Integración con Gestión de cierres

Cuentas de conciliación y tareas de cierre

Las tareas de cierre se pueden asociar a una o más cuentas de conciliación, incluyendo cuentas agrupadas, cuentas independientes y no cuentas. Cuando se asocia una tarea de cierre a una cuenta de conciliación, el campo Tarea de conciliación de la tarea de cierre se actualiza a verdadero. Cuando se edita o se elimina la tarea de cierre y no se asignan otras cuentas de conciliación, el campo Tarea de conciliación de la tarea de cierre se actualiza a falso. Si cualquier conciliación de periodo de la cuenta está en estado Abierta, la tarea de cierre se actualiza en las conciliaciones de periodo que están abiertas. Cuando se actualizan las conciliaciones de periodo, se pueden producir errores de tarea de cierre.

• Para las cuentas de conciliación que se incluyen en un grupo consolidado, la asignación de tarea de cierre solo se encuentra en el nivel de grupo. La misma tarea de cierre se asigna automáticamente a cuentas individuales del grupo. Cuando la tarea de cierre se edita automáticamente en el nivel de grupo, las cuentas individuales del grupo se actualizan automáticamente.
• Para las cuentas de conciliación que se incluyen en un grupo independiente, no se asigna una tarea de cierre en el nivel de grupo. Se puede asignar una tarea de cierre a cada cuenta individual del grupo y las tareas de cierre no deben ser las mismas.

Conciliaciones para fin de periodo

Cuando se programan conciliaciones de periodo para cuentas con una tarea de cierre, la tarea de cierre es la predeterminada en la conciliación de periodo. La tarea de cierre también se puede editar o eliminar en la conciliación de periodo. Además, se puede asignar una tarea de cierre a una conciliación de periodo cuando no se asigna una. La cuenta de conciliación y el campo Tarea de conciliación no se actualizan cuando se edita una tarea de cierre en la conciliación de periodo.

• Para una conciliación de periodo con un estado Abierta y donde el mismo periodo no existe en Gestión de cierres, la nueva tarea de cierre puede ser cualquier tarea de detalle activa en el proceso de definición.
• Para una conciliación de periodo con un estado abierto y donde existe el mismo periodo enGestión de cierres en un estado programado o abierto, la nueva tarea de cierre debe existir en el periodo en un estado Programado o En curso.
• Para una conciliación de periodo con un estado En curso, la nueva tarea debe existir en el mismo periodo que está abierto para el trabajo en Gestión de cierres y debe estar en estado Programado o En curso.

Cuando se actualiza una tarea de cierre en una conciliación de periodo en un grupo consolidado y independiente, se produce el mismo comportamiento que en la cuenta de conciliación.

Las conciliaciones de periodo no se pueden iniciar si la tarea de cierre no está programada y abierta para trabajar en el mismo periodo de Gestión de cierres. Cuando se completa Iniciar conciliación, la tarea de periodo de cierre asociada también tiene el estado En curso. Si las conciliaciones de periodo se inician tarde según la tarea de periodo de cierre asociada, entonces se aplican un código de motivo o un comentario, o ambos.