تسوية المدفوعات مقدمًا
يمكن بدء تسوية المدفوعات مقدمًا من المدفوعات أو من إدارة التسويات. يتم إنشاء جداول الاستهلاك لكل فاتورة ويتم احتسابها كمصروفات من إدارة التسويات لكل فترة.
توضح القائمة التالية علامات التبويب المتاحة:
- مبلغ دفتر الأستاذ: يعرض مبلغ دفتر الأستاذ عندما يكون حساب تسوية الاستحقاق للمدفوعات المقدمة مجدولاً للفترة.
يتم عرض إجمالي جميع الفواتير المدفوعة مسبقاً في حقل تفاصيل التسوية أو حقل تفاصيل الاستهلاك ويتم مقارنتها بمبلغ دفتر الأستاذ.
انقر فوق الزر لعرض الفواتير المدفوعة مقدمًا التي تم إعدادها للاستهلاك للحساب الذي تقوم بتسويته.
انقر بزر الماوس الأيمن على زر لاستبعاد التسويات غير المتوازنة يدوياً بحيث تظل التسويات التالية متوازنة.ملاحظةبالنسبة للفترات التي تم فيها تسجيل الاستهلاك خارج تطبيق إدارة التسويات، يمكنك استخدام إجراء حتى لا يتم إنشاء التوزيعات أو تضمينها في حساب عدم التوازن.
- تفاصيل التسوية: يُستخدم لإنشاء تفاصيل التسوية للفترة.
- أصناف التسوية: يُستخدم لإنشاء أي فروق تسوية للفترة. يمكن ترحيل أصناف التسوية إلى فترات في المستقبل أو يمكن إنشاؤها لنطاق إحدى الفترات.
- تفاصيل الاستهلاك: يعرض جميع تفاصيل الاستهلاك بناءً على جداول الاستهلاك. يتم إنشاء تفاصيل الاستهلاك تلقائيًا عند إنشاء تسوية الفترة.عند تشغيل الإجراء للفترة، تُعرض توزيعات الاستهلاك في علامة التبويب توزيعات الاستهلاك. تستند هذه التوزيعات إلى جداول الاستهلاك المحددة لكل فاتورة مدفوعة مقدمًا.ملاحظة
يتطلب رمز الموافقة إذا كان إجمالي مبلغ التوزيع أكبر من مبلغ الموافقة للكيان المحاسبي.
راجع إنشاء جدول الاستهلاك والتوزيعات للتسوية المدفوعة مقدمًا.
- حركات دفتر الأستاذ: يُظهر معاملات دفتر الأستاذ العام التي تم ترحيلها لتلك الفترة. يمكنك أيضاً إنشاء أصناف التسوية، والتوزيعات، والاستهلاك من علامة التبويب هذه.
- التوزيعات: استخدمه لتعديل إدخالات دفتر اليومية، على سبيل المثال، شطب صنف ومبلغ.
- التعليقات: بشكل اختياري، قدم تعليقات.