Reasignación de la división inicial
Las transacciones contabilizadas se pueden anular y reasignar a otro origen de financiación, independientemente de si las transacciones contabilizadas se han facturado.
- Se pueden seleccionar transacciones para orígenes de financiación específicos, estado facturado, código de sistema y códigos de evento.
- La prioridad, el grupo de financiación o el porcentaje se puede actualizar en la transacción antes de la redistribución.
- Las transacciones anuladas y reasignadas se deben contabilizar antes de que se generen las facturas y los ingresos.
- El campo de referencia en el registro Detalle de transacción de contabilidad general global es FrontEndSplitReallocation.
- Se excluye el código del sistema PS.
Tareas de reasignación
Esta tabla muestra las tareas que se pueden realizar cuando está realizando transacciones de división inicial.
| Tareas | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Seleccionar transacciones para reasignar | Seleccione . | Para ver los resultados, seleccione la ficha Transacciones seleccionadas. |
| Seleccionar las transacciones que se deben reasignar por grupo de contratos | Seleccione el elemento de menú . | Cree una selección o añada registros a una selección existente. Para depurar selecciones anteriores y crear una nueva selección, el campo Anexar a selección actual debe estar en blanco. |
| Ver transacciones seleccionadas para reasignación por contrato | Abra un contrato y seleccione la ficha Transacciones seleccionadas. | n/d |
| Ver las transacciones seleccionadas para reasignación por grupo de contratos | Seleccione y seleccione la ficha Transacciones seleccionadas para reasignar. | n/d |
| Quitar transacciones reasignadas por contrato | Abra un contrato y seleccione la ficha Transacciones seleccionadas. | Seleccione las transacciones y haga clic en . |
| Quitar transacciones reasignadas por grupo de contratos | Seleccione el elemento de menú . | n/d |
| Anular y reasignar transacciones por contrato | Abra un contrato y seleccione . | Seleccione la ficha Resultados de reasignación para ver el Grupo de contabilización. Los campos que se utilizan para crear compensaciones de efectivo están disponibles cuando la contabilidad de fondos está habilitada. Cuando los orígenes de financiación se anulan y se reasignan, se pueden crear entradas de efectivo. |
| Anular y reasignar transacciones por grupo de contratos | Seleccione el elemento de menú . | Las transacciones se eliminan de la ficha Transacciones seleccionadas para reasignar. |
| Ver resultados de reasignación por contrato | Abra un contrato y seleccione la ficha Resultados de reasignación. | n/d |
| Ver los resultados de reasignación por grupo de contratos | Seleccione y seleccione la ficha Resultados de reasignación. | n/d |
| Contabilizar los errores de anulación y reasignación | Abra un contrato y seleccione la ficha Resultados de reasignación. | Seleccione un grupo contabilizado que contenga un error. Seleccione . Abra un registro para el grupo de ejecución que contenga el estado Error y vea el error. Se muestra una alerta roja con un mensaje de error en la columna Número de secuencia. Consulte Errores de la división inicial para corregir errores. |