Interconexión de cuentas por pagar y por cobrar

Seleccione Cuentas por cobrar > Procesamiento y haga clic en la ficha General.

En el panel Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, haga clic en Interconexión.

Especifique esta información:

Compañía

Seleccione un número de compañía.

Opción de saldo

Seleccione una opción de saldo. Estos son los valores válidos:

De cuentas por cobrar a cuentas por pagar: Utilice esta opción para procesar todas las transacciones abiertas específicas de la compañía de cuentas por cobrar a cuentas por pagar al vendedor vinculado.
De cuentas por pagar a cuentas por cobrar: Utilice esta opción para procesar todas las transacciones abiertas específicas de la compañía de cuentas por pagar a cuentas por cobrar al cliente vinculado.
De menor a mayor: Utilice esta opción para procesar todas las transacciones abiertas específicas de la compañía que tengan un saldo menor del cliente o el vendedor al vendedor o cliente vinculado.
De mayor a menor: Utilice esta opción para procesar todas las transacciones abiertas específicas de la compañía que tengan un saldo mayor del cliente o del vendedor al vendedor o cliente vinculado.

Si ha seleccionado Cuentas por cobrar a cuentas por pagar para la Opción de saldo, especifique esta información:

Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización de las transacciones.
Motivo de cuenta por cobrar: Especifique el código de motivo de ajuste.
Términos de pago: Seleccione los términos de pago.
Código de autoridad: Seleccione el código de autoridad.
Fecha de la factura: Especifique la fecha de la factura para las transacciones.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso.
Código de acumulación: Seleccione el código de acumulación.
Operador: Especifique el operador.
Fecha de vencimiento: Especifique la fecha de vencimiento de las transacciones.
Descripción: Proporcione una descripción.

Si ha seleccionado Cuentas De cuentas por pagar a cuentas por cobrar para la Opción de saldo, especifique esta información:

Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización de las transacciones.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso.
Términos de pago: Seleccione los términos de pago.
Código de acumulación: Seleccione el código de acumulación.
Cuenta de compensación: Seleccione la cuenta de compensación.
Fecha de la factura: Especifique la fecha de la factura para las transacciones.
Motivo de la nota: Seleccione el código de motivo de la nota.
Fecha de vencimiento: Especifique la fecha de vencimiento de las transacciones.
Descripción: Proporcione una descripción.

Si ha seleccionado De menor a mayor o De mayor a menor en el campo Opción de saldo, especifique esta información en la sección Detalles de cuentas por pagar a cuentas por cobrar:

Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización de las transacciones.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso.
Términos de pago: Seleccione los términos de pago.
Código de acumulación: Seleccione el código de acumulación.
Cuenta de compensación: Seleccione la cuenta de compensación.
Fecha de la factura: Especifique la fecha de la factura para las transacciones.
Motivo de la nota: Seleccione el código de motivo de la nota.
Fecha de vencimiento: Especifique la fecha de vencimiento de las transacciones.
Descripción: Proporcione una descripción.

Especifique esta información en la sección Detalles de cuentas por cobrar a cuentas por pagar:

Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización de las transacciones.
Motivo de cuenta por cobrar: Especifique el código de motivo de ajuste.
Términos de pago: Seleccione los términos de pago.
Código de autoridad: Seleccione el código de autoridad.
Fecha de la factura: Especifique la fecha de la factura para las transacciones.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso.
Código de acumulación: Seleccione el código de acumulación.
Operador: Especifique el operador.
Fecha de vencimiento: Especifique la fecha de vencimiento de las transacciones.
Descripción: Proporcione una descripción.

Haga clic en Enviar.