Realizar coincidencia automática

La coincidencia automática es un trabajo programado que se ejecuta por la noche después de que se haya ejecutado la Integración de facturas de coincidencia.

La coincidencia automática se realiza según la fecha de la factura o la fecha de vencimiento. También puede usar las adiciones de recibos y facturas que ocurren dentro de un número determinado de días desde la fecha de ejecución.

Fecha calculada mediante la Fecha de la factura y la Fecha de vencimiento:

La fecha de la factura se calcula usando la fecha en la que se introdujo la factura en la página de factura básica. La fecha de vencimiento se calcula usando los términos de la factura. Las facturas para las que se va a buscar coincidencia se determinan por el número de días antes y después de la fecha de ejecución.

Para Corresponder costes adicionales, incluya el total de cargos adicionales y la cantidad total de mercancías al realizar la correspondencia.

  1. Seleccione Coincidencia automática.
  2. Seleccione una compañía o un grupo de compañías.

    Un grupo de compañías representa una o varias compañías. Si selecciona un grupo de compañías, entonces deje el campo Compañía en blanco.

  3. Especifique esta información:
    Punto de coincidencia
    Seleccione un grupo de reglas de correspondencia para el intento de correspondencia. Puede seleccionar al primero, segundo o tercer grupo de reglas de correspondencia.
    Vendedor de origen
    Especifique un número de vendedor para ajustar facturas para un vendedor. Para conciliar facturas para un rango de vendedores, seleccione un número inicial y uno número final de vendedor.
    Vendedor de destino
    Especifique el vendedor final para el rango de vendedores. Para conciliar facturas para un rango de vendedores, seleccione un número inicial y uno número final de vendedor.
    Proceso de facturación
    Seleccione si desea incluir o excluir facturas de prepago o solo incluir facturas de prepago.
    Tipo de fecha
    Seleccione si desea utilizar la fecha de la factura o la fecha de vencimiento para la coincidencia automática.
    Fecha de ejecución
    Especifique la fecha de ejecución para la coincidencia automática. Si se deja en blanco este campo, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Usar fecha del sistema
    Active esta casilla de verificación para utilizar la fecha del sistema en lugar de la fecha de ejecución.
    Días antes de fecha de ejecución
    Especifique el número de días en el pasado para incluir en el proceso de coincidencia. Por ejemplo, el 1 de enero, el número de días antes es 30 y la coincidencia incluye facturas con fecha hasta el 1 de diciembre.
    Días después de fecha de ejecución
    Especifique el número de días en el futuro para incluir en el proceso de coincidencia. Por ejemplo, el 1 de enero, el número de días después es 30, la coincidencia incluye facturas con fecha hasta el 1 de febrero.
    Regla de coincidencia de factura de pago por adelantado
    Seleccione el grupo de reglas para una coincidencia a nivel de factura. Este campo está disponible si las facturas con prepago se incluyen en el campo Proceso de facturación.
    Regla de coincidencia de detalle de pago por adelantado
    Seleccione el grupo de reglas para una coincidencia de nivel de detalle. Este campo está disponible si las facturas con prepago se incluyen en el campo Proceso de facturación.
    Excluir vendedores
    Especifique los vendedores que desea excluir en la coincidencia automática.
    Fecha de omisión
    Seleccione el campo de fecha que se usará.
    • Fecha de la factura Seleccione esta opción para omitir la factura en la revisión de coincidencia automática hasta que el número de días de omisión haya pasado desde la fecha de la factura.
    • Recibo de fecha de factura. Seleccione esta opción si la fecha de la factura y la fecha del recibo son la misma. Utilice esta opción si la fecha de la factura es diferente a la fecha en que se recibe la factura.
    Días de omisión
    Opcionalmente, especifique el número de días para la omisión. Los días de omisión se utilizan para retrasar la coincidencia automática para que la factura no esté disponible antes de recibir la mercancía y el recibo. Las facturas se excluyen en la coincidencia automática si la fecha actual y la fecha de omisión son anteriores o iguales al número de días de omisión.

    Por ejemplo, una OC se transmite el lunes para mercancías y, aunque la factura se recibe electrónicamente el mismo día o al día siguiente, la recepción de mercancías es unos días más tarde. Mediante la omisión de días, la factura no se evalúa para la coincidencia hasta que hayan pasado los días de omisión. En este ejemplo, especifique 4, porque normalmente es necesario un mínimo de 4 días para recibir las mercancías.

    Le recomendamos que después de añadir la fecha de omisión y omitir los días, si nota que el problema sigue existiendo, añada días a Días de omisión hasta que haya menos mensajes de «No hay recibos disponibles para corresponder».

    Omitir Solo si no hay recibo
    Active esta casilla de verificación para omitir la coincidencia automática de la factura si la factura no tiene ningún recibo.
    Opción de resumir
    Seleccione si desea resumir los resultados de coincidencia automática.
  4. Haga clic en Enviar.