Crear archivos de pagos electrónicos

Cree un archivo para pagar facturas a vendedores que reciben pagos electrónicos o para capturar información usada para crear cheques impresos. Utilice este procedimiento para crear un archivo que incluya datos de pago e información sobre remesas.

  1. Seleccione Creación de pago electrónico.
    Para configurar los valores predeterminados para la creación de pagos, seleccione Valores predeterminados de creación de pago.
  2. En la sección Principal, especifique los campos Grupo de vendedores, Grupo de pago y Código de pago.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de procesamiento
    Seleccione un grupo de procesamiento. Un grupo de procesamiento se usa para dividir vendedores en grupos para un procesamiento simultáneo dentro del ciclo de pago en efectivo con el fin de equilibrar la carga.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo para crear una cinta de pago para una cuenta bancaria o especifique un grupo de Grupo de código de efectivo para crear la cinta.
    Combinar resultados por cuenta bancaria
    Active esta casilla de verificación para utilizar la Cuenta de caja en la estructura de archivo. Desactive esta casilla de verificación para utilizar el Código de efectivo en la estructura de archivo.
    Nombre del archivo
    Especifique un nombre de archivo de pago o un nombre de archivo de transferencia para controlar los nombres de los archivos usados para el procesamiento. Consulte Creación de pago electrónico.

    Si este campo está en blanco, se utilizarán los nombres de archivo existentes.

  4. En la sección Opciones de selección, especifique esta información:
    Número inicial
    Especifique el número de transacción inicial. Si este campo está vacío, el número inicial se asigna en base al número de documento inicial definido para el formato de pago de efectivo. No puede especificar un número inicial si ha seleccionado un grupo de código de efectivo en la sección Principal.
    Incluir fax y correo electrónico
    Seleccione si desea incluir un número de fax, una dirección de correo electrónico, ambas o ninguno en el archivo.
  5. En la sección Opciones de reejecutar, especifique esta información:
    Recrear archivo
    Utilice este campo para volver a crear una cinta de pago desde una ejecución anterior. Seleccione Sí y especifique el número de serie asignado a la cinta original.
    Número de serie
    Si ha seleccionado Sí en Volver a crear archivo, especifique el número de serie asignado a la cinta original. Si se selecciona este campo, entonces el campo Número inicial debe estar en blanco.
  6. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación.
  7. Haga clic en Enviar.