Opciones del menú Informe

Estos menús están disponibles en todos los informes:

Menú Opciones Descripción
Filas Ocultación de ceros en Filas Si todas las columnas de la fila son un valor cero, esa fila se suprime en el informe.
Nota

Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

No suprimir

Ocultar vacías

Ocultar cero y vacías

 Si la ocultación de filas seleccionadas se establece en No ocultar, se muestran todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías oculta cuentas con saldo cero o sin datos.
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real
  • Extracto de gastos de capital
  • Resumen del saldo de prueba
Mostrar Jerarquía Si se selecciona, la dimensión de fila se muestra con una sangría correcta de principal y secundaria para presentar la relación de jerarquía.
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real
  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • Conciliación de balance general de fondos gubernamentales a extracto de posición neta
  • Balance general de SDM
  • Estructura financiera y Análisis de cuentas
Mostrar totales en la parte superior

Los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Cuando se habilita, aparecen en la parte superior de cada cuenta del informe.

Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Balance general de SDM
  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias: Presupuesto frente a real
  • Resumen del saldo de prueba
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • Saldo de prueba: Totales de resumen
  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente

Nota

La opción está habilitada de forma predeterminada para el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas. Tiene la opción de deshabilitar esta función.
Paginación Si se selecciona, establece la vista del informe actual en un formato por páginas.
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • SDM del saldo de prueba

Mostrar cuentas de contabilización

Mostrar proyectos de contabilización

Mostrar <configurar dimensión> de contabilización

 Muestra las cuentas de contabilización/proyectos del informe.
Nota

Mostrar proyectos de contabilización solo se aplica al informe Análisis del proyecto, mientras que Mostrar cuentas de contabilización se aplica a todos los demás informes excepto el SDM del saldo de prueba.

Si se selecciona esta opción, se deshabilitan Mostrar jerarquía, Mostrar totales en la parte superior e Comenzar expansión en nivel.

Además, en el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas, la opción Mostrar contabilización depende de la dimensión seleccionada, que muestre el nivel de contabilización o el elemento base en el informe.
N.º de proyectos visibles

Seleccione esta opción para mostrar el número de proyectos que desea mostrar en el informe.

Nota

Esto solo es aplicable en Proyectos: Evaluación del presupuesto pendiente y Estado financiero comparativo del proyecto.
Altura de fila Seleccione esta opción para cambiar la altura de la celda para obtener una mejor visibilidad. Estas son las opciones disponibles:
  • Extra pequeña
  • Pequeña
  • Mediana
  • Grande
Comenzar expansión en nivel Seleccione cualquiera de las opciones de expansión a Todo o a Nivel 1 - 12 para establecer el nivel de expansión en el informe.
Nota

Esta opción no se aplica en estos informes:

  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • SDM del saldo de prueba
Separador de grupo Habilite esta opción para separar secciones visualmente.
Nota

Esta opción no se aplica en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real
  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
  • Balance general de SDM
  • SDM del saldo de prueba
  • Estructura financiera y análisis de cuentas
Saltar a la cuenta seleccionada Seleccione esta opción para volver a la cuenta seleccionada utilizada para mostrar el gráfico cuando se utiliza la paginación.

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
Columnas Ocultación de ceros en Columna Si todas las filas de la columna son un valor cero, esa columna se suprime en el informe.
Nota

Esta opción no es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real
  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • Agencia gubernamental: extracto de actividades
  • Presupuesto y real: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en el saldo de fondo
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
  • Conciliación de balance general de fondos gubernamentales a extracto de posición neta
  • Conciliación de extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldo de fondos a extracto de actividades
  • Balance general de SDM
  • SDM del saldo de prueba
  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente

Nota

Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Nota

Para tendencias de ingresos (con estadísticas y ratios), la opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Seleccionar Entidades contables Puede seleccionar entidades individuales para mostrar en el informe.
Nota

Esta opción solo es aplicable en el Balance de contabilidad general consolidado.
Disposición de columnas Seleccione cualquiera de estas opciones para mostrar cuántas entidades de columna se muestran por página:
  • 5
  • 10
  • 15
  • Todos
Nota

Esta opción no es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real
  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • Agencia gubernamental: extracto de actividades
  • Presupuesto y real: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en el saldo de fondo
  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
  • Conciliación de balance general de fondos gubernamentales a extracto de posición neta
  • Conciliación de extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldo de fondos a extracto de actividades
  • Balance general de SDM
  • SDM del saldo de prueba
  • Estructura financiera y análisis de cuentas
Comenzar expansión en nivel

Seleccione cualquiera de las opciones de expansión a Todo o a Nivel 1 - 12 para establecer el nivel de expansión en el informe.

Nota

Esta opción solo es aplicable a Ingresos operativos y Gastos por dimensión
Mostrar columnas

Seleccione cualquiera de estas opciones para mostrar Entidades - principal. Esta es la suma de todas las entidades, la suma calculada de las entidades contables seleccionadas y la suma de otras entidades contables:

  • Entidades - principal
  • Σ (calculado)
  • Suma de otros
Nota

Esta opción solo es aplicable en el Estado financiero consolidado y en el Balance de contabilidad general consolidado.

Seleccione cualquiera de estas opciones para mostrar información necesaria para una Cuenta:

  • Id.
  • Nombre

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • SDM del saldo de prueba
  • Comparación de ingresos y gastos de contratos de proyecto

Caso especial:

Departamento (Centro de costes) Pérdidas y ganancias solo permite la opción de añadir el id. en el informe.

Para la configuración de encabezado, Ajustar encabezados se activa de forma predeterminada, excepto en el informe Evaluación de presupuesto pendiente. Esto es para ahorrar espacio en la visualización del informe. Puede desactivar esta opción en cualquier momento.

Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero consolidado
  • Agencias gubernamentales: Extracto de posición neta
  • Fondos gubernamentales: Balance general
  • Fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldos de fondos
  • Fondos patrimoniales: Extracto de posición neta
  • Fondos patrimoniales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de cambios en posición neta
  • Agencia gubernamental: extracto de actividades
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Balance de contabilidad general consolidado
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
  • Total de fondos empresariales (gubernamentales) calcula el total de fondos de la empresa (gubernamental)
  • Total de fondos calculados calcula solo los fondos totales que se muestran o se seleccionan actualmente en el informe.
  • Otros fondos empresariales (gubernamentales) calculan solo los fondos totales restantes que no se muestran o se seleccionan en el informe.
  • Estructura financiera y Análisis de cuentas

Esta opción es solo aplicable en estos informes:

  • Fondos gubernamentales: Balance general
  • Fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldos de fondos
  • Fondos patrimoniales: Extracto de posición neta
  • Fondos patrimoniales: extracto de ingresos, Gastos y Cambios en posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de cambios en posición neta

Mostrar columnas: Id.: Nombre

Mostrar columnas: Id.

Mostrar columnas: Nombre

Puede elegir entre las opciones de visualización de una cuenta:

  • Id.: Nombre: muestra el id. y la descripción en una sola columna
  • Id.: muestra solo el id. en la columna
  • Nombre: muestra solo la descripción en la columna
Nota

Si tanto el id. como el nombre están habilitados, aparecerán en columnas separadas.

Informes aplicables:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado
  • Estado de pérdidas y ganancias: Presupuesto frente a Real
  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • Balance general de SDM
Análisis Las opciones disponibles son:
  • Mostrar análisis: activado de forma predeterminada, puede desactivar la opción en cualquier momento. Si está desactivada, no se muestran las columnas Varianza y % de Varianza.
  • Mostrar varianza: activada de forma predeterminada, puede desactivar la opción en cualquier momento. Si está desactivada, la columna Varianza no se muestra.
  • Mostrar % de Varianza: activado de forma predeterminada, puede desactivar la opción en cualquier momento. Si está desactivada, no se muestra la columna % de Varianza.
  • Añadir análisis: utilice la opción para añadir más periodos en el informe. Un periodo se añade después de la columna de porcentaje de Delta.

    Los periodos se añaden como período actual -2, -3, etc.

  • Gestionar análisis: utilice la opción para cambiar, eliminar o añadir más periodos.

    Periodo anterior: Periodo 1, Periodo 2, Periodo 3 y el mismo periodo del año anterior: Año -1, Años -2, Años -3 está disponible para comparar:

    • Periodo anterior -1, -2, -3 y el mismo periodo del año anterior -1, -2. -3 está disponible para comparar:
    • Para el periodo -1, -2, -3:

      Por ejemplo, si selecciona 2023, -1 muestra noviembre de 2023, -2 muestra octubre de 2023, etc.

    • Para el año -1, -2, -3:

      Por ejemplo, si selecciona 2023, -1 muestra 2022, -2 muestra 2021, etc.

Nota

Esta opción solo es aplicable a Estado financiero comparativo y Estado financiero comparativo del proyecto.

Nota

La opción de análisis también está disponible en el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas; sin embargo, se ocultan las opciones para Mostrar análisis, Mostrar varianza y Mostrar % de varianza. La opción de análisis solo es visible cuando la dimensión de columna está establecida en Periodo de calendario.
Seleccionar los fondos Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe.

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Fondos gubernamentales: Balance general
  • Fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldos de fondos
  • Fondos patrimoniales: Extracto de posición neta
  • Fondos patrimoniales: extracto de ingresos, Gastos y Cambios en posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de cambios en posición neta
Posición total a izquierda Cuando se habilita, las columnas Total de fondos empresariales (gubernamentales), Fondos totales calculados y Otros fondos empresariales (gubernamentales) si se han seleccionado para mostrarse, se mueven en la columna que está más a la izquierda en el informe.

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Fondos gubernamentales: Balance general
  • Fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldos de fondos
  • Fondos patrimoniales: Extracto de posición neta
  • Fondos patrimoniales: extracto de ingresos, Gastos y Cambios en posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de posición neta
  • Fondos fiduciarios: Extracto de cambios en posición neta
Seleccionar Valores reales
Utilice esta opción para cambiar Escenario (real) en el informe.
Nota

Esto solo es aplicable en el informe de Análisis del proyecto.
Seleccionar Presupuestos

Utilice esta opción para cambiar Escenario (Presupuesto) que se muestra en el informe.

Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
Totales
La opción Presupuesto Real a izquierda se activa de forma predeterminada. Si está desactivada, las columnas escenarios (Real y Presupuesto) se mueven después de la columna Valores del periodo del informe.
Nota

Esto solo es aplicable en el informe de Análisis del proyecto.
Mostrar columnas

Las opciones disponibles son:

  • Mostrar varianza: activada de forma predeterminada, puede desactivar la opción en cualquier momento. Si está desactivada, la columna muestra el cambio a Porcentaje de varianza.
  • Mostrar porcentaje de varianza: si está activada, sustituye la visualización de la columna Varianza.
Nota

Esto solo es aplicable en el informe de Análisis del proyecto.

  • Mostrar restantes: activada de forma predeterminada, puede desactivar la opción en cualquier momento. Si está desactivada, la columna muestra el cambio a Porcentaje restante.
  • Mostrar porcentaje restante: si está activada, sustituye la visualización de la columna Restantes.
Nota

Esta opción solo es aplicable en el informe Evaluación de presupuesto pendiente.

Mostrar calendario: habilite esta opción en Mostrar columnas para que el periodo de calendario muestre tanto el periodo actual seleccionado como el año anterior. La opción está disponible para todas las dimensiones de columna excepto la columna Periodo de calendario, donde no es aplicable.
Nota

Solo aplicable en el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas.

Gastos totales: si está habilitado, los gastos totales en las dimensiones seleccionadas se muestran como una suma total.
Nota

Esto solo es aplicable en el informe de Salario y Beneficios por dimensión.
Datos Ajuste Utilice esta opción para representar datos en cadenas numéricas diferentes, como el ajuste de miles y millones. Las opciones disponibles son:
  • Sin ajuste
  • Ajuste de 1.000
  • Ajuste de 1.000.000
Nota

No hay ningún ajuste habilitado de forma predeterminada en estos informes:

  • Análisis del proyecto
  • Estado financiero comparativo del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Evaluación de presupuesto pendiente del proyecto
  • Estructura financiera y Análisis de cuentas
  • Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas
  • Balance general de SDM
  • Gastos de explotación e Ingresos por Dimensión
  • Salario y Beneficios por dimensión
  • Tendencias de ingresos (con estadísticas y ratios)
  • Comparación de ingresos y gastos de contratos de proyectos
Decimales Seleccione esta opción para mostrar valores con decimales en el informe.
Nota

Mostrar decimales están habilitados de forma predeterminada en estos informes:

  • Balance general de SDM
  • Análisis del proyecto
  • Estado financiero comparativo del proyecto
  • Proyectos: Evaluación del presupuesto pendiente
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Gastos de explotación e Ingresos por Dimensión
  • Salario y Beneficios por dimensión
  • Comparación de ingresos y gastos de contratos de proyectos
Tipo de saldo Las opciones disponibles son:
  • Saldo de informes financieros: datos mostrados según el método de entrada de contabilidad general
  • Saldo natural: datos mostrados según el signo de los datos.
Nota

Esta opción no es aplicable en estos informes:

  • Resumen del saldo de prueba
  • Extracto de gastos de capital
  • SDM del saldo de prueba
  • Análisis del proyecto
  • Proyectos: Evaluación del presupuesto pendiente
  • Saldo de prueba: Totales de resumen
  • Estructura financiera y Análisis de cuentas
  • Contratos de proyectos: comparación de Ingresos y Gastos
Periodo de calendario

Utilice esta opción para cambiar la jerarquía del calendario. Las opciones disponibles son:

  • Calendario anual acumulado
  • Calendario de vigencia a fecha
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Estado financiero comparativo del proyecto
  • Proyectos: Evaluación del presupuesto pendiente
Exportar
  • Exportar a Excel
    • Estándar
    • Por entidad
  • Exportar a PDF >
    • <Nombre de informe>
    • <Nombre de informe> (con formato)
      Nota

      Configure IDM en informes FSM con modelo de datos y plantillas para utilizar esta opción. Vaya a Configuración de habilitación de IDM en informes FSM para obtener instrucciones.

      Hay un conjunto de límites para los nombres de archivos de informes al ejecutar Exportar a PDF > <Nombre de informe> (con formato). Los nombres de archivos largos se cortan automáticamente a 46 caracteres.

      Esto no afecta al nombre de favorito ni al título del informe en PDF. Solo al nombre del archivo.

    • Almacenar en IDM

      El Calendario estándar solo es aplicable para el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas y Tendencias de ingresos (con estadísticas y ratios).

    • Exportar a PDF > Balance general de SDM
      • Balance general de SDM (estándar)
      • Balance general de SDM (por entidad)
  • Exportar a PowerPoint
 Seleccione cualquiera de las opciones para obtener una mejor visualización de los informes.
Nota
  • La exportación a Excel ignora la opción Ajustar encabezados. Los nombres de columna del informe siempre están en Ajustar encabezados.
  • El usuario puede utilizar la opción Almacenar en IDM para exportar informes al repositorio IDM en formato PDF.
  • La exportación de PDF formateada no está disponible en el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas
Para Por entidad, todas las entidades están en un libro, pero las hojas de cálculo separadas. Utilice el comando VSTACK para combinar todas las hojas en una.
Nota

La ficha Balance general de SDM por entidad se exporta en función de la entidad de nivel superior o en las entidades seleccionadas.

Esto solo es aplicable en Balance general de SDM.

Para el Balance general de SDM (por entidad), el informe generado se encuentra en un formato consolidado para combinar todas las entidades en un archivo PDF.
Nota

La ficha Balance general de SDM por entidad se exporta en función de la entidad de nivel superior o en las entidades seleccionadas.
Imprimir modo Cambia el estilo de la cuadrícula de datos a Imprimir estilo. Los demás ajustes permanecerán iguales.
Ver
  • Cuenta de Balance general
  • Cuenta de Estado de pérdidas y ganancias
  • Balance general de SDM
  • Balance general de SDM por dimensión
  • Gastos de explotación por dimensión
  • Ingresos operativos por dimensión
 Si se selecciona, el informe se puede ejecutar para las cuentas de Balance general o de Estado de pérdidas y ganancias.
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo
  • Estado financiero consolidado

Utilice las opciones Balance general de SDM y Balance general de SDM por dimensión para cambiar informes y definir o seleccionar dimensiones en la vista Balance general de SDM por dimensión.

Utilice los Gastos de explotación por dimensión y los Ingresos operativos por dimensión para cambiar entre informes para comparar y analizar datos financieros a nivel de departamento y de entidad.
  • Calendario anual acumulado
  • Calendario de vigencia a fecha
  • Calendario estándar
Utilice estas opciones para cambiar la jerarquía del calendario.
Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Análisis del proyecto
  • Evaluación de presupuesto pendiente
  • Estructura financiera y Análisis de cuentas

Nota

El Calendario estándar solo es aplicable para el informe Estructura financiera y Análisis de cuentas y Tendencias de ingresos (con estadísticas y ratios).
  • Resumen
  • Periódico
  • Análisis de año hasta la fecha

Utilice esta opción para cambiar entre los formatos Resumen, Periódico (mensual) y Año hasta la fecha (mensual).

Nota

Estas opciones solo son aplicables en el Resumen de informe de saldo de prueba.

Configuración de informe (Seleccionar la dimensión, Seleccionar cuentas, etc.) Depende de la configuración del informe al que se accede.

Se puede acceder y modificar esta opción dentro del informe.

Nota

Esta opción solo es aplicable en estos informes:

  • Estado financiero comparativo del proyecto
  • Proyectos: Evaluación de presupuesto pendiente
  • Tendencias de ingresos (con estadísticas y ratios)
  • Contratos de proyecto: comparación de ingresos y gastos
Nota

Esta opción permite a los usuarios configurar el informe antes del acceso, lo que permite a las modificaciones de la Dimensión de departamento y la Estructura de cuenta de gráfico.

Esta opción es aplicable en estos informes:

  • Salario y Beneficios por dimensión
  • Gastos de explotación e Ingresos por Dimensión