Crear compañía de facturación

Seleccione Finanzas > Facturación > Configuración > Compañía de facturación.

Haga clic en Crear.

Seleccione un número de compañía y proporcione una descripción.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

País: Seleccione un código de país que sea obligatorio para los informes de IVA e Intrastat.
Dirección: Especifique la dirección postal de la dirección de facturación.
Ciudad: Especifique la ciudad de la dirección de facturación.
Estado/Provincia: Seleccione el estado o la provincia de la dirección de facturación.
Código postal: Especifique el código postal de la dirección de facturación.
Región/Distrito: Especifique la provincia o distrito de la dirección de facturación.
Tipo: Seleccione un tipo de dirección.
Latitud: Especifique una latitud para la dirección de facturación.
Longitud: Especifique una longitud para la dirección de facturación.
Altitud: Especifique una altitud para la dirección de facturación.

En la ficha Destinatario, especifique esta información:

Nombre: Especifique el nombre de destinatario de la compañía. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es el nombre de la compañía.
País: Seleccione un código de país de destinatario.
Dirección: Especifique la dirección postal del destinatario.
Ciudad: Especifique la ciudad del destinatario.
Estado/Provincia: Seleccione el estado o la provincia del destinatario.
Código postal: Especifique el código postal del destinatario.
Región/Distrito: Especifique la provincia o distrito del destinatario.
Tipo: Seleccione un tipo de destinatario de remesa.
Latitud: Especifique una latitud de destinatario.
Longitud: Especifique una longitud de destinatario.
Altitud: Especifique una altitud de destinatario.

En la ficha Cuentas de contabilidad general, especifique esta información:

Cont unid: Active esta casilla de verificación para contabilizar unidades para cualquiera de las entradas del diario que ha creado en Facturación y Facturación de artículos y órdenes.
Cuenta de ventas: Especifique la información de una cuenta de ventas.
Cuenta de descuentos: Especifique la información de una cuenta de descuentos.
Cuenta de ventas de orden especial: Especifique la información de una cuenta de orden especial.
Cuenta de gastos: Especifique la información de una cuenta de gastos.
Cuenta CMV de orden especial: Especifique la información de cuenta de coste de mercancías vendidas de una orden especial.
Cuenta de redondeo: Especifique la información de una cuenta de redondeo.
Compensación de salida de IVA: Especifique la información de la cuenta de compensación de salida de IVA.

En la ficha Opciones de facturación, especifique esta información:

Nivel de facturación: Seleccione si la facturación se realiza a nivel compañía o a nivel proceso.
Redondeo: Active esta casilla de verificación para redondear el importe al siguiente importe entero en facturas. Si este campo está seleccionado, se deberá configurar el Redondeo de cuenta CG.
Total de control de lote: Active esta casilla de verificación si los totales de control de lote se deben añadir antes de emitir facturas en un lote.
Usar fecha de la factura recurrente como fecha de la factura: Active esta casilla de verificación para utilizar la fecha de la factura como la fecha de facturación de una factura recurrente.
Ejecutar la verificación de factura: Si activa esta casilla de verificación, debe utilizar el Informe de verificación de factura antes de imprimir las facturas y finalizarlas.
Cuenta de ventas de la división inicial: Active esta casilla de verificación para habilitar la división inicial para la cuenta de ventas. Este campo está disponible si la división inicial está habilitada en el grupo empresarial financiero. Si se selecciona este campo, todas las cuentas de ventas de facturas de facturación de esta compañía están sujetas a la división inicial.
Imprimir factura de efectivo en entrega final: Active esta casilla de verificación para crear e imprimir facturas dos veces para órdenes contra reembolso, una factura para el conductor y una factura para el cliente.
Si este campo está seleccionado, la primera factura que se imprime se envía con el conductor de entrega. Cuando el conductor vuelve con el pago, debe realizar los cambios necesarios en la factura. La segunda factura se puede imprimir para enviarla al cliente para sus registros.
Aplicar descuentos a cargos adicionales: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos adicionales a los cálculos de descuento a nivel de orden.
Aplicar términos a cargos adicionales: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos adicionales en los cálculos de los términos.
Por ejemplo, si los términos de pago incluyen un descuento y este campo está desactivado, entonces el importe adicional no se incluirá en el total de orden donde se calculan los descuentos de términos.
Aplicar términos a cargos por flete: Active esta casilla de verificación si se incluyen cargos de flete a los cálculos de términos.
Por ejemplo, si los términos de pago incluyen un descuento de porcentaje y el campo está desactivado, entonces el cargo por flete no se incluirá en el total de orden desde el que se calcula el descuento de términos.
Anotar coste para facturas de integración: Active esta casilla de verificación para contabilizar el coste para facturas integradas. Si integra facturas desde una aplicación de un tercero, active esta casilla de verificación para contabilizar el coste de las facturas integradas.
Auditar cambios de precio: Active esta casilla de verificación para hacer el seguimiento de los cambios realizados en la determinación de precios predeterminada normal de una orden.
Se requiere unidad de medida: Active esta casilla de verificación si los usuarios tienen que especificar la unidad de medida para cada artículo al añadir una orden.
Precio basado en ubicación: Active esta casilla de verificación para determinar precios de artículos a nivel de ubicación que tienen un precio base por separado definido para cada ubicación.
Entrada de cargo recurrente de control: Active esta casilla de verificación si el operador de facturación puede limitar la cantidad de facturación y los cargos en artículos que se restablecen a cero después de cada periodo.
Si este campo está seleccionado, entonces debe configurar combinaciones de operador y artículo en artículos de usuario de factura recurrente.
Entrada múltiple de cuenta de ventas: Active esta casilla de verificación si el operador de facturación restringe la cantidad de facturación periódica y los cargos. Si se selecciona este campo, se deben configurar las combinaciones de operador o artículo en Operador de artículo de facturación recurrente.
Cuenta de ventas de la división inicial: Active esta casilla de verificación para la cuenta de ventas de la división inicial.
Procesar BOD de factura: Active esta casilla de verificación para procesar los BOD de factura.
Numeración manual de factura: Active esta casilla de verificación para incluir la numeración de factura manual.
Procesar BOD de envío: Active esta casilla de verificación para procesar los BOD de envío.
Imprimir número de factura completo: Active esta casilla de verificación para imprimir el número de factura completo en factura de facturación, registro e informe.

Habilitar la anulación de cuenta de ventas para Artículos de inventario: Active esta casilla de verificación para habilitar la anulación de cuenta de ventas para artículos de inventario en una orden de cliente y una factura de facturación manual.

En la sección Configuración de documento, active la casilla de verificación Usar plantilla IDM para utilizar la plantilla IDM a la hora de generar una factura de facturación y un registro de facturas. Si esta casilla de verificación está desactivada, puede utilizar los documentos no IDM.

Nota

Para ver las plantillas de factura de facturación y registro de facturas IDM, fichas técnicas y archivos XML, consulte Configurar plantillas IDM de facturación.

En la ficha Prefijos de factura, especifique esta información:

Factura: Especifique un prefijo de factura asignado desde el nivel de compañía o proceso, dependiendo de la opción de nivel de factura elegida.
Nota de crédito: Especifique una nota de crédito asignada desde el nivel de compañía o proceso, dependiendo de la opción de nivel de factura elegida.
Recurrente: Especifique un prefijo de factura recurrente que preceda el número de factura recurrente.

En la ficha Divisa e impuestos, especifique esta información:

Divisa múltiple: Active esta casilla de verificación si divisas distintas a la divisa base de compañía pueden procesar órdenes en Facturación de artículos y órdenes.
Anulación de divisa predeterminada: Active esta casilla de verificación para anular la divisa predeterminada.
Anulación de tasa de divisa: Active esta casilla de verificación si los tipos de cambio de divisa se pueden anular en las transacciones.
Precio basado en divisa: Si activa esta casilla de verificación, entonces los precios se determinarán en la divisa de la orden y se convertirán a la divisa base.
Congelación de tasa de divisa: Seleccione una opción si desea congelar la tasa de divisa que se utiliza en la transacción. Este valor afecta a la fecha que se ha transmitido a Contabilidad general global como la fecha de transacción.
Opción de impuestos: Seleccione un método con el cual se calculan los impuestos y se imprimen en las facturas de Facturación si se usa Impuesto.

En la ficha Opciones de entrada de órdenes, especifique esta información.

Numeración de orden manual: Active esta casilla de verificación si el usuario numera las órdenes de cliente automática o manualmente en Facturación de artículos y órdenes.
Numeración de devolución manual: Active esta casilla de verificación si el usuario numera las devoluciones automática o manualmente al producirse la entrada.
Devoluciones límite: Seleccione si desea limitar a la compañía de facturación al aceptar devoluciones.
Esta opción solo se puede utilizar si establece el campo Permitir devoluciones en Maestro de artículo, Ubicación de artículo, Cuenta nacional o Cliente en No.
Días límite: Especifique un número de días desde la fecha de la factura de cliente hasta el cual se puede crear una autorización de devolución.
Motivo predeterminado de cancelación: Especifique un código de motivo que es el valor predeterminado cuando las órdenes se cancelan o eliminan.

En la sección Asignaciones, especifique esta información:

Procesamiento de ruta: Active esta casilla de verificación si la compañía utiliza la entrega de ruta y parada.
Fecha: Seleccione la fecha que se debe utilizar en la asignación por lotes del almacén.
Control de orden pendiente: Seleccione un tipo de control para el proceso de orden pendiente.

En la sección Factura, especifique esta información:

Imprimir lotes y serie en factura: Si activa esta casilla de verificación, entonces se imprimirán los lotes y números de serie en la factura.
Nuevo precio en momento de factura: Active esta casilla de verificación para volver a determinar el precio de artículos de línea cuando se crean facturas.

En la ficha Comentarios, especifique esta información:

Confirmación: Seleccione los informes con comentarios de confirmación de artículos que se deben imprimir.
Factura: Seleccione si imprimir comentarios en la factura.
Emisión de orden: Seleccione los informes sobre los que se deben imprimir los comentarios en la emisión de orden de artículo.
Listado de presupuestos: Seleccione los informes en los que se deben imprimir los comentarios en el listado de presupuestos de artículo.
Diario de envío: Seleccione los informes en los que se deben imprimir los comentarios del diario de envío de artículo.

Haga clic en Guardar.