مراجعة النقد غير المطبّق

  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. لمتخصص المقبوضات، حدد الدفعات.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > الدفعات.
  3. انقر فوق علامة التبويب النقد غير المطبّق.
  4. انقر فوق بحث.
  5. حدد حقول الشركة، أو رمز النقد، أو نطاق تاريخ الترحيل، أو الدفع المسبق لحصر البيانات التي يتم عرضها.
  6. انقر فوق زر شطب لشطب عملية الدفع، اختياريًا.
  7. وبشكل اختياري، انقر فوق مشروع لتحديد مشروع ما لدفع نقدي غير مطبق. إذا حددت مشروعًا، فحينها يتم اشتقاق القيمتين الأخرتين عن طريق النظام.