélectionnée telles que le mois, le trimestre ou l'année. Le rapport fournit des détails sur les chiffres réels, les provisions, les engagements, le total des passifs, le budget, le pourcentage d'écart, les valeurs Restant/Restant (%), et l'indicateur supérieur/inférieur. Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité. Pour modifier le scénario budgétaire, accéder à Options de menu Rapport > Colonne > Sélectionner budget. Pour alterner entre les titres de colonne Restant et Restant (%), sélectionner Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes. Remarque Le paramètre par défaut est Afficher restant. En fonction de vos préférences, modifier la hiérarchie du calendrier avec les options Calendrier annuel cumulé et Calendrier global cumulé.
Gouvernement global – État de la position nette	L'État de position nette est un rapport gouvernemental qui présente les mêmes informations de compte que le bilan. Il évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif. Le rapport affiche les actifs, passifs et capitaux propres gouvernementaux. Il est possible de configurer la structure de fonds, les activités gouvernementales, les activités commerciales et les fonts d'unités de composants pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État de position nette. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Gouvernement global – Relevé d’activités	Affiche les revenus, les dépenses et l'évolution de la position nette des activités gouvernementales, à un moment donné. Vous pouvez configurer les postes Revenus programme, Revenus généraux, Charges, Structure de fonds, Activités gouvernementales, Activités commercialmes et Fonds d'unités de composant pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé d’activités. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds gouvernementaux – Bilan	Affiche les postes Actifs, Passifs et capitaux propres de tous les fonds, dans chaque secteur gouvernemental. Sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds gouvernementaux – Relevé des revenus, dépenses et évolution des soldes de fonds	Affiche les postes Revenus, Dépenses et Évolution des soldes des fonds. Vous pouvez configurer les revenus, d’autres sources de financement, les articles spéciaux, les dépenses, la structure des fonds et les fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État des revenus gouvernementaux. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Budget vs réel – État des revenus, dépenses et évolution des soldes des fonds	Affiche les revenus et dépenses, et l'évolution de la position nette à un moment donné. Cette page affiche et compare les chiffres postes du compte de résultats pour la période sélectionnée. Utiliser Gérer l’analyse pour modifier les colonnes ou ajouter plus de budget dans le rapport. Dans Options de menu Rapport, sélectionner Colonne > Gérer analyse. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds privé – État de position nette	Affiche les actifs, passifs et capitaux propres à un moment donné. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds privés - Relevé des revenus, dépenses et évolution de la position nette	Affiche les revenusl et dépenses, et les évolutions de soldes de fonds ou des capitaux propres à certains moments, notamment la fin de mois, la fin de trimestre et la fin d’exercice ou d'année. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds fiduciaires – Relevé de position nette	Cette option évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds fiduciaire – État d'évolution de la position nette	Ce rapport affiche les augmentations et déductions gouvernementales, ainsi que les modifications de la position nette ou des capitaux propres à un moment donné, notamment la fin du mois, la fin du trimestre, la fin de l’exercice ou la fin de l'année. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Rapprochement bilantiel des fonds gouvernementaux et des relevés de position nette	Ce rapport affiche un rapprochement entre le bilan et l'état de position nette gouvernementale. Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Feuille solde rapprochement. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Rapprochement du relevés de revenu, des dépenses et de l'évolution du solde des fonds dans le relevé d'activités	Ce rapport affiche le rapprochement entre les fonds gouvernements – État des revenus, les dépenses et l'Évolution des soldes gouvernementaux globaux – Relevé d'activités Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé de rapprochement revenus. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Bilan SJM

Génère un bilan avec des soldes journaliers moyens (SJM), y compris les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour une période choisie (mois, trimestre ou année).

Par défaut, les totaux apparaissent en bas. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant l'option Afficher totaux en haut.

Pour exécuter le rapport, activer l'option Solde journalier moyen pour la période calendrier sélectionnée. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date dans le mois en cours et accéder au bilan SJM par dimension à l'aide de l'option Afficher pour définir ou sélectionner Dimensions pour la section de colonne. Modifier des dimensions dans la barre d'outils Sélectionner dimensions... utilisée pour la configuration des rapports.

Remarque

L'option Afficher totaux en haut n'est pas appliquée dans la vue Bilan SJM par dimension.

Recharger DPTOT (total période journalière) : accéder à Infor Financials & Supply Management > Console d'administration > Cube analytique et sélectionner Total période journalière. Vous pouvez également accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et actualiser le cube Total SJM.

La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes.

L'accès est limité aux utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.

Solde de vérification SJM

Le rapport génère un solde de vérification avec des soldes journaliers moyens et comprenant les soldes d'ouverture, les mouvements de période, les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour une période sélectionnée (par exemple, le mois, le trimestre ou l'année).

Pour exécuter le rapport, activer le solde journalier moyen pour la période calendaire sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une date dans le mois en cours pour générer un solde journalier moyen pour chaque jour.

Remarque

Recharger DPTOT (total période journalière) : accéder à Infor Financials & Supply Management > Console d'administration > Cube analytique et sélectionner Total période journalière. Vous pouvez également accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et actualiser le cube Total SJM.

La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes.

L'accès est limité aux utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.

Compte de résultat comparatif

Le rapport peut être exécuté pour le bilan ou le compte de résultat afin de comparer les résultats par année, trimestre ou mois. Vous pouvez sélectionner les options Calendrier annuel cumulé ou Calendrier standard dans la sélection de contexte.

Les fonctions clés du rapport sont les suivantes :

Afficher options – sélectionner les comptes Bilan ou Compte de résultat.
Options de graphique
- Par défaut – affiche les vues périodiques.
- Graphique supplémentaire – affiche les cumuls annuels.
- Cliquer sur un compte comptable pour afficher les valeurs mensuelles.
Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Vous pouvez désactiver les options activées par défaut, notamment les options Afficher analyse, Afficher écart et Afficher écart (%).

Activer la fonction Ajouter analyse pour inclure des périodes précédentes dans le rapport. Utiliser la fonction Gérer analyse pour ajuster les colonnes ou sélectionner des périodes précédentes telles que la période -1, -2, -3 ou des années antérieures comme l'année -1, -2, -3.

Compte de résultat consolidé

Le rapport peut être exécuté pour le bilan ou le compte de résultat afin de comparer les résultats dans les entités comptables sélectionnées. Vous pouvez choisir les options Calendrier annuel cumulé ou Calendrier standard dans la sélection de contexte.

Les fonctions clés du rapport sont les suivantes :

Afficher options – sélectionner les comptes Bilan ou Compte de résultat.

Afficher plan – un plan apparaît lorsque vous consultez les comptes de résultats.

Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Personnalisation et configuration :

Colonnes et comptes – définir le nombre maximal de colonnes et configurer les comptes de résultats.

Noms comptes personnalisés – attribuer des noms aux comptes selon une base de rapport spécifique. Le chemin de configuration est Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > Compte de résultat consolidé.

Remarque

La fonctionnalité de zoom avant dans le portail Infor OS est désactivée pour les colonnes affichant des valeurs Somme autres et Somme (calculée).

Bilan livre consolidé

Ce rapport est un bilan standard présenté pour un ou plusieurs livres FSM.

Vous pouvez sélectionner des entités individuelles à afficher dans le rapport. Dans Options menu Rapports, sélectionner Colonnes > Sélectionner entités comptables.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Vous pouvez définir le nombre maximal de colonnes à afficher dans par défaut le rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Compte de résultat consolidé.

Gains/pertes service (centre de coût)

Le rapport affiche les revenus et les dépenses de chaque service en comparant les chiffres réels et les budgets.

Vous pouvez définir le nombre de services par défaut et les configurer pour une base de rapport spécifique. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > Gains/pertes service (centre de coût).

Les autres fonctions clés sont les suivantes :

Affichage des colonnes
- Réel/Période précédente – Niveau cumul annuel, Écart, Écarts (%)
- Comparaison budget – Scénario budget, Écart budget/réel, Écart budget/réel (%), Budget restant et Budget restant (%).
Personnalisation – ajuster le scénario budgétaire dans Options menu rapport > Colonnes > Sélectionner budget.

Compte de résultats – Budget/réalisé

Ce rapport affiche et compare les éléments du compte de résultat pour la période sélectionnée, aux niveaux Périodique et Cumul annuel, y compris les données Budget/réalisé et les périodes en cours/précédentes.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Les fonctions clés du rapport sont les suivantes :

Options de comparaison
- Périodique – comparaison avec période -1, périodes -2, périodes -3.
- Cumul annuel – comparaison avec exercice -1, exercices -2, exercices -3.
- Si aucune donnée n'est disponible, le libellé de la colonne affiche "! Aucune donnée trouvée pour la période sélectionnée ! »
Représentation graphique
- Affiche une représentation visuelle du rapport.
- Cliquer sur un compte comptable pour afficher des valeurs dans le graphique.
Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions configurées dans le tableau de bord Accueil rapports financiers.

Solde de vérification récapitulatif

Le rapport affiche des éléments du solde de vérification tels que le solde d'ouverture, le solde de débit/crédit en attente et le solde de clôture. Il inclut désormais le parent de chaque compte et vous pouvez modifier le rapport pour afficher les détails au niveau comptabilisation en activant l'option Afficher comptes de comptabilisation.

Les options d'affichage sont les suivantes :

Récapitulatif (par défaut) – affiche les cumuls annuels pour la période sélectionnée.
Périodique – affiche les valeurs périodiques pour tous les mois disponibles
Analyse cumul annuel – présente les cumuls annuels pour tous les mois disponibles avec la dernière période en guise de solde de clôture.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes :

Représentation graphique – cliquer sur un compte comptable pour afficher les valeurs mensuelles.
Paramètres de contexte – affiche toutes les dimensions incluses dans le tableau de bord Accueil rapports financiers.

Filtrage – personnaliser les valeurs en fonction des données à afficher.

Solde de vérification – Totaux récapitulatif

Le rapport est similaire au rapport Solde de vérification récapitulatif mais la colonne Compte comptable suit le format du rapport Compte de résultat consolidé - Bilan. Contrairement au rapport Solde de vérification récapitulatif, le rapport ne comprend pas d'option Afficher ou Afficher comptes de comptabilisation. Les comptes de comptabilisation peuvent uniquement consultés que dans le rapport Solde de vérification récapitulatif.

De plus, vous pouvez placer les totaux en haut puisqu'ils apparaissent en bas par défaut.

État des dépenses d'immobilisation

Ce rapport affiche les soldes d'ouverture et de clôture relatifs aux immobilisations corporelles et à l'amortissement cumulé qui permettent de calculer les augmentations/diminutions nettes pour les immobilisations corporelles et les amortissements. Ces valeurs sont additionnées pour déterminer les dépenses d'immobilisation et sont affichées pour les exercices actuels et précédents. Ce rapport est généralement généré en fin d'exercice mais peut être exécuté à tout moment au cours de l'année.

Le rapport inclut une représentation graphique où vous pouvez configurer des comptes pour l'État des dépenses d'immobilisation et attribuer des noms pour des bases de rapport spécifiques. Pour procéder à la configuration, accéder à : Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport > État des dépenses d'immobilisation .

Analyse structure Finance et analyse de compte

Ce rapport offre une flexibilité de personnalisation des rapports puisqu'il permet de réorganiser les dimensions dans les lignes ou les colonnes. Utiliser l'option Sélectionner dimensions pour configurer les dimensions à faire apparaître dans les lignes et les colonnes.

Vous pouvez désactiver l'option Afficher totaux en haut qui est activée par défaut.

Le rapport offre aussi plusieurs options d'affichage hiérarchique du calendrier, notamment les options Calendrier standard, Calendrier annuel cumulé (option par défaut) et Calendrier global cumulé, accessibles depuis l'option Afficher.

Tendance des revenus (avec statistiques et ratios)

Ce rapport offre un aperçu historique clair et détaillé des tendances des revenus et inclut des données statistiques et des calculs de ratios. Les revenus et les données statistiques sont organisées par numéro de compte dans les lignes ; les colonnes représentent l'année et le mois.

Vous pouvez alterner entre le calendrier standard et le calendrier annuel cumulé à l'aide de l'option Afficher. Vous pouvez aussi configurer le rapport à l'aide de l'option de menu Sélectionner comptes... .

Dépenses et revenus d'exploitation par dimension

Ce rapport offre un aperçu complet des données financières et permet une analyse efficace des revenus et des dépenses à l'échelle des services. Vous devez configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder. Vous pouvez également modifier les paramètres dans rapport à l'aide de l'option Sélectionner dimensions pour mettre à jour les dimensions et les comptes comptables.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Le rapport permet également de basculer entre les rapports Revenus d'exploitation par dimension et Dépenses d'exploitation par dimension à l'aide de l'option Afficher.

Salaires et avantages par dimension

Ce rapport offre un aperçu détaillée des dépenses inhérentes aux salaires et avantages pour tous les services. Il permet d'analyser les comptes Salaires et traitements, les avantages associés à ces comptes, les données d'équivalent temps plein (ETP) et les calculs totaux pour chaque service. Vous devez configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder. Vous devez également configurer les paramètres du rapport avant d'y accéder Les paramètres des dimensions et des comptes comptables peuvent être mis à jour et modifiés dans le rapport à l'aide de l'option Sélectionner dimensions.

Le rapport permet d'alterner entre le calendrier standard et le calendrier annuel cumulé à l'aide de l'option Afficher.

Analyse projet

Le rapport affiche les comptes Bilan et Compte de résultat de l'organisation et englobe tous les types de comptes. Les données affichées le sont sur une période sélectionnée (un mois, un trimestre ou une année). Dans l'affichage en colonnes, le rapport inclut les chiffres réels, les budgets, le valeurs de pourcentage restant, les écarts et un indicateur supérieur/inférieur.

Pour modifier les colonnes Scénario, accéder à l'option de rapport Colonne et sélectionner Chiffres réels ou Budgets.

Pour alterner entre les options d'affichage de colonne Écart ou Pourcentage écart, accéder à Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes. L'option affichée par défaut est Afficher écart.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

La colonne Période précédente contient un graphique linéaire qui présente les 12 dernières valeurs réelles en fonction de la période de début sélectionnée. Cliquer sur une valeur ligne/période pour ouvrir un graphique à droite du rapport.

Pour afficher les valeurs de période du projet, cocher la case Afficher données. Les valeurs incluent les données Réel, Budget, Écart et Pourcentage écart pour le nombre de périodes choisi.

Pour afficher le pourcentage ou la valeur, ajuster le graphique d'écarts

Vous pouvez modifier le nombre de périodes affichées. Par exemple, les périodes 1 à 12.

Vous pouvez modifier les options d'affichage hiérarchique et alterner entre le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé.

Compte de résultat comparatif projet

Ce rapport s'apparente au rapport Compte de résultat comparatif mais les projets apparaissent à la place du plan comptable. Le rapport est disponible pour les clients disposant de projets et affiche une liste qui peut être développée ou réduite au niveau du compte.

Pour définir le nombre maximum de projets affichés dans les options du menu du rapport Lignes et configurer la dimension de compte pour une base de rapport spécifique, utiliser l'option Sélectionner dimensions. Vous pouvez modifier les options d'affichage du calendrier pour alterner entre le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé.

Vous pouvez désactiver les options activées par défaut, notamment les options Afficher analyse, Afficher écart et Afficher écart (%). Utiliser la fonction Ajouter analyse pour inclure des périodes précédentes dans le rapport. Utiliser la fonction Gérer analyse pour ajuster les colonnes ou sélectionner des périodes précédentes telles que la période -1, -2 et -3 ou des années antérieures comme l'année -1, -2 et -3.

Projets – Évaluation des budget restants

Ce rapport est la version projet du rapport Évaluation budget restant. Le rapport Projets affiche une liste de projets issus de la structure des projets plutôt que des comptes.

Vous pouvez définir le nombre maximum de projets affichés dans les options de menu du rapport Lignes et configurer la dimension de compte pour une base de rapport spécifique, à l'aide de l'option Sélectionner dimensions. Passer du Calendrier annuel cumulé au Calendrier global cumulé à l'aide des options d'affichage du calendrier.

Modifier le scénario budgétaire dans Options menu rapport > Colonnes > Sélectionner budget. Pour alterner entre les titres de colonne Restant et Restant (%), sélectionner Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes.

Remarque

L'option Afficher restant est activée par défaut.

Contrats projets – Comparaison revenus et dépenses

Ce rapport affiche les contrats projets par compte avec une option permettant d'effectuer une comparaison par source de financement ou par projet. Le rapport est disponible si des contrats projets ont été créés de votre côté.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Vous pouvez choisir le Calendrier annuel cumulé et le Calendrier global cumulé à l'aide de l'option Afficher. Vous pouvez aussi modifier la dimension et le compte comptable dans le rapport au moyen de l'option de menu Configuration rapport.

Évaluation budget restant

Le rapport affiche le bilan et le compte de résultat, y compris les données d'une période sélectionnée telles que le mois, le trimestre ou l'année. Le rapport fournit des détails sur les chiffres réels, les provisions, les engagements, le total des passifs, le budget, le pourcentage d'écart, les valeurs Restant/Restant (%), et l'indicateur supérieur/inférieur.

Afficher totaux en haut – les totaux sont affichés en bas par défaut. Vous pouvez les déplacer vers le haut en activant cette fonctionnalité.

Pour modifier le scénario budgétaire, accéder à Options de menu Rapport > Colonne > Sélectionner budget. Pour alterner entre les titres de colonne Restant et Restant (%), sélectionner Options de menu Rapport > Colonne > Afficher colonnes.

Remarque

Le paramètre par défaut est Afficher restant.

En fonction de vos préférences, modifier la hiérarchie du calendrier avec les options Calendrier annuel cumulé et Calendrier global cumulé.

Gouvernement global – État de la position nette

L'État de position nette est un rapport gouvernemental qui présente les mêmes informations de compte que le bilan. Il évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif. Le rapport affiche les actifs, passifs et capitaux propres gouvernementaux.

Il est possible de configurer la structure de fonds, les activités gouvernementales, les activités commerciales et les fonts d'unités de composants pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État de position nette.

Remarque

Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Gouvernement global – Relevé d’activités

Affiche les revenus, les dépenses et l'évolution de la position nette des activités gouvernementales, à un moment donné.

Vous pouvez configurer les postes Revenus programme, Revenus généraux, Charges, Structure de fonds, Activités gouvernementales, Activités commercialmes et Fonds d'unités de composant pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé d’activités.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds gouvernementaux – Bilan

Affiche les postes Actifs, Passifs et capitaux propres de tous les fonds, dans chaque secteur gouvernemental.

Sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds gouvernementaux – Relevé des revenus, dépenses et évolution des soldes de fonds

Affiche les postes Revenus, Dépenses et Évolution des soldes des fonds.

Vous pouvez configurer les revenus, d’autres sources de financement, les articles spéciaux, les dépenses, la structure des fonds et les fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État des revenus gouvernementaux.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Budget vs réel – État des revenus, dépenses et évolution des soldes des fonds

Affiche les revenus et dépenses, et l'évolution de la position nette à un moment donné. Cette page affiche et compare les chiffres postes du compte de résultats pour la période sélectionnée.

Utiliser Gérer l’analyse pour modifier les colonnes ou ajouter plus de budget dans le rapport. Dans Options de menu Rapport, sélectionner Colonne > Gérer analyse.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds privé – État de position nette

Affiche les actifs, passifs et capitaux propres à un moment donné.

Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds.

Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires.

Remarque

Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds privés - Relevé des revenus, dépenses et évolution de la position nette

Affiche les revenusl et dépenses, et les évolutions de soldes de fonds ou des capitaux propres à certains moments, notamment la fin de mois, la fin de trimestre et la fin d’exercice ou d'année.

Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds.

Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds fiduciaires – Relevé de position nette

Cette option évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif.

Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Fonds fiduciaire – État d'évolution de la position nette

Ce rapport affiche les augmentations et déductions gouvernementales, ainsi que les modifications de la position nette ou des capitaux propres à un moment donné, notamment la fin du mois, la fin du trimestre, la fin de l’exercice ou la fin de l'année.

Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Rapprochement bilantiel des fonds gouvernementaux et des relevés de position nette

Ce rapport affiche un rapprochement entre le bilan et l'état de position nette gouvernementale.

Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Feuille solde rapprochement.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.

Rapprochement du relevés de revenu, des dépenses et de l'évolution du solde des fonds dans le relevé d'activités

Ce rapport affiche le rapprochement entre les fonds gouvernements – État des revenus, les dépenses et l'Évolution des soldes gouvernementaux globaux – Relevé d'activités

Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé de rapprochement revenus.

Remarque

Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.