إنشاء مجموعات إدارة التسوية
مجموعة إدارة التسوية هي امتداد لمجموعة مؤسسة التمويل. وهو تحتوي على إعدادات محددة لـ إدارة التسويات.
- حدد مجموعة إدارة التسوية.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة التسوية
- حدد مجموعة مؤسسة التمويل. هذا هو المعرّف لمجموعة إدارة التسويات.
- الوصف
- قدّم وصفًا.
- دور المدقق
- حدد دور المدقق. يتعين تحديث هذا الحقل في حالة تغيير دور المدقق الذي تم تسليمه، ReconciliationAuditor_ST، أو تخصيصه لمؤسستك.
- لا يمكن للوسيط أن يكون هو نفسه المعتمِد
- حدد مربع الاختيار هذا لتقييد المستخدمين من الموافقة على التسويات أو التوزيعات إذا كان المستخدم يقوم بدور المسوي والموافِق في الوقت نفسه. ينطبق هذا على كل من عمليات الموافقة على التسويات وعمليات الموافقة على التوزيعات.
- رفض التسوية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوبًا عند رفض التسويات أثناء عملية الاعتماد.
- إعادة فتح التسوية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوبًا عند إعادة فتح تسوية مغلقة.
- إنشاء أصناف التسوية
- اختيارياً، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز السبب مطلوباً عند إنشاء الأصناف للتسوية.
- انقر فوق حفظ.