Crear códigos de motivo de ajuste de solicitud de efectivo

  1. Seleccione Configuración de código de cuentas por cobrar > Códigos de motivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Tipo de motivo de cuenta por cobrar
    Seleccione Ajuste de solicitud de efectivo.
    Motivo de cuenta por cobrar
    Especifique el código de motivo de ajuste.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el código de motivo de ajuste.
    Tipo de motivo de ajuste de cuentas por cobrar
    Seleccione el tipo de motivo de ajuste. Las opciones son Contracargo, Descuento, Excedente-descubierto, Agrupación, Transferencia de pago o Retención fiscal.
    Cuenta
    Especifique la información de cuenta predeterminada.
    Código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar
    Seleccione el código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar para la transacción disputada.
    Límite de revisión de importe de ajuste
    Especifique el límite de revisión de importe de ajuste.
    Porcentaje de revisión de importe de ajuste
    Especifique el porcentaje de revisión de importe de ajuste.
    Revisión
    Seleccione el tipo de revisión.
    Se requiere aprobación
    Si el campo Revisión contiene un valor, esta casilla de verificación estará disponible. Active esta casilla de verificación si se requieren aprobaciones, luego añada una descripción de campo.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación predeterminado si se ha seleccionado el campo Se requiere aprobación.
    Motivo del rechazo
    Si se selecciona este campo, una aprobación rechazada debe tener un motivo correspondiente y se debe seleccionar el campo Se requiere aprobación.
    Archivo adjunto
    Si se requiere un archivo adjunto, se requiere un motivo correspondiente para las aprobaciones rechazadas y se debe especificar el campo Se requiere revisión.
    Anular bloqueo de código financiero
    Seleccione si permitir o impedir la anulación de bloqueo de código financiero de nivel de proceso.
    Cuenta de acumulación
    Especifique la información de la cuenta en acumulaciones.
  4. Haga clic en Guardar.