Archivos de pago FNI
Registro de encabezado - Tipo de registro 0 - Registro inicial - Lote
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de solicitud | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 0 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | 0 | ||
| 4 | 7-7 | Numérico (1) | Reservar | En blanco | ||
| 5 | 8-18 | Alfanumérico (11) | Id. de compañía del pagador | OrganizationIdentifier en PayablesElectronicTransferID | Con ceros iniciales, sin guiones | |
| 6 | 19-23 | Alfanumérico (5) | Adiciones al nombre del cliente | En blanco |
Ver la especificación bancaria Con la ayuda de la adición al nombre del cliente, puede designar distintas unidades de negocio o diferentes ubicaciones en las que operan y se deben clasificar como usuarios independientes del servicio. Si no se requiere adición, el campo se deja en blanco |
|
| 7 | 24-25 | Alfanumérico (2) | Reservar | En blanco | ||
| 8 | 26-26 | Numérico (1) | Código de aprobación | Cero | ||
| 9 | 27-36 | Numérico (10) | Calendario de la creación de información de material/devolución | Fecha y hora del sistema | AAMMDDHHMM Ver la especificación bancaria |
Todos los registros se escriben en un lote y se les asigna un id. único diferente del momento en que se crearon los registros. Si 2 registros del mismo lote tienen el mismo id. exclusivo y el nombre del beneficiario, el código de divisa, el importe y la primera línea del campo de mensaje del primer pago es el mismo, interprete los 2º registros como "dobles" y rechácelos. |
| 10 | 37-50 | Numérico (14) | Reservar | Cero | ||
| 11 | 51-58 | Numérico (8) | Fecha de pago | Fecha de pago de creación de pago electrónico | AAAAMMDD | Especifica la fecha de vencimiento del pagador que indica que todos los pagos de un lote deben pagarse. Si la fecha especificada es: Cuando se recibe más de 5 días laborables, pague el artículo sin ningún orden concreto después de que se reciba más de 5 días laborables con posterioridad o más de 60 días naturales en el futuro, rechazar todo el lote. Si falta la fecha o si solo se introducen ceros, utilice las fechas de vencimiento de los registros de pago individuales. |
| 12 | 59-598 | Alfanumérico (540) | Reservar | En blanco | ||
| 13 | 599-599 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |
Registro beneficiario/pago - Tipo de registro 1
Los registros de pago/beneficiario se crean para cada registro de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de solicitud | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 1 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Código de aprobación | Cero | Si se ha rechazado el pago, especifique el motivo en el campo 22 | |
| 4 | 7-146 | Alfanumérico (140) | Nombre y dirección de los destinatarios | VendorName en Vendedor y PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1, DeliveryAddress.Código postal y PostalAddress.Municipality en VendorAddress | 4 x 35 | El primer carácter del nombre y la dirección del destinatario del campo no pueden estar en blanco. Además, el campo debe introducirse en formato libre. Recomendamos que la información del nombre de los destinatarios se introduzca en las primeras 2 líneas y la dirección en las siguientes 2 líneas. |
| 5 | 147-148 | Alfanumérico (2) | País del destinatario | PostalAddress.Country en VendorAddress o PostalAddress.Country en BankEntity | Si falta el código SWIFT, introduzca el código de país del banco del destinatario (VEN.VLO) | Código de país para el país del destinatario. Si falta el código SWIFT del banco de destinatarios, introduzca el código de país del banco de destinatarios. |
| 6 | 149-159 | Alfanumérico (11) | Código SWIFT del banco del destinatario | Id. Swift en Vendor/VendorLocation | Código SWIFT para el banco del destinatario. El pago se envía mediante esta dirección. El código SWIFT incluye el país del banco de destinatarios. Recomendamos que siempre se introduzca el código SWIFT. | |
| 7 | 160-299 | Alfanumérico (140) | Destinatario del nombre del banco y la ciudad | BankName + PostalAddress.Municipality en BankEntity | 4 x 35 | Si se utiliza un sistema de acciones internas en el país en el que el banco del destinatario es, por ejemplo, CH (Chips), FW (Fedwire), SC (Código de clasificación), BL (Bankleilzahl), e incluya 2 barras al principio de la primera línea y el código de compensación sin espacios (??CH123456 o BL12345678). La tarea forma parte de los detalles bancarios de los destinatarios. Si utiliza el número de cuenta IBAN, no introduzca el código de compensación. |
| 8 | 300-333 | Alfanumérico (34) | Número de cuenta de los destinatarios | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | N.º IBAN | Si la factura tiene un IBAN internacional (número internacional de cuenta bancaria), introdúzcala en el formulario electrónico en este campo. Por ejemplo, IBAN holandés: NL91ABNA0417164300. El control de transferencia por lotes de Nordea para el IBAN del destinatario se introduce en el formato correcto. Si el IBAN es incorrecto, el pago se rechaza. El código SWIFT para el banco de destinatarios debe usarse la misma forma que el IBAN. |
| 9 | 334-473 | Alfanumérico (140) | Base de pago para obtener información sobre el receptor | Factura Factura por pagar |
||
| 10 | 474-488 | Numérico (15) | Importes de pago | Suma de facturas pagadas por el vendedor NetPaymentAmount |
13 dígitos enteros + 2 decimales | Los campos 10 y 21 son alternativos. Si el importe de pago del campo 10 es 0, puede cargar el importe de tarifa introducido en el campo 21 |
| 11 | 489-491 | Alfanumérico (3) | Código de divisa ISO | InvoiceCurrency en PayablesInvoicePayment | ||
| 12 | 492-494 | Alfanumérico (3) | Reservar | En blanco | ||
| 13 | 495-508 | Alfanumérico (14) | Número de contrato para tipo de cambio | Vendedor/ubicación de vendedor Número de asignación |
El número del contrato de cambio con el banco se introduce a la izquierda en el campo. La pieza requerida es CUD (=spot) + 7 dígitos y los futuros FWD + 7 dígitos. El tipo de cambio acordado para el pago no tiene que comunicarse por separado para el pago. | |
| 14 | 509-509 | Alfanumérico (1) | Método de pago | L | M = pedidos dinero | T= transferencia, es decir, para realizar un pago en la divisa en la forma de transferencia de crédito de Nordea Bank Finland. K= transferencia a uno mismo, es decir, transfiere entre las cuentas de los miembros del grupo y las cuentas de la compañía con Nordea Bank Finland. Para NCC, desea utilizar solo un tipo con todos los pagos (LUM2), el tipo es M = orden de pago. M = orden pago P = pago urgente Q = Cheque SWIFT S = cheque T= Transferencia entre cuentas en Nordea Finland K= Transfieren entre cuentas propias en Nordea Finland |
| 15 | 510-510 | Alfanumérico (1) | Tarifa del servicio |
Código de cargo en Vendor/VendorLocation 9 = T, si no J Si el código de cargo = 9, el valor de la tarifa de servicio es T de lo contrario será J |
J o 9 8= el pagador y el destinatario pagan sus propios cargos bancarios (SHA) 9 = el pagador también debe pagar las tarifas para el banco del destinatario (OUR) |
J= el pagador y el destinatario paga sus propias tarifas bancarias T=pago también debe pagar las tarifas del banco del destinatario (OUR) |
| 16 | 511-518 | Numérico (8) | Fecha de pago | Fecha de pago de creación de pago electrónico | DDMMAAAA | La fecha de pago específica. Si la fecha especificada es: No más de 5 días laborables antiguos, pague el pago cuando se recibe. Más de 5 días laborables de antigüedad o más de 60 días naturales en el futuro, ha rechazado el pago. Si falta la fecha o si solo se introducen ceros y no se ha introducido ninguna fecha de pago específica para el artículo, realice el pago cuando se recibe. |
| 17 | 519-533 | Numérico (15) | Intercambio de pago | Cero | Solo para información de devolución | |
| 18 | 534-544 | Numérico (11) | Tipo de pago | Cero | Solo para información de devolución 5 enteros + 6 decimales | |
| 19 | 545-558 | Numérico (14) | Cuenta que se va a cargar | Identifique el número PayablesElectronicTransferID de acuerdo con el código de pago | PayablesElectronicTransferID.ElectronicTransferID | |
| 20 | 559-561 | Alfanumérico (3) | Divisa de la cuenta que se va a cargar | Código de la divisa de la factura | API de campo obligatorio-INV-CURRENCY | |
| 21 | 562-576 | Numérico (15) | Importe cargado | En blanco | 13 enteros + 2 decimales (si el campo 10 = 0) El importe de tarifas se puede introducir para el importe de pago (el campo 10 es 0). Este campo tiene el tamaño de la cuota en la divisa de la cuenta. |
|
| 22 | 577-596 | Alfanumérico (22) | Código o motivo de archivo histórico para rechazar | En blanco | Solo para información de devolución | |
| 23 | 597-597 | Alfanumérico (1) | Denominación de información de devolución | En blanco | Solo para información de devolución | |
| 24 | 598-598 | Alfanumérico (1) | Reservar | En blanco | ||
| 25 | 599-599 | 1 | Retorno de carro | 0D | ||
| 26 | 600-600 | 1 | Nueva línea | 0A | ||
| 600-600 | 1 | Total |
Registro beneficiario/Pago - Tipo de registro 2 - Artículo de factura
Los registros de pago/beneficiario se crean para cada registro de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de solicitud | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 2 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | Cero | 0 | |
| 4 | 7-7 | Numérico (1) | Aprobación | Cero | ||
| 5 | 8-10 | Alfanumérico (3) | Divisa | PayablesInvoicePayment CurrencyCode (igual que el campo 20 en el registro de pago) InvoiceCurrency |
Código de divisa | |
| 6 | 11-11 | Numérico (1) | Tipo de factura | Tipo de factura por pagar I (Factura) = 0 C (nota de crédito) = 2 |
0 = factura 2 = nota de crédito |
|
| 7 | 12-26 | Numérico (15) | Importe en divisa | Importe trans. PayablesInvoicePayment NetPaymentAmount |
13 dígitos enteros + 2 decimales | Introduzca el importe total de las facturas (las entradas en el campo 10 del registro de pago). |
| 8 | 27-37 | Numérico (11) | Tipo de pago | Cero | Solo para información de devolución 5 enteros + 6 decimales |
|
| 9 | 38-52 | Numérico (15) | Tipo de cambio | Cero | Solo para información de devolución 13 dígitos enteros + 2 decimales |
Los recuentos de números de DR/CR (campos 9 y 10) son iguales. Ambos son el total de registros de débito y crédito. |
| 10 | 53-72 | Alfanumérico (20) | Número de factura. Para información de cuenta del cliente | Factura de cuentas por pagar | FACTURA API | Los recuentos de números de DR/CR (campos 9 y 10) son iguales. Ambos son el total de registros de débito y crédito. |
| 11 | 73-80 | Numérico (8) | Reservar | Cero |
Importe total de todos los pagos, sin divisa. Los importes son un total de todos los importes de débito y crédito, sin embargo, ambos importes se totalizan como importes completos. Por lo tanto, si tiene un pago de 100 $ y una nota de crédito de -$70, el total no será de 30 €. Será 170 $ |
|
| 12 | 81-130 | Alfanumérico (50) | Información del cliente | En blanco | ||
| 13 | 131-598 | Alfanumérico (469) | Reservar | En blanco | ||
| 14 | 599-599 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 15 | 600-600 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |
Registro total - Tipo de registro 9
El registro de finalizado se crea una vez por Código de efectivo, Grupo de pago y Código de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de solicitud | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 9 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de material | 0 | 0 | |
| 4 | 7-7 | Alfanumérico (1) | Reservar | En blanco | ||
| 5 | 8-18 | Alfanumérico (11) | Id. de compañía del pagador | BankTransactionCode.ElectronicPaymentOrganizationIdentifier | Con ceros iniciales, sin guiones | |
| 6 | 19-23 | Alfanumérico (5) | Adiciones al cliente | Espacio | ||
| 7 | 24-25 | Alfanumérico (2) | Reservar | |||
| 8 | 26-26 | Numérico (1) | Código de aprobación | Cero | ||
| 9 | 27-31 | Numérico (5) | Número de pagos | Número de facturas | N.º total de registros de base de datos | |
| 10 | 32-36 | Numérico (5) | Número de facturas | Número de facturas | N.º total de registros CR | |
| 11 | 37-51 | Numérico (15) | Importes de pago | Suma de NetPaymentAmount en PayablesInvoicePayment | Importe neto total de DB y CR 13 dígitos enteros + 2 decimales |
|
| 12 | 52-598 | Alfanumérico (547) | Reservar | En blanco | ||
| 13 | 599-599 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 14 | 600-600 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |