Crear configuraciones reutilizables para el análisis de cuentas

Configuración del análisis de cuentas

Proporcione el nombre y la descripción de la configuración de análisis de cuentas.

Base de informe

Seleccione la base de informe para determinar el gráfico y la estructura que se desea utilizar para el análisis de cuentas.

Escenario

Seleccione el escenario para el análisis de cuentas, por ejemplo, valores reales, gravámenes, compromisos o presupuesto. Si selecciona un escenario de presupuesto, entonces el botón Analizar presupuesto estará disponible cuando se guarda el análisis de cuenta.

Cuenta

Seleccione el nivel de cuenta de gráfico para el análisis de cuentas. Cuando selecciona una cuenta de nivel de resumen, se muestran la cuenta y cualquier cuenta secundaria. Si este campo está en blanco, se utiliza el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.

Sistema

Seleccione un sistema para devolver registros para un único sistema. Si este campo está en blanco, se muestran todos los códigos del sistema.

Usar saldo inicial VAF

Active esta casilla de verificación para incluir el saldo inicial de vigencia a fecha para calcular los totales de vigencia a fecha.

Año

También puede seleccionar el año para el análisis de cuentas. La selección del año limita los periodos devueltos para los filtros de periodo.

Periodo

Seleccione un periodo de informe, incluidos año y mes o año y trimestre.

Hasta el periodo

Seleccione un periodo durante. Utilice este campo cuando el rango de periodos no esté disponible como grupo de calendario existente. Recomendamos que se use un periodo durante cuando se puedan obtener los mismos resultados seleccionando un periodo de trimestre o un periodo de año. Por ejemplo, Periodo 1 a periodo 3 debe ser Trimestre 1.

Entidad contable

Seleccione una entidad contable para filtrar los totales que se muestran. Si este campo está en blanco, se mostrarán todas las entidades contables asignadas a la base.

Dimensiones de usuario

Las dimensiones de usuario adicionales definidas en el grupo empresarial financiero se muestran como campos independientes. Seleccione un valor para cada una de las dimensiones para filtrar los totales mostrados. Si este campo está en blanco, se utiliza el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.

Divisa de informe

Seleccione una divisa de informe para el análisis de cuentas. Todos los importes se muestran en la divisa de informe. Cuando se selecciona Funcional, Alternativa, Alternativa 2 o Alternativa 3, se muestra una advertencia si la Entidad contable se deja en blanco.

Suprimir filas vacías

Active esta casilla de verificación para excluir cuentas de contabilización con importes en cero.

Detalle del saldo de prueba

Si se activa esta casilla de verificación, se muestran los saldos de actividad de débito y los saldos de actividad de crédito. Solo el importe funcional o de informe 1 proporcionan datos.

Mostrar saldo de periodo

Para mostrar los saldos de periodo para Mostrar cuenta específica, active esta casilla de verificación. En el panel inferior se muestra una lista de periodos y saldos. Si selecciona el icono Gráficos en el panel inferior, la lista se puede mostrar como un gráfico de barras o un gráfico circular en lugar de la lista.

Para abrir el análisis utilizando la configuración guardada, haga clic en Analizar cuentas, Analizar presupuesto o Saldo de prueba.