Cerrar ciclos de pago por grupo de código de efectivo

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Pagos y haga clic en la ficha Más.
  2. En el panel Requisitos de efectivo, haga clic en Actual.
  3. Haga clic en Iniciar requisitos de efectivo.
    Consulte Iniciar requisitos de efectivo.
  4. En la sección Opciones de código de efectivo, especifique el campo Grupo de código de efectivo.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En las fichas Pagos de facturas seleccionadas y Pagos programados, compruebe las diferentes combinaciones de código de efectivo y de código de transacción bancaria.
  7. Haga clic en Ciclo de pago completado.
  8. Especifique esta información:
    Grupo de pago, Código de efectivo, Código de transacción bancaria
    Active la casilla de verificación para crear un nombre de archivo de salida con el valor seleccionado.
    Texto del nombre del archivo de salida de pago adicional
    Especifique cualquier texto adicional. El nombre completo está limitado a 50 caracteres.
    Anular los valores predeterminados de la creación de pagos
    Active la casilla de verificación para anular los valores predeterminados de la creación de pagos.
    Incluya el registro de pagos en efectivo
    Active la casilla de verificación para incluir el registro de pagos en efectivo. Este proceso se ejecuta antes del cierre de pago.
    Incluir el cierre de pagos
    Active esta casilla de verificación para ejecutar el cierre de pago. Si este campo está vacío, el proceso se debe ejecutar por separado.
    Incluir creación de archivo de pago positivo
    Active la casilla de verificación para incluir la creación de archivos de pago positivo.
  9. Haga clic en Enviar.