التكامل مع إدارة الإغلاق
حسابات التسوية ومهام الإغلاق
يمكن ربط مهام الإغلاق بحساب تسوية واحد أو أكثر، بما في ذلك الحسابات المجمّعة والحسابات المستقلة، والحسابات غير المحاسبية. عندما يتم ربط مهمة إغلاق بحساب تسوية، يتم تحديث حقل مهمة التسوية في مهمة الإغلاق إلى صواب. عند تعديل أو إزالة مهمة الإغلاق وعدم تعيين أي حسابات تسوية أخرى، يتم تحديث حقل مهمة التسوية في مهمة الإغلاق إلى خطأ. إذا كانت هناك أي تسويات فترة للحساب في حالة مفتوح، يتم تحديث مهمة الإغلاق على تسويات الفترة المفتوحة. عند تحديث تسويات الفترات، قد تحدث أخطاء في مهام الإغلاق.
- بالنسبة لحسابات التسوية المدرجة ضمن مجموعة موحدة، يتم تعيين مهام الإغلاق على مستوى المجموعة فقط. يتم تعيين مهمة الإغلاق نفسها تلقائياً إلى الحسابات الفردية ضمن المجموعة. عند تعديل مهمة الإغلاق على مستوى المجموعة، يتم تحديث الحسابات الفردية ضمن المجموعة تلقائياً.
- بالنسبة لحسابات التسوية المضمّنة في مجموعة مستقلة، لا يتم تعيين مهمة إغلاق على مستوى المجموعة. يمكن تعيين مهمة إغلاق لكل حساب فردي ضمن المجموعة، ولا يشترط أن تكون مهام الإغلاق متماثلة.
عمليات التسوية الخاصة بنهاية الفترة
عند جدولة تسويات نهاية الفترة للحسابات المرتبطة بمهمة إغلاق، تكون مهمة الإغلاق هي القيمة الافتراضية في تسوية الفترة. يمكن أيضاً تعديل مهمة الإغلاق أو إزالتها ضمن تسوية الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين مهمة إغلاق لتسوية فترة في حال لم تكن هناك مهمة معيّنة مسبقاً. لا يتم تحديث حساب التسوية وحقل مهمة التسوية عند تعديل مهمة الإغلاق ضمن تسوية الفترة.
- بالنسبة لتسوية فترة بالحالة مفتوح ولا توجد للفترة نفسها تسوية في إدارة الإغلاق، يمكن أن تكون مهمة الإغلاق الجديدة أي مهمة تفصيلية نشطة ضمن عملية التعريف.
- بالنسبة لتسوية فترة بحالة مفتوحة، وحيث توجد للفترة نفسها تسوية في حالة إدارة الإغلاقمجدولة أو مفتوحة، يجب أن تكون مهمة الإغلاق الجديدة موجودة في الفترة في الحالة مجدولة أو قيد المعالجة.
- بالنسبة لتسوية فترة بالحالة قيد المعالجة، يجب أن تكون المهمة الجديدة موجودة في نفس الفترة المفتوحة للعمل في إدارة الإغلاق وأن تكون في حالة "مجدولة" أو "قيد المعالجة".
عند تحديث مهمة الإغلاق في تسوية فترة لمجموعة موحدة ومستقلة، يحدث نفس السلوك كما في حساب التسوية.
لا يمكن بدء تسويات الفترة إذا لم تكن مهمة الإغلاق مجدولة ومفتوحة للعمل في نفس الفترة في إدارة الإغلاق. عند إتمام عملية بدء التسوية، تكون مهمة إغلاق الفترة المرتبطة بها أيضاً في حالة قيد المعالجة. إذا بدأت تسويات الفترة متأخراً بناءً على مهمة إغلاق الفترة المرتبطة، يتم تطبيق رمز سبب أو تعليق أو كليهما.