Extraer pagos de EFT

Utilice este procedimiento para crear un archivo plano para los ajustes de EFT.
  1. Seleccione Extracto EFT.
  2. Seleccione Grupo empresarial financiero y seleccione Grupo de clientes o Compañía, pero no ambos.
  3. Especifique esta información:
    Fecha de procesamiento
    Especifique la fecha de procesamiento para el extracto de EFT. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Fecha de reemplazo
    Puede reemplazar los días de procesamiento definidos en el calendario EFT. Especifique las fechas de inicio y fin.
    Código de pago
    Seleccione el método de pago para la factura.
    Términos de pago
    Seleccione el código de términos de pago que determina la fecha de vencimiento predeterminada.
    Actualizar
    Seleccione Sí para actualizar o No para ejecutar en informe.
    Nombre de archivo de datos
    Especifique un nombre de archivo de datos para un artículo.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione listas de distribución y tipos de exportación para estos informes:
    • Registros de extractos EFT
    • Ajuste de extracto EFT
  5. Haga clic en Enviar.