استخدم هذا الإجراء لإرسال نتائج المتطلبات النقدية عند تشغيل هذا التقرير إلى ملف الطباعة.
حدد المدفوعات > الدفعات ثم انقر على علامة التبويب المزيد
من لوحة المتطلبات النقدية، انقر على الحالي.
انقر فوق زر بدء المتطلبات النقدية.
حدد حقل مجموعة المورّد ومجموعة الدفع، والمعلومات المطلوبة في القسم الرئيسي.
لتحديد القيم الافتراضية لتشغيل الدفع، حدد قالب المتطلبات النقدية. يمكن تحديد القوالب حسب مجموعة الدفع ومجموعة العمليات. راجع إنشاء قوالب المتطلبات النقدية.
أكمل الحقول.
لدفع مجموعة من الفواتير في وقتٍ واحد، قم بإنشاء مجموعة فاتورة وحدد رمز مجموعة الفاتورة. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
انقر فوق حفظ.
اختياريًا، افتح سجلًا لإظهار نتائج المتطلبات النقدية للبند الذي تم تحديده. يمكنك استخدام الإجراءات "الطباعة إلى ملف" و"التحديث" و"إعادة تعيين المعلمات".