الفوترة بين الشركات

يمكن إنشاء عقود المشروع مع مصدر تمويل للفوترة إلى كيان محاسبي آخر.

استخدم وظيفة الفوترة بين الشركات في عقود المشروع لإكمال الوظائف التالية:

إنشاء مستندات فاتورة
إدخالات دفتر اليومية للمقبوضات والمدفوعات
الدفعات أو التسويات النقدية بين الكيانات المحاسبية

راجع دليل مستخدم الفوترة بين الشركات ودليل الإدارة وإعداد الماليات للحصول على معلومات حول الإعداد والمعالجة.

الإعداد في حلول أخرى

يوضح هذا الجدول الإعداد المطلوب عند استخدام الفوترة بين الشركات مع عقود المشروع:


الإعداد	الوصف
شركات دفتر الأستاذ العمومي
شركة المقبوضات
شركة المدفوعات
الفوترة بين الشركات	قم بإنشاء مجموعة واحدة على الأقل ووحدات القياس وصنف إعادة الشحن. يجب أن يتضمن صنف إعادة الشحن حساب المخطط. يتم تعيين صنف إعادة الشحن لمصدر تمويل المشروع ويتم استخدامه لإنشاء بنود الفاتورة بين الشركات من عقود المشروع.

الإعداد للمشاريع

يحتوي هذا الجدول على معلومات حول الحقول المستخدمة لإنشاء مشاريع عند استخدام الفوترة بين الشركات:


سجل	الوصف
تمويل المشروع	إنشاء البُعد المالي 2 لأنواع تمويل المشروع التي تعد بمثابة الفوترة بين الشركات. حدد شركة المدفوعات وبنية تمويل مصروفات المدفوعات.
عقد المشروع	في الحقل تقدير الإيرادات، حدد مجمَّع إذا كان أي مصدر تمويل لعقد المشروع هو الفوترة بين الشركات.
مصدر تمويل المشروع	حدد القيم لحقول الفوترة بين الشركات هذه: شركة المقبوضات وصنف إعادة الشحن وبنية تمويل مصروفات المدفوعات. يتم إنشاء المبالغ المحتجزة وتعديلات المبالغ المحتجزة باستخدام بنية التمويل المحتجز التي يتم تعيينها عند إنشاء المبلغ المحتجز.

المعالجة

يوضح هذا الجدول كيفية تأثر العملية عند استخدام الفوترة بين الشركات مع عقود المشروع:


الإجراء	الوصف
إنشاء فاتورة المبلغ المحتجز	هذا الإجراء متاح إذا كانت هناك سجلات مبالغ محتجزة غير معالجة. لتسجيل المبلغ المحتجز في الدفتر، استخدم إجراء تسجيل الفواتير في دفتر اليومية. لا يمكن حذف أو عكس فواتير المبالغ المحتجزة. تُستخدم بنية تمويل المبالغ المحتجزة بدلاً من بنية تمويل الإيرادات في المعاملات بين الشركات.
إنشاء فواتير التعديل للأتعاب	إذا لم يتم تطبيق المبلغ الكامل للمبلغ المحتجز على الفواتير، يمكن عندئذٍ إنشاء تعديل مقابل المبلغ المحتجز الأصلي. هذا الإجراء متاح إذا كانت هناك تعديلات على المبالغ المحتجزة غير معالجة. لتسجيل فاتورة تعديل المبلغ المحتجز في الدفتر، استخدم إجراء تسجيل الفواتير في دفتر اليومية.
إنشاء الفواتير	استخدم الإجراءات القياسية لإنشاء فواتير عقد المشروع. يُستخدَم تنبيه باللون الأخضر في تفاصيل الفاتورة للإشارة إلى فاتورة بين الشركات. يحتوي عمود الشركة على حسابات المدفوعات (الدائنة). في فواتير نوع التمويل الخارجي، يحتوي عمود الشركة على شركة حساب المقبوضات ويحتوي عمود العميل على عميل حساب المقبوضات. تحتوي علامة التبويب المعاملات بين الشركات على بنود معاملات بين الشركات، ويتم عرض علامة التبويب بنود الفاتورة القياسية.
تسجيل الفواتير في دفتر اليومية	استخدم هذا الإجراء لإنشاء سجلات معاملات فوترة بين الشركات مُصدرة لكل بند من بنود فاتورة عقد المشروع. يتم إنشاء إدخالات دفتر اليومية المرتبطة وفاتورة المقبوضات عند إصدار مستند الفوترة بين الشركات. عند عكس الفواتير المسجلة في الدفتر، يكون حالة فاتورة المشروع تم إنشاؤها. يتم إرسال إدخالات الإلغاء إلى الفوترة بين الشركات لإكمال الإرجاع. للحصول على معلومات بخصوص فوترة المشروع، راجع تقدير الإيراد والفوترة. بعد قيد فواتير عقد المشروع بدفتر اليومية في دفتر أستاذ المشروع لمصادر تمويل الفوترة بين الشركات، اكتملت العملية في الفوترة بين الشركات.