توصيات للفوترة والإيراد
أحجام كبيرة من بيانات المعاملة
بالنسبة للأحجام الكبيرة من بيانات المعاملة، نوصي بتشغيل الإجراء "إنشاء فواتير العقد" والإجراء "تقدير إيراد العقد" لعقد مشروع واحد. الإجراء الشامل غير موصى به.
إذا كنت تتوقع كميات كبيرة من بيانات المعاملة، فقم بتشغيل الإجراءات لفترة ترحيل واحدة في كل مرة باستخدام حقول نطاق تاريخ الترحيل. يمكنك إلحاق كل فترة إضافية لبيانات المعاملة بنفس الفاتورة أو يمكنك إنشاء فواتير منفصلة حسب الفترة.
إجراء تعليق المعاملات الجماعية
لتقييد مجموعة المعاملات، استخدم إجراء تعليق المعاملات الجماعية لوضع المعاملات قيد التعليق قبل إنشاء الفواتير أو الاعتراف بالإيرادات. على سبيل المثال، تصحيحات توزيع العمل التي تتضمن معاملات تم توزيعها أو تعديلها أو عكسها أو إعادة توزيعها.
مجموعات التحديد
إنشاء مجموعات اختيار لعقود المشاريع، مثل جميع العقود النشطة، أو جميع عقود الفوترة بناءً على الإنجاز المرحلي. يمكنك أيضاً استخدام حقل نوع عقد المشروع لإنشاء مجموعات من العقود لمعالجتها.
متنوعات
- قم بتشغيل إجراءات التسجيل في دفتر اليومية وتصحيح أي مشكلات في التحقق من صحة حساب دفتر الأستاذ العام.
- تجنب تشغيل الإجراءات لتحديد ما يجب فوترته أو ما يجب تقديره. بدلاً من ذلك، شغّلها مع النتائج المتوقعة.
بدء مصادر التمويل أو نهايتها في منتصف الشهر
يمكن أن تحتوي المشاريع المموّلة من خلال المنحة على مصادر تمويل مختلفة لكل سنة من المنحة. تاريخ مصدر تمويل مطلوب في الإجراءات "إنشاء فواتير العقد" و"تقدير إيراد العقد" لتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات صالحة للتاريخ المحدد:
- مصادر التمويل
- النقاط الأساسية
- الأقساط
- المقدمات
- الأتعاب
يمكنك إنشاء فواتير متأخرة وتقدير الإيراد بعد انتهاء صلاحية مصدر التمويل.
عندما يحدث تاريخ انتهاء مصدر التمويل منتصف الشهر، يمكن فوات المعاملات إذا قمت بتشغيل الإجراءات بشكل جماعي لتاريخ انتهاء الشهر. يتعين عليك تشغيل الإجراء "إنشاء الفواتير" و"تقدير الإيراد" حسب العقد لعقود المشروع حيث ينتهي التمويل أو يبدأ في الفترة.
التحقق من معالجة جميع المعاملات
- قم بتشغيل إجراء "إنشاء فواتير العقد" وإجراء "تقدير إيراد العقد" بشكل جماعي كل شهر.
تاريخ انتهاء مصدر التمويل هو تاريخ انتهاء الشهر. يتم إنشاء معاملات المسودة استناداّ إلى مصدر التمويل الذي يكون سارياً لتاريخ انتهاء الشهر. يتم تضمين معظم عقود المشروع ومصادر التمويل والمعاملات باستخدام هذا الأسلوب.
- ابحث عن مصادر تمويل المشروع من قائمة عقود المشروع لتحديد ما إذا كان أي من مصادر تمويل المشروع يبدأ أو ينتهي في الشهر الحالي. استخدم نطاق التاريخ للعثور على مصادر تمويل عقد المشروع التي تنتهي في الشهر الحالي. يحتوي عمود تاريخ الانتهاء على تنبيه باللون الأصفر في حالة انتهاء صلاحية مصدر التمويل أو انتهاء صلاحيته في الـ 30 يومًا القادمة.
- بالنسبة لعقود المشروع التي تتضمن مصادر التمويل التي تنتهي منتصف الشهر، شغِّل الإجراءات "إنشاء الفواتير" و"تقدير الإيراد" حسب العقد. استخدم تاريخ انتهاء مصدر التمويل لتضمين معاملات لبداية الشهر.
- للتحقق من إنشاء جميع المعاملات أو تقديرها للشهر، استخدم التقارير التالية:
- تباين إيرادات عقد المشروع إلى النفقات. استخدم علامة التبويب هذه للعثور على تباين إيرادات الفترة. تعني عدم وجود فروقات أنه تم تقدير جميع النفقات.
- تفاصيل معاملة عقد المشروع. استخدم البحث للعثور على حالة معالجة المعاملات للمعاملات المفوترة ومعاملات إقرار الإيرادات. ابحث حسب عقد المشروع وطريقة الفوترة وطريقة الإيرادات ونطاق التاريخ.