إجراء المطابقة التلقائية

وتمثل مجموعة الشركات شركة واحدة أو أكثر. إذا قمت بتحديد مجموعة شركات، فحينها يجب أن يكون حقل الشركة فارغًا.

نقطة المطابقة

حدد مجموعة قواعد مطابقة لمحاولة المطابقة. ويمكنك تحديد مجموعة قواعد المطابقة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

المورّد المصدر

حدد رقم المورّد لمطابقة الفواتير لمورّد واحد. لمطابقة الفواتير لمجموعة من المورّدين، حدد رقم مورّد كبداية ورقم مورّد كنهاية.

المورّد المستهدف

حدد المورّد النهائي لنطاق المورّد. لمطابقة الفواتير لمجموعة من المورّدين، حدد رقم مورّد كبداية ورقم مورّد كنهاية.

معالجة الفاتورة

حدد ما إذا كنت تريد تضمين أو استبعاد فواتير الدفع المسبق، أو تضمين فواتير الدفع المسبق فقط.

نوع التاريخ

حدد ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الفاتورة أو تاريخ الاستحقاق للمطابقة التلقائية.

تاريخ التشغيل

حدد تاريخ التشغيل للمطابقة التلقائية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.

استخدام تاريخ النظام

حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام تاريخ النظام بدلًا من تاريخ التشغيل.

الأيام قبل تاريخ التشغيل

حدد عدد الأيام الماضية التي ترغب في تضمينها في عملية المطابقة. على سبيل المثال، في الأول من يناير، إذا كان عدد الأيام قبل تاريخ التشغيل هو 30 يوماً، فإن عملية المطابقة تشمل الفواتير التي تم تأريخها حتى الأول من ديسمبر.

الأيام بعد تاريخ التشغيل

حدد عدد الأيام المستقبلية التي ترغب في تضمينها في عملية المطابقة. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ التشغيل هو الأول من يناير وعدد الأيام بعد تاريخ التشغيل هو 30 يوماً، فإن المطابقة تشمل الفواتير المؤرخة حتى الأول من فبراير.

قاعدة مطابقة فاتورة الدفع المسبق

حدد مجموعة القواعد لمطابقة مستوى فاتورة. يتوفر هذا الحقل إذا تم تضمين فواتير الدفع المسبق في حقل معالجة الفاتورة.

قاعدة مطابقة تفاصيل الدفع المسبق

حدد مجموعة القواعد لمطابقة مستوى التفاصيل. يتوفر هذا الحقل إذا تم تضمين فواتير الدفع المسبق في حقل معالجة الفاتورة.

استثناء المورّدين

حدد المورّدين المُراد استثنائهم في المطابقة التلقائية.

تاريخ التخطي

حدد حقل التاريخ الذي تريد استخدامه.

• تاريخ الفاتورة. حدد هذا الخيار لاستبعاد الفاتورة من مراجعة المطابقة التلقائية حتى مرور عدد أيام التجاوز المحدد من تاريخ الفاتورة.
• تاريخ استلام الفاتورة. حدد هذا الخيار إذا كان تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستلام متطابقين. استخدم هذا الخيار إذا كان تاريخ الفاتورة مختلفاً عن تاريخ استلام الفاتورة.

أيام التخطي

اختيارياً، حدد عدد الأيام التي يجب تخطيها. تُستخدم أيام التجاوز لتأخير عملية المطابقة التلقائية بحيث لا تكون الفاتورة متاحة قبل استلام البضائع والإيصال. تُستبعد الفواتير من عملية المطابقة التلقائية إذا كان التاريخ الحالي وتاريخ التجاوز أقل من أو يساوي عدد أيام التجاوز المحددة.

على سبيل المثال، يتم إرسال أمر الشراء يوم الاثنين للبضائع، وعلى الرغم من استلام الفاتورة إلكترونياً في اليوم نفسه أو اليوم التالي، فإن استلام البضائع يكون بعد عدة أيام. باستخدام أيام التجاوز، لا يتم تقييم الفاتورة للمطابقة حتى مرور عدد أيام التجاوز المحددة. في هذا المثال، حدد الرقم 4، لأن استلام البضائع يستغرق عادةً ما لا يقل عن 4 أيام.

نوصي بإضافة تاريخ التجاوز وعدد أيام التجاوز، وإذا لاحظت استمرار المشكلة، فقم بزيادة عدد أيام التجاوز حتى تختفي رسالة "لا تتوفر أي إيصالات للمطابقة".

تخطى فقط عند عدم وجود إيصال استلام

حدد هذا المربع لتجاوز المطابقة التلقائية للفاتورة إذا لم يكن هناك إيصال لها.

تلخيص الخيار

حدد ما إذا كنت ترغب في تلخيص نتائج المطابقة التلقائية.