Crear registros de pago en efectivo

Puede imprimir un registro de pago en efectivo (a veces llamado registro de cheques) para tener una copia de auditoría de los pagos realizados. Este es un procedimiento opcional, pero suele ser una práctica estándar en muchas organizaciones. El registro de pago en efectivo indica todos los pagos de facturas.

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
  2. En el panel Procesamiento, haga clic en Crear registro de pago en efectivo.
  3. Seleccione Grupos de vendedores.
  4. Seleccione la Compañía.
  5. Seleccione el Grupo de pago.
  6. Seleccione Nivel de proceso.
  7. Seleccione Código de efectivo o Grupo de código de efectivo.
  8. Especifique esta información:
    Fechas de pago
    Especifique una fecha de inicio y de fin de pago para incluir pagos de facturas para un intervalo de fechas de pago.
    Nota

    Las fechas de pago no son obligatorias. Deje estos campos en blanco para crear un registro de pago en efectivo para el periodo actual.

    Opción de informe
    Especifique el volumen de pagos incluido en esta ejecución del registro de pago en efectivo.
    Seleccione Actual para incluir pagos creados en el ciclo de pago en efectivo actual. El programa de cierre de pagos aún no ha cerrado estos pagos.
    Divisa de documento
    Seleccione si enumerar importes en la divisa de la cuenta bancaria o en la divisa de la factura.
    Código de pago
    Especifique un código de pago para incluir pagos asignados a ese código de pago. Debe configurar códigos de pago mediante Código de transacción bancaria.
    Usar opciones de clasificación de requisitos de efectivo
    Seleccione la casilla de verificación para usar las opciones de clasificación definidas en Requisitos de efectivo.
  9. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de registro de pagos en efectivo.
  10. Haga clic en Enviar.