Integración con la Gestión de conciliación
Gestión de cierres y tareas de cierre
Las cuentas de conciliación asociadas se enumeran en los paneles Cuentas, Cuentas consolidadas y No cuentas en la tarea de cierre. Una jerarquía principal se utiliza para cuentas de grupo. Las cuentas individuales no se muestran en la vista de árbol de un Grupo independiente. Las cuentas de miembro de grupo independientes se pueden asignar a diferentes tareas de cierre. Estas cuentas y cuentas independientes están en el panel Cuentas. Una alerta indica el grupo independiente.
No hay acciones disponibles en las listas para las cuentas de conciliación. El elemento de la lista de cuentas se abre al mismo formulario que se utiliza en Gestión de conciliación. Los campos para prioridad, riesgo y propietario pueden ser diferentes que la prioridad, el riesgo y el propietario en la tarea de cierre.
Tareas del periodo de cierre
Cuando se programa un periodo de cierre y no hay una conciliación de periodo, se crea una conciliación de periodo para las tareas con cuentas de conciliación asociadas. La fecha de finalización del periodo de calendario GEF debe coincidir con la fecha de finalización del Periodo de calendario en Gestión de cierres. Si la conciliación de periodo existe, no se produce un error y no se crea una conciliación de periodo. Si las conciliaciones de periodo no se crean en el proceso de programación, se pueden crear manualmente a partir de la cuenta de conciliación.
Una tarea de periodo de cierre está asociada a una conciliación de periodo mediante el valor de Creado desde de la tarea de cierre de la que procede.
Las conciliaciones de periodo asociadas se enumeran en una tarea de periodo de cierre en uno de los paneles condicionales: Conciliaciones,Conciliaciones consolidadas o Conciliaciones sin cuenta. Una jerarquía principal se utiliza para las conciliaciones de grupo y las conciliaciones individuales no se enumeran en el Grupo independiente. El Grupo independiente no aparece porque una tarea de cierre no existe y las conciliaciones pueden tener diferentes tareas de cierre asignadas. Estas conciliaciones están en el panel Conciliaciones con las conciliaciones independientes. Una alerta indica el grupo independiente.
Las acciones no están disponibles en las listas para las conciliaciones de periodo. El elemento de lista de conciliación se abre a la página que se utiliza en Gestión de conciliación. Los valores de prioridad, riesgo y propietario pueden ser diferentes de los valores de la tarea del periodo de cierre.
Una tarea de periodo de cierre con conciliaciones de periodo asociadas a ella es para Gestión de conciliación, lo que significa que no se puede iniciar, completar, anular o volver a abrir en Gestión de cierres. El estado de una tarea de periodo se actualiza a En curso cuando se inicia la primera conciliación de periodo para la tarea. El estado se actualiza a Cerrado cuando se completa la última conciliación de periodo para la tarea. Si la tarea de cierre que está asociada con la tarea de periodo de cierre se elimina de todas las conciliaciones de periodo, las acciones anteriores están disponibles en la tarea del periodo de cierre.